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| 新华中小市值优选混合(519097) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469020 | ||||||||
| 基金代码 | 519097 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理股份有限公司公告2015年年度最后一个市场交易日（2015年12月31日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 0.8681 1,744,863,667.56 1,514,759,523.04 519089 新华优选成长混合 1.7838 282,230,342.75 503,451,678.72 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2.113 132,829,602.51 280,610,402.14 519093 新华钻石品质企业混合 2.198 377,591,622.00 830,096,297.79 519095 新华行业周期轮换混合 2.120 136,101,891.16 288,548,447.76 519097 新华中小市值优选混合 1.770 302,085,503.80 534,736,638.18 519099 新华灵活主题混合 1.530 26,174,541.35 40,049,132.35 519150 新华优选消费混合 2.230 464,658,570.55 1,036,359,665.29 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.272 518,361,798.82 659,589,717.45 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.258 45,152,698.70 56,785,678.95 519156 新华行业灵活配置混合A类 1.598 2,273,669,865.04 3,632,407,329.99 519157 新华行业灵活配置混合C类 1.422 29,355,957.53 41,739,498.81 519158 新华趋势领航混合 2.398 822,828,966.99 1,972,919,078.53 519160 新华安享惠金定期开放债券A类 1.110 199,443,758.68 221,376,086.78 519161 新华安享惠金定期开放债券C类 1.099 27,400,901.27 30,124,442.61 519162 新华信用增益债券A类 1.245 260,711,560.13 324,597,161.37 519163 新华信用增益债券C类 1.237 22,556,629.63 27,902,810.18 164303 新华惠鑫分级债券A 1.017 25,274,694.26 25,698,339.59 150161 新华惠鑫分级债券B 1.659 296,060,655.05 491,109,225.83 000584 新华鑫益灵活配置混合 1.811 350,562,382.98 634,745,695.75 000610 新华阿里一号保本混合 1.017 800,533,464.36 814,451,050.32 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.477 149,898,945.53 221,433,683.47 519167 新华鑫安保本一号混合 1.114 998,791,903.98 1,113,074,732.36 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.282 875,055,395.37 1,121,519,240.67 000973 新华增盈回报债券 1.090 520,178,965.88 566,775,595.87 001040 新华策略精选股票 1.073 1,390,153,354.05 1,490,968,118.60 000972 新华万银多元灵活配置混合 1.063 139,483,305.71 148,220,804.82 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.973 630,409,461.68 613,532,104.11 001294 新华战略新兴灵活配置混合 1.060 764,746,291.82 810,820,921.38 001682 新华鑫回报混合 1.072 145,049,510.95 155,464,127.72 001814 新华阿鑫二号保本混合 1.002 1,146,566,354.54 1,148,557,007.70 001681 新华积极价值灵活配置混合 0.998 494,979,346.03 493,978,683.19 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 164304 新华环保 1.372 435,743,855.32 597,840,962.74 150190 新华环保A 1.019 150191 新华环保B 1.725 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 7日年化收益率 000434 新华壹诺宝货币 0.8250 11,701,816,131.75 11,701,816,131.75 2.494% 000819 新华财富金30天理财债券 1.1249 57,198,930.73 57,198,930.73 4.193% 000903 新华活期添利货币 0.6302 158,703,389.88 158,703,389.88 2.377% 新华基金管理股份有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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