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| 基金金元(500010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 469 | ||||||||
| 基金代码 | 500010 | ||||||||
| 公告日期 | 2001-03-30 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 金元证券投资基金2000年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人——中国工商银行已于2001年3月28日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金简称：基金金元 基金交易代码：500010 基金类型：契约型、封闭式 基金单位总份额：5亿份 目前可流通份额：4.95亿份 基金存续期：15年（1992年5月28日至2007年5月27日） 上市地点：上海证券交易所 上市日期：2000年7月11日 （二）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码：518026 国际互联网网址：http://www.southernfund.com 法定代表人：骆新都 总经理：高良玉 信息披露负责人：邱孝斌 联系电话：0755-2712000转，传真：0755-2712578 （三）基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：赵跃 信息披露负责人：刘长江 联系电话：010-66106912 传真：010-66106913 （四）聘请的会计师事务所法定名称：天健（信德）会计师事务所 注册地址：深圳市蛇口兴华路海滨花园海滨中心商场A座3楼 办公地址：深圳市滨河大道5020号证券大厦十六层 法定代表人：朱祺珩 经办注册会计师：邓建新 魏小珍 联系电话：0755-2709191 传真:0755-2890751 二、基金主要财务指标 单位：人民币元 2000.3.28-9.7(扩募前) 2000.9.8-12.31(扩募后) 调整后期初基金资产净值 RMB 197,560,000.00 RMB 499,733,599.55 期末基金资产总值 RMB 207,864,258.01 RMB 543,673,464.07 期末基金资产净值 RMB 201,244,799.55 RMB 541,251,977.72 本期净收益 RMB 11,707,092.78 RBM 9,201,210.22 本期可分配净收益 RMB (266,400.45 ) RMB 16,957,103.00 单位基金资产净值 RMB 0.999 RMB 1.083 单位基金净收益 RMB (0.001 ) RMB 0.034 基金资产净值收益率 5.93% 1.84% 本期基金可分配收益率 (0.13% ) 3.39% 本期基金净值增长率 1.87% 8.31% 基金累计净值增长率 (0.13% ) 8.25% * 本期基金金元不存在基金配售新股政策停止前所获配售的新股. 上述财务指标的相关计算公式列示如下: 调整后期初基金资产净值=期初基金资产净值-本期已分配收益 本期基金可分配净收益=本期基金净收益+以前年度未分配收益-本期已分配收益-期末未实现估值减值 单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总额 单位基金净收益=本期可分配净收益÷期末基金单位总额 基金资产净值收益率=本期基金净收益÷期初基金资产净值 本期基金可分配收益率=本期基金可分配基金净收益÷期初基金资产净值 基金净值增长率=(期末基金资产净值-调整后期初基金资产净值) ÷调整后期初基金资产净值 基金累计净值增长率=(累计基金资产净值-基金单位总额)÷基金单位总额 根据上述财务指标计算的本会计年度综合财务指标列入下: 2000 本期基金综合可分配收益率 3.26% 本期基金综合资产净值增长率 10.34% 基金综合可分配净收益率=(1+扩募前可分配净收益率)×(1+扩募后可分配净收益率)-1 基金综合资产净值增长率=(1+扩募前资产净值增长率)×(1+扩募后资产净值增长率)-1 三、基金管理人报告 基金经理小组简介 陈继武先生，基金经理，34岁，硕士学历，金融经济师，5年证券从业经历，曾在中国农业银行浙江省信托投资公司从事证券投资工作，97年后在浙江省国际信托投资公司投资银行总部工作，并任部门副经理，曾任开元基金经理助理。 杨江先生，基金经理助理，27岁，本科学历，6年证券从业经历。历任云南证券公司深圳业务部、长城证券公司深圳第二业务部副总经理； 此外，金元基金管理小组还配备了若干名证券投资分析人员，协助上述人员从事开元基金的投资管理工作。 基金经理工作报告 2000年是中国证券市场波澜壮阔的一年。世界经济持续增长，亚洲经济逐步走出金融危机的阴影，我国经济形势出现实质性好转，外贸增长强劲，物价止跌回升，宏观经济出现稳定增长的良好势头，为证券市场的稳定发展奠定了坚实的基础。由于政策逐步放宽，各类新增资金源源不断流入一、二级市场，宽松的资金面使2000年的市场表现出资金推动型特征。受即将加入WTO的影响，2000年外部市场对中国证券市场的影响明显增强，虽然这种影响仍属传染性而非传导性。三月份以前的网络与科技股行情，以及此后对于绩优股的崇尚，市场理念的转变均表现出与外部市场的同步特征。 金元基金是由老基金规范合并成立的，在成立及扩募时，大盘均处于高位，且热点转换频繁。我们在投资对象的选择上，除市场公认的科技股中有实质性业绩和成长性支持的个股外，还选择了传统行业中能充分利用最新工艺和技术进行改造并形成新的发展空间的公司。在新股和次新股的投资方面，我们选取那些科技含量高，有实质业绩支持，发展前景广阔，在行业中处于前列的公司进行相对重点的投资，取得了较好的效果。我们在投资策略上侧重两个方面： 第一，重点投资与组合投资相结合。将经过深入调研证明有较好发展前景的公司作为组合投资的对象。对组合投资的个股进行连续跟踪研究，当发现价格低于价值较多或企业出现重大转机时，便将其由组合投资提升为重点投资。 第二，中国证券市场是个正处于快速发展中的市场，政策法规在逐步完善，市场的规模和结构在不断扩大和调整，我们在具体的投资决策中注重根据市场的变化调整投资理念及投资结构。 展望2001年，国家“十五计划”开始实施，西部大开发已实质性启动，经济结构调整也已展开，国家经济将进入新的一轮发展期。可以预见，证券市场在国民经济中的地位和作用将会逐步加强。中国即将加入WTO，对众多的行业和企业来说，面临不同的机遇和挑战。从市场方面来看，2001年不会出现前两年那么大行情。一系列政策调整和制度创新，如股票发行实行核准制，新股发行定价市场化及上市公司退市机制的实施等将给市场带来根本变化。我们在2001年将更加坚持以研究为基础，扎扎实实做好企业研究、行业研究和市场研究，靠投资对象的良好发展前景和实实在在的业绩增长来降低市场波动的风险，争取为基金持有人谋取长期稳定的收益。 内部监察报告基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》，《证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“以人为本，追求卓越”的公司理念，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察工作报告 2000年度，本基金管理人在内部监察工作中注重控制运作风险，始终把保障基金持有人的利益放在首位。 在本报告期内，本基金管理人大力加强了监察稽核工作的力度，拓展了监察稽核的广度，由保持高度独立的督察员领导内部监察稽核人员对基金投资程序的各环节的执行情况进行定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，为了控制运作风险，防范关联交易、内幕交易以及本基金与本基金管理人管理的其他基金之间可能出现的违规交叉交易，确保基金投资的独立性、公平性，我们主要采取了如下措施： 一、实行集中交易制度，各基金管理小组相互独立，分别制定具体的证券投资组合，下达具体的交易指令，由中央交易室统一执行完成。同时，为加强风险监控，事先对电脑系统进行设置，杜绝出现自买自卖，反向对敲等不规范交易行为。 二、建立风险提示制度和风险报告制度。 三、树立监察稽核部门的威信，加强员工风险意识。 通过以上工作的开展，在本报告期内，本基金运作过程中未发生关联交易、内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了保障。 四、基金托管人报告 本托管人———中国工商银行，依据《金元证券投资基金基金契约》与《金元证券投资基金托管协议》，托管金元证券投资基金。2000年度，在对金元证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金元证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对金元证券投资基金的投资组合进行了监督，认为金元基金管理公司在金元证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对金元证券投资基金管理人———南方基金管理公司在2000年度所编制和披露的金元证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了核查，认为金元证券投资基金管理人———南方基金管理公司在2000年度内所编制和披露的基金信息是合法、真实和完整的。 五、基金财务报告 (一) 审计报告 信德深财审报字（2001）第26号 审计报告 金元证券投资基金持有人： 我们接受委托,审计了金元证券投资基金截至二零零零年十二月三十一日止会计年度的财务报告.该基金年度财务报告由南方基金管理有限公司(基金管理人)负责,我们的责任是对该基金年度财务报告发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计过程中,我们结合金元证券投资基金实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序. 我们认为,金元证券投资基金年度财务报告符合证券投资基金相关财务会计的相关法规、制度和《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了该基金二零零零年十二月三十一日的财务状况与截至二零零零年十二月三十一日止会计年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则. 深圳天健信德会计师事务所 中国注册会计师 邓建新 中国注册会计师 魏小珍 二零零一年二月十六日 中国深圳 （二）基金会计报告书 金元证券投资基金资产负债报告书 二零零零年十二月三十一日 单位：人民币元 附注 2000.12.31 股票-投资成本 5 RMB 389,025,255.76 债券投资-成本 6 112,086,154.95 股票投资-估值增值 2(4).5 23,822,369.67 债券投资--估值增值 2(4).6 472,505.05 银行存款 2(4).4 9,082,305.88 应收利息 14,640.42 应收帐款 7 8,550,232.34 其他应收款项 8 620,000.00 基金资产总值 543,673,464.07 应付基金管理费 3(3) 675,038.32 应付基金托管费 3(3) 112,506.38 应付帐款 9 257.58 应付佣金 10 816,634.07 其他应付款项 11 817,050.00 负债总值 2,421,486.35 基金单位总额 12 500,000,000.00 未分配净收益 16,957,103.00 未实现估值增值 13 24,294,874.72 基金资产净值 RMB 541,251,977.72 基金单位发行总份额(份) 500,000,000.00 每份基金单位资产净值 RMB 1.083 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) 金元证券投资基金收益及分配报告书 二零零零年度 单位：人民币元 附注 2000 在除息日确认的股息收入 2(5) RMB 484,615.12 证券买卖价差收入 2(5) 21,948,058.81 其中：股票买卖价差收入 21,945,125.60 债券买卖价差收入 2,933.21 其他收入 2(5).14 3,047,924.97 收入合计 25,480,598.90 减：支出 4,572,295.90 其中：基金管理费 3(2) 3,816,976.47 基金托管费 3(2) 636,162.68 应由基金承担的其他费用 119,156.75 基金净收益 20,908,303.00 减：本年度已分配收益 2(8) 3,951,200.00 年末未分配净收益 RMB 16,957,103.00 (所附注释系基金会计报告书的组成部分) （三）会计报告书附注 附注1. 基金设立说明金元证券投资基金(以下简称“基金金元”)系经中国证券监督管理委员会证监基金字(2000)3号文、(2000)45号文及(2000)46号文的批准,由大连华信信托投资股份有限公司可转换债券基金、大连证券有限责任公司利民证券投资基金、中国建设银行大连市信托投资公司共同投资基金和大连信托投资公司共同收益基金(以下简称“原基金”)经清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金,于二零零零年三月二十八日正式成立,基金规模为197,560,000份基金单位,存续期为十年(自一九九二年五月二十八日起至二零零二年五月二十七日止)。 根据基金金元《基金资产移交协议》、《更换基金管理人协议》的有关规定,原基金资产已于二零零零年三月二十八日全部移交予中国工商银行(基金托管人)托管,并由南方基金管理有限公司(基金管理人)管理。 经上海证券交易所上证上[2000]47号文批准,基金金元于二零零零年七月十一日起在上海证券交易所挂牌交易。 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]46号文批准,基金金元上市后扩募至500,000,000份基金单位, 基金存续期延长五年(即至二零零七年五月二十七日止)。 附注2. 重要会计政策 基金金元的下列会计政策系根据证券投资基金及其财务会计的相关法规、制度和《金元证券投资基金基金契约》厘定。 (1) 会计年度 基金金元会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 第一个会计年度自二零零零年三月二十八日(基金资产移交并建帐日)起至二零零零年十二月三十一日止。 (2) 记帐本位币 基金金元以人民币为记帐本位币。 (3) 记帐基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项资产按取得时的实际成本计价。 (4) 基金资产的估值方法 根据《金元证券投资基金基金契约》的规定,基金金元每日对基金资产进行估值,估值方法如下： 上市的证券估值以其当日市场平均价计算,如若该日无交易的证券,以最近一日市场平均价计算; 未上市的股票以成本价计算; 未上市的债券及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额计算; 债券回购业务的应计收入和支出在回购期内按直线法计算; 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。 (5) 收入确认原则 股息收入以被投资单位派发股息的除息日确认;债券利息收入以债券派发债息的除息日确认; 证券买卖价差收入系根据证券出售成交时的成交价扣除交易费用、交易税金后的净收入和证券投资的实际成本计算确认; 买入返售债券收入以回购期内逐日分摊确认;合并及上市费节余按基金金元实际收到的合并及上市费用扣除清理规范费和上市协调人费后确认; 扩募发行费节余按基金金元实际收到发行总费用扣除了上网扩募发行手续费、扩募发行协调人费、广告宣传费、会计师服务公费和律师服务公费后确认。 (6) 证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价,售出证券的成本按移动平均法计算确定。 (7) 税项 A. 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元按股票交易金额的4‰计缴印花税.。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元以发行基金方式募集资金不缴纳营业税;买卖股票、债券的价差收入在二零零零年底以前暂免缴营业税. C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金金元从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税. (8) 收益分配 根据《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金金元的收益分配采用现金方式,比例不低于基金当年可分配收益的90%,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配. 根据二零零零年六月七日基金金元临时持有人大会(通讯表决)的决议,南方基金管理有限公司对基金金元实施每10份基金单位送0.2份基金单位,分配收益计3,951,200.00人民币元. 附注3. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系明细项目列示如下： 关联方名称 与基金金元的关系 中国工商银行 基金金元托管人 南方基金管理有限公司 基金金元发起人,亦为基金金元管理人 (2) 关联方交易 A.基金管理费 根据《金元证券投资基金基金契约》及《金元证券投资基金托管协议》的规定,基金管理费由下列两部分组成： a. 基金管理费 基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提；当基金成立三个月后,持有现金比例高于基金资产净值的20%时,超过部分不计提基金管理费。 b. 业绩报酬 当基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按下列方法计提： 业绩报酬=调整后期初资产净值×Min[M,N]×5% 其中, M=基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整); N=基金资产净值增长率-证券市场平均收益率; Min[M,N]为M、N中较小者。 本会计年度应支付南方基金管理有限公司的基金管理费计3,816,976.47人民币元,由于基金金元本会计年度基金综合资产净值增长率低于同期证券市场平均收益率,故未计提业绩报酬。 B.基金托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的2.5‰的年费率计提,本会计年度应支付中国工商银行的基金托管费计636,162.68人民币元。 (3) 关联方往来款项余额关联方往来余额明细项目列示如下： 项目 关联方名称 2000-12-31 占该帐项余额的百分比 应付基金管理费 南方基金管理有限公司 RMB 675,038.32 100.00% 应付基金托管费 中国工商银行 RMB 112,506.38 100.00% 附注4.银行存款 银行存款明细项目列示如下： 2000-12-31 中国工商银行上海市分行 RMB 873,143.82 深圳证券登记有限公司 5,975,476.63 上海证券中央登记结算公司 2,233,685.43 RMB 9,082,305.88 深圳证券登记有限公司和上海证券中央登记结算公司的款项系基金金元为进行证券交易清算而存入的清算备付金。 附注5. 股票投资 股票投资明细项目列示如下： 2000-12-31 股票投资成本 RMB 389,025,255.76 其中：获配新股投资成本 16,863,792.00 股票投资估值增值 23,822,369.67 RMB 412,847,625.43 截至二零零零年十二月三十一日止,基金金元作为一般法人网下预约配售的新股计16,863,792.00人民币元已上市流通,但尚由上海证券交易所实施冻结。 根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金金元对二零零零年十二月三十一日计算的股票投资估值增值计23,822,369.67人民币元。 附注6. 债券投资 债券投资明细项目列示如下： 2000-12-31 国债投资成本 RMB 63,993,536.91 可转换债券投资成本 48,092,618.04 债券投资估值增值 472,505.05 RMB 112,558,660.00 根据本会计报告书附注2(4)所述的基金资产的估值方法,基金金元对二零零零年十二月三十一日计算的债券投资估值增值计472,505.05人民币元。 附注7. 应收帐款 应收帐款明细项目列示如下： 2000-12-31 上海证券中央登记结算公司证券清算款 RMB 8,550,232.34 附注8. 其他应收款项 其他应收款项明细项目列示如下： 2000-12-31 深圳证券交易所清算保证金 RMB 250,000.00 上海证券交易所清算保证金 370,000.00 RMB 620,000.00 附注9. 应付帐款 应付帐款明细项目列示如下： 2000-12-31 上海证券中央登记结算公司证券清算款 RMB 257.58 附注10. 应付佣金 应付佣金明细项目列示如下： 2000-12-31 大连证券有限公司 RMB 641,283.35 海通证券有限责任公司 175,350.72 RMB 816,634.07 附注11. 其他应付款项 其他应付款项明细项目列示如下： 2000-12-31 席位保证金 RMB 500,000.00 发行费用 267,050.00 其他 50,000.00 RMB 817,050.00 附注12. 基金单位总额 基金金元由原基金经清理规范后合并设立的,合并后的基金单位总份额为197,560,000份,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计197,560,000.00人民币元,业经大连正元会计师事务所以大正会内验字[2000]6号《验资报告》审验在案。 根据二零零零年六月七日基金金元临时持有人大会(通讯表决)的决议,南方基金管理有限公司对金元基金实施每10份基金单位送0.2份基金单位,至此,基金金元单位总份额为201,511,200份,实收基金计201,511,200.00人民币元。 二零零零年八月三十日,基金金元采取上网扩募的方式向基金发起人、基金持有人和商业保险公司公开扩募298,488,800份基金单位,每份基金单位面值为1.00人民币元,共计298,488,800.00人民币元。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《金元证券投资基金基金契约》的规定,基金金元发起人—南方基金管理有限公司在基金金元扩募配售期间认购基金单位总额的1%,即5,000,000份基金单位,在基金存续期内基金发起人持有的基金单位份额不少于基金总规模的0.5%,其余部分可在基金扩募部分上市两个月后流通。 截至二零零零年九月八日止,基金金元的基金单位总额计500,000,000.00人民币元,业经深圳天健信德会计师事务所以验资报字[2000]第17号《验资报告》审验在案。 截至二零零零年十二月三十一日止,基金单位总额明细项目列示如下： 2000-12-31 基金持有人 基金单位总份额(份) 出资比例 基金单位总额 南方基金管理有限公司 5,000,000 1% RMB 5,000,000.00 社会公众 495,000,000 99% 495,000,000.00 500,000,000 100% RMB 500,000,000.00 附注13. 未实现估值增值 未实现估值增值系根据《金元证券投资基金基金契约》的有关规定,基金金元于二零零零年十二月三十一日对证券投资进行估值时,产生的证券投资估值大于其帐面成本价值的差额计24,294,874.72人民币元。 附注14. 其他收入 其他收入明细项目列示如下： 2000 银行存款利息收入 RMB 1,691,645.82 合并及上市费节余 372,514.64 * 扩募发行费节余 849,572.63 ** 申购手续费返还 19,191.88 其他 115,000.00 RMB 3,047,924.97 * 合并及上市费节余明细项目列示如下： 2000 合并及上市费用 RMB 1,872,514.64 减: 清理规范费 1,000,000.00 上市协调人费 500,000.00 合并及上市费节余 RMB 372,514.64 基金金元由原基金实施合并后,原基金均从基金单位资产净值中提取0.01人民币元作为合并及上市费用.截至二零零零年三月二十八日止,原基金托管人及管理人移交的货币资金计199,432,514.64人民币元扣除基金金元的基金单位总金额计197,560,000.00人民币元,基金金元的合并及上市费用计1,872,514.64人民币元。经扣除上述清理规范费和上市协调人费计1,500,000.00人民币元后,合并及上市费节余计372,514.64人民币元。 ** 扩募发行费节余明细项目列示如下： 2000 扩募发行费用 RMB 2,984,888.00 减: 价外扩募发行费 2,135,315.37 其中：上网扩募发行手续费 655,795.37 扩募发行协调人费 700,000.00 广告宣传费 719,520.00 会计师服务公费 30,000.00 律师服务公费 30,000.00 扩募发行费节余 RMB 849,572.63 基金金元扩募时,向基金发起人、基金持有人和商业保险公司公开扩募298,488,800份基金单位,每份基金单位面值为1.00人民币元,以1.01人民币元的价格发行,共计301,473,688.00人民币元,其中2,984,888.00人民币元作为扩募发行费用。经扣除上述价外扩募发行费计2,135,315.37人民币元后,扩募发行费节余计849,572,.63人民币元。 (四)流通转让受到限制的基金资产 一九九八年八月十一日，中国证券监督管理委员会发布《关于证券投资基金配售新股有关问题的通知》，规定基金获配的新股,自该新股上市二个月后方可流通,在流通之前系由证券交易所实施冻结。 一九九九年十一月十一日, 中国证券监督管理委员会发布《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》,规定基金一年内所配售的全部新股，占配售新股资金总额50%部分，自配售之日起六个月内不能流通, 由托管银行监督执行；其余50%部分，自新股上市之日起即可流通。 二零零零年五月十八日，中国证券监督管理委员会发布《关于调整证券投资基金认购新股事项的通知》，规定基金可运用资金申购新股、参与二级市场市值配售，也可做为战略投资者或一般法人投资者申请网下预约配售。对于以一般法人投资者配售的新股自该股票上市之日起三个月内不能流通,对于战略投资者认购的新股在配售协议的有关约定期限内不能流通。 截至二零零零年十二月三十一日止,基金金元配售、增发的新股及法人配售、战略投资者配售的股票,尚未获准流通部分的股票明细项目列示如下： 2000-12-31 股票名称 股数(股) 购入成本 市值 受限期限 宝钢股份 4,034,400 RMB 16,863,792.00 RMB 21,866,448.00 2000.12.12-2001.03.01 按二零零零年十二月二十九日(年末最后一个交易日)当日的市场平均价计算计21,866,448.00人民币元,对基金资产净值的影响为5,002,656.00人民币元。 （五）基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 2000-12-31 分类 股数(股) 市值 占基金资产净值比例 1.交通运输 584,750 RMB 8,284,482.50 1.53% 2.能源电力 3,196,160 71,393,412.80 13.19% 3.建材建筑 168,300 2,016,234.00 0.37% 4.冶金 5,576,247 50,579,861.98 9.35% 5.家电 1,070,543 13,398,901.89 2.48% 6.机械制造 1,919,498 34,646,923.22 6.40% 7.农林牧渔 625,180 15,779,447.20 2.92% 8.电子通讯 1,615,532 51,876,375.20 9.58% 9.汽车及配件制造 500,000 4,695,000.00 0.87% 10.商贸旅游 1,201,560 26,956,749.72 4.98% 11.生物医药 3,029,236 95,278,991.40 17.60% 12.石油化工 765,010 11,592,115.60 2.14% 13.酿酒食品 107,300 4,230,839.00 0.78% 14.综合 1,156,684 22,118,290.92 4.09% 21,516,000 RMB 412,847,625.43 76.28% 2. 截至二零零零年十二月三十一日止, 基金金元持有的债券(不含国债),按当日的市场价计算计48,838,552.00人民币元, 占基金资产净值的比例为9.02%. 3. 截至二零零零年十二月三十一日止,基金金元持有的国债和货币资金以及应收帐款和应付帐款计81,352,388.64人民币元,占基金资产净值的比例为15.03%. 4.基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产净值比例% 1、海正药业 RMB 82,438,776.05 15.23% 2、凯迪电力 56,926,720.00 10.52% 3、宝钢股份 21,866,448.00 4.04% 4、上风高科 20,952,277.22 3.87% 5、辽宁成大 18,714,898.53 3.46% 6、福星科技 15,935,535.98 2.94% 7、大恒科技 11,291,584.98 2.09% 8、晨鸣纸业 10,985,601.87 2.03% 9、申能股份 10,820,437.80 2.00% 10、秦丰农业 10,166,455.20 1.88% 5. 附注： (1)本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)二零零零年十二月三十一日,基金金元对在冻结期间的新股之市值按当日的平均价计算,计21,866,448.00人民币元;如若以其成本价计算,截至二零零零年十二月三十一日止,总成本计16,863,792.00人民币元,由此,对基金金元二零零零年十二月三十一日的财务状况产生的影响计5,002,656.00人民币元. (3)货币资金及其他资产的构成： 2000-12-31 金额 占基金资产总值的比例 银行存款 RMB 9,082,305.88 1.67% 应收利息 14,640.42 --- 应收帐款 8,550,232.34 1.57% 其他应收款项 620,000.00 0.11% RMB 18,267,178.64 3.35% (4) 截至二零零零年十二月三十一日止,基金金元购入成本超过基金资产净值10%的股票明细列示如下: 股票名称 股数(股) 购入成本 占基金资产净值的比例 1.海正药业 2,452,805 RMB 72,321,966.26 13.36% 2.凯迪电力 2,404,000 60,222,383.36 11.13% 根据中国证监督委员会证监基金字[2000]46号文规定,基金金元在上市之前投资于股票、债券的比例以及投资于单只证券的比例不符合《证券投资基金管理暂行办法》有关规定,应在基金上市后6个月内调至规定的比例.基金金元应于二零零一年一月十一日之前将上述股票投资的购入成本下调至基金资产净值的10%以下 (六）基金截止2000年12月31日的股票投资情况（附后） (七)基金2000年度新增股票明细（附后） （八）基金2000年度剔除股票明细（附后） 六、持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构： 持有份额(基金单位) 比例 发起人持有份额 500万 1% 南方基金管理有限公司 500万 1% (发起人持有份额均未流通) 社会公众持有份额 49500万 99% 总计： 50000万 100% 2、前十名持有人情况（截止于2000年12月31日）： 持有人名称 持有份额(基金单位) 比例 1.南方基金管理有限公司 5000000 1.00% 2. 宁波首创科技股份有限公司 4000000 0.80% 3. 梁柱荣 3120200 0.62% 4. 中国人寿保险公司 3000000 0.60% 5.吴振 1889900 0.38% 6. 朱定珍 1669046 0.33% 7.詹美兰 1510000 0.30% 8. 陈维 1438000 0.29% 9. 王俊芬 1401000 0.28% 10.赵世亮 1373401 0.27% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人及托管人在本会计年度没有发生重大诉讼事项 2、本基金聘请的会计师事务所没有发生变更； 3、基金管理人的办公地址现已迁至深圳市深南大道4009号投资大厦7楼，基金托管人办公地址没有发生变更； 4、本年度基金的投资组合策略没有重大改变； 5、本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚； 6、本基金租用专用交易席位事宜的情况本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人于1998年10月30日公告的选择券商的标准，本基金管理人择定从以下两家证券经营机构租用基金交易专用席位：大连证券有限公司、海通证券有限公司。 截止12月31日，本基金通过各机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 国债成交量(元) 比例（%） 国债回购成交量（元） 大连证券 789576829.29 78.26 0.00 0.00 0.00 海通证券 219341331.96 21.74 113742413.00 100.00 10000000.00 合计 1008918161.25 100.00 113742413.00 100.00 10000000.00 续上表： 券商名称 比例（%）佣金额(元) 比例（%） 大连证券 0.00 641283.35 78.53 海通证券 100.00 175350.72 21.47 合计 100.00 816634.07 100.00 因基金成立时间不足一年,在个别券商席位商证券成交量超过了30%，将于2001年内进行调整。 八、备查文件目录 1、《关于金元证券投资基金上市、扩募和续期的批复》（证监基金字[2000]46号） 2、金元证券投资基金基金契约 3、金元证券投资基金托管协议 4、审计报告(信德深财审报字(2001)第26号)、财务报告及附注原件 5、南方基金管理公司营业执照及公司章程及基金管理人业务资格批件 6、金元证券投资基金2000年度收益分配方案 7、本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 8、金元证券投资基金2000年年报原文 查阅地点：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 网址：http://www.southernfund.com 南方基金管理有限公司 二零零一年三月三十日 基金截止2000年12月31日的股票投资情况 股票名称 股数（股） 市值 占基金资产净值比例 1 600267 海正药业 2,452,805 RMB 82,438,776.05 15.23％ 2 SZ0939 凯迪电力 2,404,000 56,926,720.00 10.52％ 3 600019 宝钢股份 4,034,400 21,866,448.00 4.04％ 4 SZ0967 上风高科 974,978 20,952,277.22 3.87％ 5 600739 辽宁成大 790,659 18,714,898.53 3.46％ 6 SZ0926 福星科技 975,247 15,935,535.98 2.94％ 7 600288 大恒科技 306,254 11,291,584.98 2.09％ 8 sz0488 晨鸣纸业 553,989 10,985,601.87 2.03％ 9 600642 申能股份 545,660 10,820,437.80 2.00％ 10 600248 秦丰农业 378,780 10,166,455.20 1.88％ 11 SZ0609 燕化高新 500,010 8,280,165.60 1.53％ 12 SZ0409 四通高科 407,395 8,143,826.05 1.50％ 13 SZ0925 浙大海纳 182,691 8,096,865.12 1.50％ 14 600100 清华同方 179,150 7,934,553.50 1.47％ 15 SZ0962 东方钽业 166,600 7,801,878.00 1.44％ 16 600776 东方通信 264,000 7,563,600.00 1.40％ 17 600775 南京熊猫 408,283 7,524,655.69 1.39％ 18 SZ0400 许继电气 358,200 7,285,788.00 1.35％ 19 SZ0521 美菱电器 662,260 5,874,246.20 1.09％ 20 SZ0151 中成股份 249,900 5,635,245.00 1.04％ 21 600728 新太科技 246,400 5,612,992.00 1.04％ 22 SZ0617 石油济柴 339,640 5,478,393.20 1.01％ 23 600198 大唐电信 161,600 4,996,672.00 0.92％ 24 SZ0612 焦作万方 400,000 4,976,000.00 0.92％ 25 600216 浙江医药 270,731 4,832,548.35 0.89％ 26 SZ0868 安凯客车 500,000 4,695,000.00 0.87％ 27 SZ0989 九芝堂 175,700 4,446,967.00 0.82％ 28 600806 昆明机床 250,000 4,380,000.00 0.81％ 29 SZ0858 五粮液 107,300 4,230,839.00 0.78％ 30 SZ0680 山推股份 354,880 3,836,252.80 0.71％ 31 SZ0582 北海新力 261,750 3,661,882.50 0.68％ 32 600129 太级集团 130,000 3,560,700.00 0.66％ 33 SZ0966 长源电力 237,500 3,517,375.00 0.65％ 34 SZ0088 盐田港A 246,000 3,475,980.00 0.64％ 35 600119 长江投资 161,001 2,606,606.19 0.48％ 36 SZ0506 东泰控股 200,000 2,452,000.00 0.45％ 37 SZ0988 华工科技 30,000 2,081,700.00 0.38％ 38 sz0725 京东方A 120,637 2,026,701.60 0.37％ 39 600170 上海建工 168,300 2,016,234.00 0.37％ 40 SZ0511 银基发展 120,200 1,905,170.00 0.35％ 41 SZ0701 厦门信达 75,100 1,083,693.00 0.20％ 42 600270 外运发展 34,000 946,220.00 0.17％ 43 600281 太化股份 65,000 859,950.00 0.16％ 44 600345 长江通信 13,000 598,910.00 0.11％ 45 600377 宁沪高速 33,000 138,600.00 0.03％ 46 600283 钱江水利 9,000 128,880.00 0.02％ 47 600369 长江水运 10,000 61,800.00 0.01％ 合 计 21,516,000 RMB 412,847,625.43 76.28％ 基金2000年度新增股票明细 股票名称 期初数量 一级市场认购数量 二级市场买入数量 1 600019 宝钢股份 －－－ 4,034,400 －－－ 2 600100 清华同方 －－－ －－－ －－－ 3 600119 长江投资 －－－ －－－ 161,001 4 600129 太极集团 －－－ －－－ 200,000 5 600170 上海建工 －－－ －－－ 168,300 6 600198 大唐电信 －－－ －－－ 161,600 7 600216 浙江医药 －－－ －－－ 496,811 8 600248 秦丰农业 －－－ －－－ 378,780 9 600267 海正药业 －－－ －－－ 4,603,955 10 600270 外运发展 －－－ 34,000 －－－ 11 600281 太化股份 －－－ 65,000 －－－ 12 600283 钱江水利 －－－ 9,000 －－－ 13 600288 大恒科技 －－－ 24,000 282,254 14 600345 长江通信 －－－ 13,000 －－－ 15 600369 长江水运 －－－ 10,000 －－－ 16 600377 宁沪高速 －－－ 33,000 －－－ 17 600642 申能股份 －－－ －－－ 545,660 18 600728 新太科技 －－－ －－－ 281,679 19 600739 辽宁成大 －－－ －－－ 867,319 20 600775 南京熊猫 －－－ －－－ 418,183 21 600776 东方通信 －－－ －－－ 264,000 22 600806 昆明机床 －－－ －－－ 433,300 23 SZ0088 盐田港A －－－ －－－ 246,000 24 SZ0151 中成股份 －－－ －－－ 249,900 25 SZ0400 许继电气 －－－ －－－ 478,600 26 SZ0409 四通高科 －－－ －－－ 407,395 27 SZ0488 晨鸣纸业 －－－ 553,989 －－－ 28 SZ0506 东泰控股 －－－ －－－ 200,000 29 SZ0511 银基发展 －－－ －－－ 120,200 30 SZ0521 美菱电器 －－－ －－－ 900,060 31 SZ0582 北海新力 －－－ －－－ 261,750 32 SZ0609 燕化高新 －－－ －－－ 500,010 33 SZ0612 焦作万方 －－－ －－－ 400,000 34 SZ0617 石油济柴 －－－ －－－ 370,740 35 SZ0680 山推股份 －－－ －－－ 354,880 36 SZ0701 厦门信达 －－－ －－－ 75,100 37 SZ0725 京东方A －－－ 120,637 －－－ 38 SZ0858 五粮液 －－－ －－－ 130,410 39 SZ0868 安凯客车 －－－ －－－ 500,000 40 SZ0925 浙大海纳 －－－ －－－ 187,691 41 SZ0926 福星科技 －－－ －－－ 750,190 42 SZ0939 凯迪电力 －－－ －－－ 1,981,200 43 SZ0962 东方钽业 －－－ －－－ 166,600 44 SZ0966 长源电力 －－－ －－－ 237,500 45 SZ0967 上风高科 －－－ －－－ 992,278 46 SZ0988 华工科技 －－－ －－－ 288,000 47 SZ0989 九芝堂 －－－ －－－ 176,700 合 计 －－－ 4,897,026 19,238,046 续上表: 增发数量 送配数量 本期卖出数量 结存数量 1 600019 宝钢股份 －－－ －－－ －－－ 4,034,400 2 600100 清华同方 500,000 －－－ 320,850 179,150 3 600119 长江投资 －－－ －－－ －－－ 161,001 4 600129 太极集团 －－－ －－－ 70,000 130,000 5 600170 上海建工 －－－ －－－ －－－ 168,300 6 600198 大唐电信 －－－ －－－ －－－ 161,600 7 600216 浙江医药 －－－ 15,120 241,200 270,731 8 600248 秦丰农业 －－－ －－－ －－－ 378,780 9 600267 海正药业 －－－ －－－ 2,151,150 2,452,805 10 600270 外运发展 －－－ －－－ －－－ 34,000 11 600281 太化股份 －－－ －－－ －－－ 65,000 12 600283 钱江水利 －－－ －－－ －－－ 9,000 13 600288 大恒科技 －－－ －－－ －－－ 306,254 14 600345 长江通信 －－－ －－－ －－－ 13,000 15 600369 长江水运 －－－ －－－ －－－ 10,000 16 600377 宁沪高速 －－－ －－－ －－－ 33,000 17 600642 申能股份 －－－ －－－ －－－ 545,660 18 600728 新太科技 －－－ 68,400 103,679 246,400 19 600739 辽宁成大 －－－ －－－ 76,660 790,659 20 600775 南京熊猫 －－－ －－－ 9,90 408,283 21 600776 东方通信 －－－ －－－ －－－ 264,000 22 600806 昆明机床 －－－ －－－ 183,300 250,000 23 SZ0088 盐田港A －－－ －－－ －－－ 246,000 24 SZ0151 中成股份 －－－ －－－ －－－ 249,900 25 SZ0400 许继电气 －－－ －－－ 120,400 358,200 26 SZ0409 四通高科 －－－ －－－ －－－ 407,395 27 SZ0488 晨鸣纸业 －－－ －－－ －－－ 553,989 28 SZ0506 东泰控股 －－－ －－－ －－－ 200,000 29 SZ0511 银基发展 －－－ －－－ －－－ 120,200 30 SZ0521 美菱电器 －－－ －－－ 237,80 662,260 31 SZ0582 北海新力 －－－ －－－ －－－ 261,750 32 SZ0609 燕化高新 －－－ －－－ －－－ 500,010 33 SZ0612 焦作万方 －－－ －－－ －－－ 400,000 34 SZ0617 石油济柴 －－－ －－－ 31,100 339,640 35 SZ0680 山推股份 －－－ －－－ －－－ 354,880 36 SZ0701 厦门信达 －－－ －－－ －－－ 75,100 37 SZ0725 京东方A －－－ －－－ －－－ 120,637 38 SZ0858 五粮液 －－－ －－－ 23,110 107,300 39 SZ0868 安凯客车 －－－ －－－ －－－ 500,000 40 SZ0925 浙大海纳 －－－ －－－ 5,000 182,691 41 SZ0926 福星科技 －－－ 225,057 －－－ 975,247 42 SZ0939 凯迪电力 －－－ 1,616,805 1,194,005 2,404,000 43 SZ0962 东方钽业 －－－ －－－ －－－ 166,600 44 SZ0966 长源电力 －－－ －－－ －－－ 237,500 45 SZ0967 上风高科 －－－ －－－ 17,300 974,978 46 SZ0988 华工科技 －－－ －－－ 258,000 30,000 47 SZ0989 九芝堂 －－－ －－－ 1,000 175,700 合 计 500,000 1,925,382 5,044,454 21,516,000 基金2000年度剔除股票明细 股票名称 期初数量 一级市场认购数量 二级市场买入数量 增发数量 1 600016 民生银行 －－－ 39,000 －－－ －－－ 2 600038 哈飞股份 －－－ 17,000 －－－ －－－ 3 600058 龙腾科技 －－－ －－－ 36,410 －－－ 4 600062 双鹤药业 －－－ －－－ 251,000 －－－ 5 600086 多佳股份 －－－ －－－ 230,000 －－－ 6 600104 上海汽车 －－－ －－－ 400,000 －－－ 7 600181 云大科技 －－－ －－－ 321,079 －－－ 8 600252 中恒集团 －－－ －－－ －－－ －－－ 9 600255 鑫科材料 －－－ 16,000 －－－ －－－ 10 600261 浙江阳光 －－－ －－－ 109,424 －－－ 11 600265 景谷林业 －－－ 3,000 －－－ －－－ 12 600266 北京城建 －－－ －－－ 20,000 －－－ 13 600275 武昌鱼 －－－ 10,000 －－－ －－－ 14 600279 重庆港九 －－－ 5,000 －－－ －－－ 15 600282 南钢股份 －－－ 7,000 －－－ －－－ 16 600287 江苏舜天 －－－ 5,000 －－－ －－－ 17 600297 美罗药业 －－－ 13,000 －－－ －－－ 18 600298 安琪酵母 －－－ 5,000 －－－ －－－ 19 600302 标准股份 －－－ 46,000 －－－ －－－ 20 600308 华泰股份 －－－ 5,000 －－－ －－－ 21 600318 巢东股份 －－－ 66,000 －－－ －－－ 22 600320 振华港机 －－－ －－－ －－－ 39,902 23 600337 美克股份 －－－ 7,000 －－－ －－－ 24 600366 宁波韵升 －－－ 17,000 －－－ －－－ 25 600422 昆明制药 －－－ 17,000 －－－ －－－ 26 600648 外高桥 －－－ －－－ 200,000 －－－ 27 600651 飞乐音响 －－－ －－－ 376,000 －－－ 28 600676 数码测绘 －－－ －－－ －－－ 190,171 29 600700 百隆科技 －－－ －－－ 50,000 －－－ 30 600804 工益股份 －－－ －－－ 100,000 －－－ 31 600807 济南百货 －－－ －－－ 231,400 －－－ 32 600808 马钢股份 －－－ －－－ 320,000 －－－ 33 600832 东方明珠 －－－ －－－ 3,000 －－－ 34 600843 上工股份 －－－ －－－ 540,626 －－－ 35 600846 同济科技 －－－ －－－ 100,000 －－－ 36 600890 长春长铃 －－－ －－－ 587,172 －－－ 37 SZ0009 深宝安A －－－ －－－ 4,832,981 －－－ 38 SZ0011 深物业A －－－ －－－ 400,000 －－－ 39 SZ0020 深华发A －－－ －－－ 28,000 －－－ 40 SZ0150 麦科特 －－－ 18,000 －－－ －－－ 41 SZ0155 川化股份 －－－ 21,000 12,000 －－－ 42 SZ0156 安塑股份 －－－ 8,000 －－－ －－－ 43 SZ0157 中联重科 －－－ 9,000 －－－ －－－ 44 SZ0159 国际实业 －－－ 10,000 10,000 －－－ 45 SZ0513 丽珠集团 －－－ －－－ 130,000 －－－ 46 SZ0524 东方宾馆 －－－ －－－ 368,777 －－－ 47 SZ0537 南开戈德 －－－ －－－ 297,657 －－－ 48 SZ0541 佛山照明 －－－ －－－ －－－ 211,215 49 SZ0662 广西康达 －－－ －－－ 70,000 －－－ 50 SZ0669 中讯科技 －－－ －－－ 41,500 －－－ 51 SZ0699 佳纸股份 －－－ －－－ 108,000 －－－ 52 SZ0837 秦川发展 －－－ －－－ 80,000 －－－ 53 SZ0877 天山股份 －－－ －－－ 46,000 －－－ 54 SZ0959 首钢股份 －－－ －－－ 3,815,180 －－－ 合 计 －－－ 315,000 14,116,206 441,288 续上表: 送配数量 本期卖出数量 结存数量 1 600016 民生银行 －－－ 39,000 －－－ 2 600038 哈飞股份 －－－ 17,000 －－－ 3 600058 龙腾科技 －－－ 36,410 －－－ 4 600062 双鹤药业 －－－ 251,000 －－－ 5 600086 多佳股份 －－－ 230,000 －－－ 6 600104 上海汽车 －－－ 400,000 －－－ 7 600181 云大科技 －－－ 321,079 －－－ 8 600252 中恒集团 －－－ 10,000 －－－ 9 600255 鑫科材料 －－－ 16,000 －－－ 10 600261 浙江阳光 －－－ 109,424 －－－ 11 600265 景谷林业 －－－ 3,000 －－－ 12 600266 北京城建 －－－ 20,000 －－－ 13 600275 武昌鱼 －－－ 10,000 －－－ 14 600279 重庆港九 －－－ 5,000 －－－ 15 600282 南钢股份 －－－ 7,000 －－－ 16 600287 江苏舜天 －－－ 5,000 －－－ 17 600297 美罗药业 －－－ 13,000 －－－ 18 600298 安琪酵母 －－－ 5,000 －－－ 19 600302 标准股份 －－－ 46,000 －－－ 20 600308 华泰股份 －－－ 5,000 －－－ 21 600318 巢东股份 －－－ 66,000 －－－ 22 600320 振华港机 －－－ 39,902 －－－ 23 600337 美克股份 －－－ 7,000 －－－ 24 600366 宁波韵升 －－－ 17,000 －－－ 25 600422 昆明制药 －－－ 17,000 －－－ 26 600648 外高桥 －－－ 200,000 －－－ 27 600651 飞乐音响 －－－ 376,000 －－－ 28 600676 数码测绘 －－－ 190,171 －－－ 29 600700 百隆科技 －－－ 50,000 －－－ 30 600804 工益股份 －－－ 100,000 －－－ 31 600807 济南百货 －－－ 231,400 －－－ 32 600808 马钢股份 －－－ 320,000 －－－ 33 600832 东方明珠 －－－ 3,000 －－－ 34 600843 上工股份 －－－ 540,626 －－－ 35 600846 同济科技 60,000 160,000 －－－ 36 600890 长春长铃 －－－ 587,172 －－－ 37 SZ0009 深宝安A －－－ 4,832,981 －－－ 38 SZ0011 深物业A －－－ 400,000 －－－ 39 SZ0020 深华发A －－－ 28,000 －－－ 40 SZ0150 麦科特 －－－ 18,000 －－－ 41 SZ0155 川化股份 －－－ 33,000 －－－ 42 SZ0156 安塑股份 －－－ 8,000 －－－ 43 SZ0157 中联重科 －－－ 9,000 －－－ 44 SZ0159 国际实业 －－－ 20,000 －－－ 45 SZ0513 丽珠集团 －－－ 130,000 －－－ 46 SZ0524 东方宾馆 －－－ 368,777 －－－ 47 SZ0537 南开戈德 －－－ 297,657 －－－ 48 SZ0541 佛山照明 －－－ 211,215 －－－ 49 SZ0662 广西康达 －－－ 70,000 －－－ 50 SZ0669 中讯科技 －－－ 41,500 －－－ 51 SZ0699 佳纸股份 －－－ 108,000 －－－ 52 SZ0837 秦川发展 －－－ 80,000 －－－ 53 SZ0877 天山股份 －－－ 46,000 －－－ 54 SZ0959 首钢股份 －－－ 3,815,180 －－－ 合 计 60,000 14,932,494 －－－ |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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