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| 西部利得中证500等权重指数分级B(502002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 468971 | ||||||||
| 基金代码 | 502002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-04 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基金2015年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2015年年度最后一个自然日（2015年12月31日）的基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 西部利得策略优选混合型证券投资基金 671010 51,701,732.87 0.912 0.912 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 673010 91,178,775.08 1.075 1.610 西部利得稳健双利债券型证券投资基金A 675011 2,398,641.03 1.087 1.087 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C 675013 3,436,077.39 1.071 1.071 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 502000 6,066,592.05 1.157 0.685 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金A 502001 2,214,356.54 1.021 1.043 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金B 502002 2,801,975.87 1.292 0.209 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 673020 3,729,030,502.18 0.999 0.999 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 673030 5,485,449,273.54 0.997 0.997 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 西部利得基金管理有限公司 2016年1月4日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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