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| 嘉合货币A(001232) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 468995 | ||||||||
| 基金代码 | 001232 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 嘉合基金管理有限公司旗下基金2015年最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，嘉合基金管理有限公司就旗下基金2015年最后一个市场交易日（2015年12月31日）的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下： 1、 2015年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石A 133,758,369.98 1.167 1.167 嘉合磐石C 2,873,702,733.38 1.067 1.067 2、 2015年12月31日 基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益（元） 7日年化收益率（按日结转） 嘉合货币A 11,553,955.13 1.0000 0.9606 4.370% 嘉合货币B 9,104,270,433.17 1.0000 1.0239 4.612% 特此公告。 嘉合基金管理有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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