最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 德邦锐裕利率债债券A(010309) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4750400 | ||||||||
| 基金代码 | 010309 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-04 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）的相关要求，为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理，更好的维护持有人利益，经与基金托管人协商一致，自2025年9月3日起，德邦基金管理有限公司（以下简称“本管理人”）对旗下基金所持有的“芯原股份”（股票代码：688521）采用“指数收益法”予以估值。在该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 德邦基金管理有限公司网站：www.dbfund.com.cn 客服热线：400-821-7788 特此公告。 德邦基金管理有限公司 2025年9月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |