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| 兴业鑫天盈货币B(001926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469122 | ||||||||
| 基金代码 | 001926 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 兴业基金2015年12月31日基金净值(收益) | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金净值信息(2015-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元) 000546 兴业定期开放债券型证券投资基金 2,180,818,237.98 1.141 1.211 000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 806,861,435.79 1.361 1.361 001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 2,997,111,860.47 1.0780 1.0780 001257 兴业收益增强债券A 440,106,132.37 1.064 1.064 001258 兴业收益增强债券C 336,609,122.25 1.060 1.060 001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 324,083,932.99 1.149 1.149 001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,487,708,936.46 1.049 1.049 001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 1,720,097,942.16 1.0650 1.0650 001368 兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金 1,260,049,856.45 1.012 1.012 001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,877,303,203.00 1.016 1.016 001547 兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金 1,727,635,345.52 1.0280 1.0280 001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 330,706,514.67 1.032 1.032 002268 兴业丰利债券型证券投资基金 200,343,603.51 1.000 1.000 二、货币市场基金收益信息(2015-12-31) 基金代码 基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%) 000721 兴业货币A 1,910,052,914.21 0.7247 3.223 000722 兴业货币B 29,136,389,517.90 0.7905 3.469 001624 兴业添天盈货币A 17,539.90 0.6385 2.430 001625 兴业添天盈货币B 10,025,286,247.03 0.7060 2.676 001925 兴业鑫天盈货币A 9,225.26 0.6829 2.524 001926 兴业鑫天盈货币B 7,719,632,395.04 0.7465 2.763 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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