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| 德邦增利货币A(002240) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469231 | ||||||||
| 基金代码 | 002240 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金2015年12月31日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下： 单位：人民币元 基金名称 简称 代码 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 德邦优化灵活配置混合型 证券投资基金 德邦优化配置 770001 41,108,889.06 1.1458 1.9458 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦新动力A 000947 2,115,064,599.78 1.0382 1.0382 德邦新动力灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦新动力C 002113 8,330.06 1.0379 1.0379 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 德邦大健康 001179 250,446,204.93 0.9444 0.9444 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金A类 德邦福鑫A 001229 1,042,689,735.76 1.0250 1.0250 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金C类 德邦福鑫C 002106 300,332,177.16 1.0247 1.0247 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 鑫星稳健 001259 2,086,892,735.25 1.0134 1.0134 德邦新添利灵活配置混合型证券投资基金 德邦新添利 001367 96,555,201.74 1.0574 1.0574 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 鑫星价值A 001412 286,797,276.86 0.9901 0.9901 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金C类 鑫星价值C 002112 1,189,221,392.38 0.9895 0.9895 德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金A类 德邦纯债18个月定开债A 001652 475,759,644.60 1.0010 1.0010 德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金C类 德邦纯债18个月定开债C 001653 189,829,514.52 1.0007 1.0007 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金 德邦德信 167701 117,308,348.19 1.062 1.164 德信A份额 德信A 150133 _ 1.025 1.109 德信B份额 德信B 150134 _ 1.147 1.290 基金名称 简称 代码 基金资产净值 每万份基金已实现收益 最近7日年化收益率（%） 德邦德利货币市场基金A类 德利A 000300 230,607,481.77 0.6732 3.217 德邦德利货币市场基金B类 德利B 000301 15,599,767,396.11 0.7332 3.452 德邦增利货币市场基金A类 增利A 002240 100,756.16 0.6461 2.358 德邦增利货币市场基金B类 增利B 002241 200,000,000.00 0.7116 2.597 以上数值均已经托管行复核，特此公告。 德邦基金管理有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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