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| 新华中证环保产业指数分级A(150190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 471602 | ||||||||
| 基金代码 | 150190 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-06 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 新华基金关于新华环保A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年1月4日对在该日交易结束后登记在册的新华中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“新华环保”，基金代码：164304）和新华中证环保产业指数分级证券投资基金A份额（以下简称“新华环保A”，基金代码：150190）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2015年12月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及新华基金管理股份有限公司网站上的《新华中证环保产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年1月6日新华环保A即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的新华环保A的份额净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。 由于新华环保A折算前存在溢价交易情形，2016年1月4日的收盘价为1.060元，折算前的收盘价扣除2015年约定收益后为0.9925元，与2016年1月6日的前收盘价有较大差异，2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年一月六日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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