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| 信澳转型创新股票A(001105) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469237 | ||||||||
| 基金代码 | 001105 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 信达澳银基金管理有限公司旗下基金年度净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人核准，截至2015年12月31日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下： 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元) 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1,965,682,157.25 1.5764 1.9064 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 175,583,033.72 1.691 2.111 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 62,571,212.13 1.548 1.548 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 28,591,176.89 1.503 1.503 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 125,567,827.16 1.378 1.378 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 92,845,552.30 1.165 1.325 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 234,515,771.99 2.260 2.260 信达澳银消费优选混合型证券投资基金 120,511,635.02 1.676 2.166 信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 764,208,221.34 1.163 1.163 信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 8,998,483.17 1.147 1.147 信达澳银稳定增利债券型证券投资基金（LOF） 25,348,232.10 0.990 1.139 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 971,805,931.09 0.796 0.796 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 95,132,071.37 1.134 1.134 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 信达澳银慧管家货币市场基金A类 659,439,389.09 0.5958 2.496 信达澳银慧管家货币市场基金C类 5,405,307,330.40 0.6629 2.762 信达澳银慧管家货币市场基金E类 1,960,348.55 0.5465 2.075 特此公告。 信达澳银基金管理有限公司 二〇一六年一月四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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