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| 东方红策略精选混合C(001406) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469153 | ||||||||
| 基金代码 | 001406 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 上海东方证券资产管理有限公司旗下基金2015年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，上海东方证券资产管理有限公司就旗下十五只证券投资基金2015年12月31日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 2015年12月31日 单位:元 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 东方红新动力混合 1,285,168,867.11 1.983 2.071 东方红产业升级混合 656,378,597.98 2.170 2.170 东方红睿丰混合 2,874,605,188.28 1.785 1.836 东方红睿阳混合 778,106,561.05 1.467 1.467 东方红睿元混合 983,532,352.09 1.464 1.464 东方红中国优势混合 6,203,834,366.01 1.066 1.066 东方红领先精选混合 706,325,413.83 1.061 1.061 东方红稳健精选混合A 3,831,993,167.15 1.077 1.077 东方红稳健精选混合C 311,105,165.64 1.098 1.098 东方红睿逸定期开放混合 1,107,261,851.09 1.050 1.050 东方红策略精选混合A 83,271,190.78 1.025 1.025 东方红策略精选混合C 2,642,709,974.30 0.994 0.994 东方红京东大数据混合 996,577,796.32 1.090 1.090 东方红优势精选混合 524,426,781.34 1.046 1.046 东方红纯债债券 514,534,848.46 1.005 1.005 东方红收益增强债券A 2,957,225,149.85 1.022 1.022 东方红收益增强债券C 456,168,470.67 1.021 1.021 东方红信用债债券A 299,629,516.51 1.017 1.017 东方红信用债债券C 312,909,836.87 1.016 1.016 特此公告。 上海东方证券资产管理有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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