最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中海稳健收益债券(395001) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 47210 | ||||||||
| 基金代码 | 395001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中海稳健收益债券型证券投资基金2008年6月30日资产净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2008年6月30日中海收益资产净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 395001 基金名称： 中海收益 基金资产净值： 2528264491.16 基金份额净值： 1.010 基金份额累计净值： 1.010 管理人： 中海基金管理有限公司 托管人： 中国工商银行 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |