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基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 46712 | ||||||||
基金代码 | 500038 | ||||||||
公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 通乾证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称: 基金通乾 基金运作方式: 契约型封闭式 基金合同生效日: 2001年8月29日 期末基金份额总额: 20亿份 基金管理人: 融通基金管理有限公司 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 投资目标:本基金属于价值成长型基金,主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票,同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资,在有效分散和控制风险的前提下,谋求基金资产的稳定增长。 投资策略:以价值成长型投资为主导,把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握,顺势而为,灵活操作。 业绩比较基准:无 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示:本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标 单位:人民币元 项目 2008年7月1日至2008年9月30日 1、本期利润 -421,644,150.19 2、本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -222,763,318.18 3、加权平均基金份额本期利润 -0.2108 4、期末基金资产净值 2,323,042,180.03 5、期末基金份额净值 1.1615 (二)基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 -15.36% 3.65% (三)累计净值增长率历史走势图(2001年8月29日至2008年9月30日) 第四节 基金管理人报告 (一)基金经理简介 郝继伦先生,1972年生,博士学历,10年证券从业经验。曾就职于鹏华基金管理有限公司,2000年10月加入融通基金管理有限公司,历任基金管理部总监、通宝基金基金经理、研究策划部总监等职务,现同时担任基金管理部总监。 刘泽兵先生,1975年生,管理学硕士,8年证券从业经验。1994年至1998年就读于南开大学会计学系,获管理学学士学位;1998年至2001年就读于南开大学国际商学院,获管理学硕士学位。2001年至今就职于融通基金管理有限公司,历任市场部总监助理、研究员、研究策划部总监助理等职务。 (二)基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 (三)公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则,并制定了相应的制度和流程,在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的基金。 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 (四)基金运作报告 2008年3季度,市场继续下挫,上证综指下跌16.17%,沪深300指数下跌19.63%,农林牧渔、房地产、采掘、有色金属等行业跌幅较大,黑色金属、家用电器、餐饮旅游、公用事业等行业跌幅较少,市场整体延续了上半年的弱势格局。本基金三季度继续坚持在结构上防守,基金三季度跌幅15.36%,略跑赢市场。 展望四季度,我们依然维持在2008半年度报告中的相关判断: 国际上,次贷危机已经演化为金融危机,由于信心崩溃,国际金融市场流动性瞬间停滞,是否由此演化为全局性的经济危机有待观察。在全球经济减速的背景下,大宗商品价格崩盘,全球投资市场一片哀鸿。由于形势突变,我们判断各国央行将向市场提供流动性,由采取紧缩性措施对抗通货膨账转变为采取扩张性货币政策防止经济下滑。从时间节奏看,我们整体判断到09年2季度,美国银行的撇账行动才会告一段落。 国内方面,判断国内08年GDP增速低于07年,经济增长的二阶导数为负数,影响市场预期。判断08年4季度CPI涨幅将继续回落,中国经济仍然面临外围需求放缓的不利因素。从大的经济以及政策变量来看,我们所面临的最消极的一段时间已经过去,可以预期的是,伴随着全球经济下滑,中国政府将连续、密集地实施一系列的反周期放松措施,这可能包括降息、降低法定存款准备金率、积极的财政政策等,这导致资本市场出现积极因素。 在这种状况下,应当继续坚持防御性策略。立足于经济阶段性减速的事实,选择增长稳健、估值偏低的行业,加大对中间制造业的筛选和研判,重点配置能源服务及替代能源、医药、消费、黄金、银行、有业绩支撑的农业、部分化工品种。同时,鉴于中国重化工业的产业特征,选择拥有核心竞争力的先进制造业企业长期持股。 第五节 投资组合报告 (一)报告期末基金资产组合情况 项目 金 额(元) 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 11,449,809.55 0.49% 股票投资市值 1,722,779,151.56 73.67% 债券投资市值 561,041,237.50 23.99% 资产支持证券市值 30,032,281.31 1.28% 权证投资市值 -- -- 其他资产 13,339,964.48 0.57% 资产合计 2,338,642,444.40 100.00% (二)报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值(元) 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 219,539,179.60 9.45% C 制造业 872,549,154.02 37.56% C0 食品、饮料 85,331,511.10 3.67% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 12,031,304.00 0.52% C4 石油、化学、塑胶、塑料 108,080,000.00 4.65% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 264,379,270.21 11.38% C7 机械、设备、仪表 276,893,021.60 11.92% C8 医药、生物制品 125,834,047.11 5.42% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 -- -- F 交通运输、仓储业 56,952,882.28 2.45% G 信息技术业 -- -- H 批发和零售贸易 -- -- I 金融、保险业 441,915,631.96 19.02% J 房地产业 -- -- K 社会服务业 131,822,303.70 5.67% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 1,722,779,151.56 74.16% (三)报告期末基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量(股) 市 值(元) 占基金资产净值比例 600036 招商银行 10,800,000 190,296,000.00 8.19% 000001 深发展A 12,642,804 189,515,631.96 8.16% 600169 太原重工 7,169,884 136,227,796.00 5.86% 600231 凌钢股份 16,711,202 108,455,700.98 4.67% 000792 盐湖钾肥 1,600,000 108,080,000.00 4.65% 600519 贵州茅台 646,990 85,331,511.10 3.67% 600583 海油工程 5,058,820 79,828,179.60 3.44% 000951 中国重汽 3,670,342 77,627,733.30 3.34% 000069 华侨城A 7,018,920 67,171,064.40 2.89% 002183 怡 亚 通 4,674,710 64,651,239.30 2.78% (四)报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值(元) 占基金资产净值比例 国债 197,688,237.50 8.51% 金融债 363,353,000.00 15.64% 合计 561,041,237.50 24.15% (五)报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 06国开01 313,378,000.00 13.49% 02国债05 82,390,000.00 3.55% 03国开28 49,975,000.00 2.15% 21国债⒂ 29,881,933.50 1.29% 21国债⑽ 29,538,000.00 1.27% (六)报告期末持有资产支持证券的情况 种类 市 值(元) 占基金资产净值比例 资产支持证券 30,032,281.31 1.29% (七)报告期末基金投资前十名资产支持证券明细 资产支持证券名称 市 值(元) 占基金资产净值比例 澜电02 30,032,281.31 1.29% (八)报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券; 2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股 票; 3、报告期末其他资产的构成: 项 目 金 额(元) 交易保证金 2,284,351.96 应收利息 10,014,508.17 待摊费用 1,041,104.35 合计 13,339,964.48 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券; 5、本报告期内基金获得权证的情况: 权证代码 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额(元) 类别 031007 阿胶EJC1 533,408 -- 老股东获配 第六节 基金管理人持有本基金情况 截至2008年9月30日,本基金管理人融通基金管理有限公司持有本基金份额为10,000,000份,该基金份额自合同生效日起至今未发生变化。 第七节 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件; (二)《通乾证券投资基金基金合同》; (三)《通乾证券投资基金托管协议》; (四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程; (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点:基金管理人、基金托管人处 、上海证券交易所 查阅方式:投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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