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| 平安5-10年期政策性金融债债券E(021970) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4743129 | ||||||||
| 基金代码 | 021970 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-04 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 平安基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督 管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，为客观 反映基金公允价值，自2025年9月3日起，平安基金管理有限公司对旗下证券 投资基金（除ETF外）所持有的股票芯原股份（证券代码688521）采用“指数 收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的 基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价 格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真 阅读基金合同和招募说明书。 特此公告。 平安基金管理有限公司 2025年9月4日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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