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基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 46901 | ||||||||
基金代码 | 184699 | ||||||||
公告日期 | 2008-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 同盛证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:二○○八年十月二十四日 一、重要提示 基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 二、基金产品概况 1、基金简称:基金同盛 2、交易代码:184699 3、基金运作方式:契约型封闭式 4、基金合同生效日:1999年11月5日 5、报告期末基金份额总额:30亿份 6、投资目标:本基金属于成长价值复合型基金,主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和市场价值被低估的价值型上市公司,利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好的分散和控制风险,实现基金资产的稳定增长。 7、投资策略 本基金将根据市场发展情况,确定在一段时间内市场发展的总体趋势,并在此基础上确定股票和国债的配置比例以及股票投资中成长型投资和价值型投资的配置比例。并分别选取成长型特征最明显的股票和价值型特征最明显的股票进行组合投资。 8、业绩比较基准:无 9、风险收益特征:无 10、基金管理人:长盛基金管理有限公司 11、基金托管人:中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 (一)主要财务指标 2008年3季度主要财务指标 单位:元 序号 主要财务指标 报告期(2008年7月1日-2008年9月30日) 1 本期已实现收益 -394,361,130.51 2 本期利润 -354,676,203.66 3 加权平均基金份额本期利润(元/份) -0.1182 4 期末基金资产净值 2,459,735,496.86 5 期末基金份额净值(元/份) 0.8199 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到2008年9月30日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (二)基金净值表现 1、本报告期基金份额净值增长率 阶段 净值增长率(1) 净值增长率标准差(2) 2008年3季度 -12.60% 2.86% 注:本基金无业绩比较基准收益率,无需进行同期业绩比较基准收益率的比较。 2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动 基金同盛累计份额净值增长率历史走势图 (1999年11月5日至2008年9月30日) 注:本基金基金合同未规定建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达基金合同投资组合中规定的各项比例。 四、管理人报告 (一)基金经理小组简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯继雄 本基金基金经理,长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理,研究发展部副总监。 2008年8月13日 - 7年 男,1974年5月出生,中国国籍。清华大学博士。2001年4月至2007年2月在国泰君安证券研究所任研究员、策略部经理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司,现任研究发展部副总监、长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金(本基金)基金经理。 丁骏 本基金基金经理,长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理。 2008年4月26日 - 7年 男,1974年11月出生,中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师;国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理;2003年6月加入长盛基金管理有限公司,先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金经理、同盛证券投资基金(本基金)基金经理。 (二)管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。 (三)公平交易专项说明 1、公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。 2、本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。 3、异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未发生异常交易情况。 (四)报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 1、行情回顾及运作分析 3季度市场起初仍处于市场期盼政府支持的模糊利好和基本面继续下滑的双重因素的主导之下。并于7月份持续在2600点附近进行振荡;而后在美国次贷危机的蔓延之下,A股继续下跌并跌破2000点。后才在政府救市措施下重返2000点上方。可以认为,3季度市场的下跌是对经济基本面逐渐下滑的初次确认,表现为市场对上市公司业绩和评级的逐步下调;而美国次贷危机的加重则起到了雪上加霜的作用。展望4季度,全球金融危机仍然是A股市场外围最大的不确定性因素,虽然全球各国政府已经在竭力救市,但其成效和时间周期仍难以判断。 在3季度,我们轻微下调了总体仓位,继续维持了资产配置结构的相对均衡,适当增配了医药、交通运输、商贸等防御类板块,也增补了一些煤炭、航运类周期股票以增加组合弹性,进一步剔除了基本面恶化的股票。 2、本基金业绩表现 截至本报告期末,本基金份额净值为0.8199元,本报告期份额净值增长率为-12.60%。 3、市场展望和投资策略 在4季度,市场仍会处于基本面下行和政府干预市场的双重主导因素之下;但政府支持股市和经济增长的意愿已经非常强烈,若政府真能落实连续的信贷放松措施,则A股市场参与者的信心会得到稳步复苏。就基本面而言,海外市场的危机对国内经济的影响是利弊兼具。利的是海外危机使得通胀因素大大消退,对中国这个严重依赖外部资源输入的经济体而言大有好处;弊则是海外危机加剧会降低国内的出口增长,而且会影响境内投资者的信心。相对于海外市场,虽然国内面临需求下降、出口下降、房地产带动的投资下降等因素,但政府调控市场的能力仍较强:中国充沛的外汇储备、较高的利率和准备金率,都为政府干预市场和经济提供了较大帮助。我们认为4季度市场仍将是一个振荡筑底的行情,操作中将继续维持以防御板块为中长期核心仓位,以中长线价值选股和短期高弹性股票为辅助的组合配置策略,适当调整持仓结构,关注医药、三农、资源价格改革、政府投资等方面的机会。 五、投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 1 权益投资 1,591,164,950.40 63.33 其中:股票 1,591,164,950.40 63.33 2 固定收益投资 654,212,850.42 26.04 其中:债券 654,212,850.42 26.04 资产支持证券 - 0.00 3 金融衍生品投资 - 0.00 4 买入返售金融资产 - 0.00 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00 5 银行存款和结算备付金合计 256,360,948.43 10.20 6 其他资产 10,717,587.51 0.43 7 资产合计 2,512,456,336.76 100.00 (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 6,943,760.00 0.28 B 采掘业 221,078,809.04 8.99 C 制造业 559,288,116.65 22.74 C0 食品、饮料 71,404,417.38 2.90 C1 纺织、服装、皮毛 - 0.00 C2 木材、家具 - 0.00 C3 造纸、印刷 10,863,192.36 0.44 C4 石油、化学、塑胶、塑料 124,750,180.87 5.07 C5 电子 361,747.51 0.01 C6 金属、非金属 35,908,496.69 1.46 C7 机械、设备、仪表 168,349,034.21 6.84 C8 医药、生物制品 147,651,047.63 6.00 C99 其他制造业 - 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 79,609,554.92 3.24 E 建筑业 34,870,324.32 1.42 F 交通运输、仓储业 174,656,649.05 7.10 G 信息技术业 29,579,499.52 1.20 H 批发和零售贸易 159,771,682.61 6.50 I 金融、保险业 238,371,269.33 9.69 J 房地产业 70,280,534.00 2.86 K 社会服务业 5,186,750.96 0.21 L 传播与文化产业 11,528,000.00 0.47 M 综合类 - 0.00 合 计 1,591,164,950.40 64.69 (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601006 大秦铁路 6,900,000 89,010,000.00 3.62 2 600036 招商银行 5,036,620 88,745,244.40 3.61 3 600479 千金药业 3,963,220 66,463,199.40 2.70 4 601088 中国神华 2,149,999 58,888,472.61 2.39 5 601318 中国平安 1,691,659 56,281,494.93 2.29 6 000002 万 科A 7,960,000 51,978,800.00 2.11 7 600028 中国石化 4,800,000 51,264,000.00 2.08 8 000792 盐湖钾肥 709,037 47,895,449.35 1.95 9 600900 长江电力 5,000,000 45,850,000.00 1.86 10 002024 苏宁电器 2,600,000 45,240,000.00 1.84 (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 331,663,265.50 13.48 2 央行票据 101,220,000.00 4.12 3 金融债券 221,129,000.00 8.99 其中:政策性金融债 221,129,000.00 8.99 4 企 业 债 200,584.92 0.01 5 企业短期融资券 - 0.00 6 可 转 债 - 0.00 7 其 他 - 0.00 8 合 计 654,212,850.42 26.60 (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 010004 20国债(4) 1,210,000 122,851,300.00 4.99 2 009908 99国债(8) 1,170,000 117,035,100.00 4.76 3 0801020 08央票20 1,000,000 101,220,000.00 4.12 4 060202 06国开02 1,000,000 97,970,000.00 3.98 5 010115 21国债(15) 917,310 91,776,865.50 3.73 (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 (八)投资组合报告附注 1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2、基金的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票 3、其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 982,404.44 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 184,500.00 4 应收利息 9,550,683.07 5 应收申购款 - 6 其他资产 - 7 合计 10,717,587.51 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金期末未持有可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%) 流通受限情况说明 1 000792 盐湖钾肥 47,895,449.35 1.95 重大事项停牌 2 600900 长江电力 45,850,000.00 1.86 重大事项停牌 六、本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 6,000,000 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%) 0.20 七、备查文件目录 (一)备查文件目录 1、关于中国证券监督管理委员会同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金基金合同 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 (二)存放地点 以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人和基金托管人的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。 (三) 查阅方式 在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 长盛基金管理有限公司 二○○八年十月二十四日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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