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| 中银蓝筹混合(163809) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4749684 | ||||||||
| 基金代码 | 163809 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-04 | ||||||||
| 编号 | 10 | ||||||||
| 标题 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更 的提示性公告 根据中国证监会发布的《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 等相关法律法规及本公司的估值政策和程序，经与相关基金的基金托管人协商一 致，中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2025年9月3日起，对 旗下基金（ETF基金除外）所持有的中芯国际（688981）、芯原股份（688521）的 估值进行调整，采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标 的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素后进行估值。 待该证券交易体现活跃市场交易特征后，本公司将恢复按市价估值方法进 行估值，届时不再另行公告。敬请投资者关注。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其 未来表现，敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金 合同、最新的招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解所投资基金的风险 收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金 是否和投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2025年9月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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