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| 国金鑫安保本(000749) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469126 | ||||||||
| 基金代码 | 000749 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 截止至2015年12月31日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值如下： 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 国金国鑫发起 762001 936,458,409.40 1.6708 2.3008 国金沪深300 167601 34,029,107.82 0.9954 1.5786 国金沪深300A 150140 - 1.0616 1.1558 国金沪深300B 150141 - 0.9291 1.9169 国金鑫安保本 000749 1,705,950,037.97 1.0150 1.076 国金上证50 502020 36,326,264.78 1.227 - 国金上证50A 502021 - 1.002 - 国金上证50B 502022 - 1.4520 - 国金鑫新LOF 501000 25,360,160.01 1.002 1.002 基金简称 基金代码 基金资产净值（元） 基金每万份收益（元） 七日年化收益率 国金鑫盈货币 000439 161,627,862.40 0.7651 5.34% 国金金腾通货币A 000540 13,427,757,754.90 0.8054 6.14% 国金金腾通货币C 001621 591,191,982.55 0.5844 5.36% 国金众赢货币 001234 7,153,087,986.81 0.8841 3.48% 上述数据已经基金托管人复核。 风险提示 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（www.gfund.com）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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