最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇丰晋信中小盘股票(540007) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 469090 | ||||||||
| 基金代码 | 540007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信旗下开放式基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 经基金托管人复核，汇丰晋信旗下开放式基金截止2015年12月31日的净值如下： 基金代码 基金资产净值 （元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 汇丰晋信2016生命周期基金 540001 219,612,959.15 1.5247 2.4747 汇丰晋信龙腾股票型基金 540002 503,064,113.80 1.9634 3.2094 汇丰晋信动态策略混合型基金 540003 851,981,879.67 2.3504 2.4704 汇丰晋信2026生命周期基金 540004 112,572,496.74 1.5815 2.2015 汇丰晋信平稳增利债券型基金A类 540005 214,830,210.53 1.0722 1.2126 汇丰晋信平稳增利债券型基金C类 541005 187,326,181.27 1.0718 1.2248 汇丰晋信大盘股票型基金A类 540006 1,859,294,322.24 2.4226 2.4826 汇丰晋信大盘股票型基金H类 960000 537,662.44 0.9894 0.9894 汇丰晋信中小盘股票型基金 540007 111,813,628.66 1.2617 1.2817 汇丰晋信低碳先锋股票型基金 540008 1,222,119,735.55 2.0685 2.1685 汇丰晋信消费红利股票型基金 540009 170,518,338.12 0.9569 1.0319 汇丰晋信科技先锋股票型基金 540010 1,123,781,070.36 2.5852 2.5852 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金A类 540012 53,662,883.15 1.4159 1.4159 汇丰晋信恒生行业龙头指数基金C类 001149 5,945,526.92 1.4224 1.4224 汇丰晋信双核策略混合型基金A类 000849 1,128,185,850.81 1.2645 1.6145 汇丰晋信双核策略混合型基金C类 000850 280,042,803.52 1.2736 1.6236 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 000965 720,794,074.90 1.1003 1.1003 汇丰晋信智造先锋股票型基金A类 001643 288,122,090.64 1.0324 1.0324 汇丰晋信智造先锋股票型基金C类 001644 117,619,763.80 1.0308 1.0308 基金代码 基金资产净值 （元） 每万份收益(元) 七日年化收益率 (%) 汇丰晋信货币市场基金A类 540011 27,637,465.64 0.5113 1.998 汇丰晋信货币市场基金B类 541011 1,198,864,118.31 0.5772 2.243 注：汇丰晋信货币市场基金为按月结转收益。 汇丰晋信基金管理有限公司 2016年1月4日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |