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| 兴银朝阳(001794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469008 | ||||||||
| 基金代码 | 001794 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 华福基金2015年12月31日基金净值(收益) | ||||||||
| 信息全文 | 一、非货币市场开放式基金净值信息（2015-12-31） 基金代码 基金名称 资产净值（元） 基金份额 净值（元） 基金份额累计净值（元） 托管人 001246 华福长乐半年定期开放债券型证券投资基金 5,292,063,557.28 1.058 1.058 兴业银行 001960 华福瑞益纯债债券型证券投资基金 3,048,519,756.09 1.017 1.017 兴业银行 001794 华福朝阳债券型证券投资基金 1,000,867,331.80 1.002 1.002 兴业银行 001575 华福稳健债券型证券投资基金 5,007,525,408.99 1.001 1.001 兴业银行 001730 华福大健康灵活配置混合型证券投资基金 390,100,435.08 1.015 1.015 兴业银行 001474 华福丰盈灵活配置混合型证券投资基金 237,182,030.44 1.110 1.110 兴业银行 001339 华福鼎新灵活配置混合型证券投资基金 215,457,717.72 1.088 1.145 兴业银行 二、货币市场开放式基金净值信息（2015-12-31） 基金 代码 基金名称 资产净值（元） 每万份收益（元） 七日年化 收益率（%） 托管人 000741 华福货币市场基金A 34,901,007.12 0.6992 2.644 兴业银行 000740 华福货币市场基金B 43,031,591,378.02 0.7722 2.886 兴业银行 001937 华福现金增利货币市场基金 14,007,665,817.08 0.7643 2.666 兴业银行 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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