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银华中证等权90指数金利(150030) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 470747 | ||||||||
基金代码 | 150030 | ||||||||
公告日期 | 2016-01-05 | ||||||||
编号 | 2 | ||||||||
标题 | 关于银华中证等权重90指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间中证90A份额停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 因银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2016 年 1 月 4 日为基准日对在该日交易结束后登记在册的中证 90A 份额(场内简称: 中证 90A,代码:150030)办理定期份额折算业务,本基金中证 90A 份额将于 2016 年 1 月 5 日暂停交易,并将于 2016 年 1 月 6 日 10:30 恢复交易。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016 年 1 月 6 日中证 90A 即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日的中证 90A 的份额 净值(四舍五入至 0.001 元)。由于中证 90A 折算前可能存在折溢价交易情形, 折算前的收盘价扣除 2015 年约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较 大差异,2016 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者 注意投资风险。 风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买 者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风 险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。 特此公告。 银华基金管理有限公司 2016 年 1 月 5 日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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