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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 46708 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定，于2008年10月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通行业景气基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年4月29日 期末基金份额总额： 5,069,060,822.37份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，强调以行业为导向进行个股选择，投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票，把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映，将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 风险收益特征：在锁定可承受风险的基础上，追求较高收益。 业绩比较基准：70%×上证综合指数+ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一） 主要财务指标 单位:人民币元 项目 2008年7月1日至2008年9月30日 1、本期利润 -586,675,041.21 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -406,468,294.31 3、加权平均基金份额本期利润 -0.1135 4、期末基金资产净值 3,339,011,006.42 5、期末基金份额净值 0.659 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶 段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 -14.64% 2.41% -10.73% 1.98% -3.91% 0.43% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2004年4月29日至2008年9月30日) 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 邹曦先生，1974 年生,金融学硕士，8 年证券从业经验。曾就职于中国航空技术进出口总公司福建分公司；2001 年至今就职于融通基金管理有限公司，历任市场拓展部总监助理、机构理财部总监助理、行业分析师、宏观策略分析师等职务。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通行业景气证券投资基金 -14.64% 融通领先成长证券投资基金 -17.09% 融通动力先锋证券投资基金 -14.14% 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金运作报告 1、市场回顾 2008年3季度，A股市场大幅下跌，沪深300指数跌幅19.63%。在恐慌情绪驱动下，上证指数一度逼近1800点，9月份中旬在政府救市政策和宏观调控政策转向的利好之下，A股市场出现V型反弹。对宏观经济的下滑和大小非减持的恐惧，以及流动性紧张依然是A股市场下跌的主要动因。 2、基金操作总结 从本季度的投资结果来看，本基金净值增长率为-14.64%，在同业中排名居中。本季度以来，本基金对组合配置进行了较大的调整，增加了房地产、金融、化工等行业的配置，下调了煤炭、交通运输等行业的配置，但未能有效抵御市场的下跌，成绩不理想。 3、下季度市场展望及投资策略 我们在半年报中描绘的市场轨迹现在已经得到初步的验证，我们认为3季度A股市场已经基本完成了筑底过程，即使目前全球范围发生金融危机，但是在现代中央银行体制下信用风险极度高企的状况最终不会持续。预计今年4季度至2009年2季度A股市场将处于投资价值修复与市场整固的阶段，在此期间，宏观经济的趋势尚不会出现明显的好转，总需求的下降将影响企业的盈利增速，同时宏观调控的放松有一个过程，资金面的宽松状态短期内难以出现，因此市场还难以产生反转的动力，只是具有结构性的投资机会。市场反转的机会将可能在2009年中期出现。宏观调控的持续放松，投资需求的强力启动将有助于中国经济的恢复，预计2009年3季度上市公司利润同比增速将开始回升，为市场提供业绩支持；而随着货币政策的明显放松，货币供应量增速将有所回升，在一定时期将明显超过名义GDP增速，这将形成较强的资金推动力量。 在投资机会方面，当市场进入整固阶段后，估值的系统性修复将告一段落，虽然经济尚未出现明显转折，但是宏观调控政策的放松将非常明显，内需启动的力度将持续提高，相应受益的板块将表现良好，出现结构性的投资机会，包括机械、水泥、地产等，同时从自下而上的角度来看，一些具有长期增长潜力，代表产业升级方向的公司将产生明显投资机会，具备估值提升的条件。我们将对相关的板块和个股进行重点投资。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项 目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 293,752,460.24 8.76% 股票投资市值 2,887,677,083.34 86.14% 债券投资市值 163,564,000.00 4.88% 权证投资市值 -- -- 其他资产 7,187,645.03 0.21% 资产合计 3,352,181,188.61 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 -- -- B 采掘业 184,326,248.16 5.52% C 制造业 922,801,925.08 27.64% C0 食品、饮料 353,268,000.00 10.58% C1 纺织、服装、皮毛 -- -- C2 木材、家具 -- -- C3 造纸、印刷 11,733,066.68 0.35% C4 石油、化学、塑胶、塑料 77,488,699.05 2.32% C5 电子 -- -- C6 金属、非金属 166,138,000.00 4.98% C7 机械、设备、仪表 280,755,159.35 8.41% C8 医药、生物制品 33,419,000.00 1.00% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 -- -- E 建筑业 23,160,000.00 0.69% F 交通运输、仓储业 70,787,657.60 2.12% G 信息技术业 214,184,702.22 6.41% H 批发和零售贸易 243,280,534.83 7.29% I 金融、保险业 846,144,704.48 25.34% J 房地产业 264,745,989.45 7.93% K 社会服务业 118,245,321.52 3.54% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 2,887,677,083.34 86.48% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占基金资产净值比例 1 601628 中国人寿 11,832,002 298,876,370.52 8.95% 2 600036 招商银行 13,900,362 244,924,378.44 7.34% 3 600048 保利地产 13,870,437 205,975,989.45 6.17% 4 000568 泸州老窖 7,500,000 195,000,000.00 5.84% 5 600028 中国石化 17,259,012 184,326,248.16 5.52% 6 600519 贵州茅台 1,200,000 158,268,000.00 4.74% 7 000157 中联重科 10,321,545 151,829,926.95 4.55% 8 002024 苏宁电器 8,000,000 139,200,000.00 4.17% 9 000063 中兴通讯 4,347,963 129,830,175.18 3.89% 10 000651 格力电器 6,067,554 112,856,504.40 3.38% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 央行票据 163,564,000.00 4.90% 合计 163,564,000.00 4.90% （五）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 96,210,000.00 2.88% 08央行票据13 67,354,000.00 2.02% 注：上述债券为本基金本报告期末持有的全部债券。 （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成： 项目 金 额（元） 深交所交易保证金 1,758,720.67 深交所交收差价保证金 51,282.05 上交所交收差价保证金 50,000.00 应收证券清算款 -- 应收利息 4,381,227.02 应收申购款 946,415.29 合计 7,187,645.03 4、本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券； 5、本报告期内本基金投资权证业务的情况： 权证代码 权证名称 期间买入数量（份） 买入成本总额（元） 类别 031007 阿胶EJC1 393,150 -- 老股东获配 注：本报告期末本基金未持有权证。 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位:份 期初基金份额 5,242,645,104.51 本期总申购份额 64,940,950.63 本期总赎回份额 238,525,232.77 期末基金份额 5,069,060,822.37 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件； （二）《融通行业景气证券投资基金合同》； （三）《融通行业景气证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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