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长盛同瑞A(150064)  基金公开信息
流水号 470741
基金代码 150064
公告日期 2016-01-05
编号 2
标题 关于长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间同瑞A份额停复牌的公告
信息全文 因长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2016
年 1 月 4 日对在该日登记在册的长盛同瑞份额（基金代码为“160808”，基金简称为
“长盛同瑞”）、同瑞 A 份额（基金代码为：“150064”，基金简称为“同瑞 A”）
办理定期份额折算业务，本基金同瑞 A 份额将于 2016 年 1 月 5 日暂停交易，并将于
2016 年 1 月 6 日 10：30 恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》有关要求，2016
年 1 月 6 日同瑞 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价将调整为 2016 年 1 月 5 日的同
瑞 A 份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）。由于同瑞 A 份额折算前可能存在折溢价
交易情形，且折算前的收盘价扣除约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价可能有
较大差异，因此 2016 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长盛基金管理有限公司
2016 年 1 月 5 日
基金信息类型 基金停复牌
公告来源 证券日报
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