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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 46706 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-10-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2008年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年10月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2002年9月13日 期末基金份额总额：21,660,087,571.44份 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的"新蓝筹"上市公司。通过组合投资，在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长，为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面分析，强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下，股票投资比例浮动范围：30%-75%；债券投资比例浮动范围：20%-55%；权证投资比例浮动范围：0%-3%；现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"。 风险收益特征：在适度风险下追求较高收益。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计 入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 项目 2008年7月1日至2008年9月30日 1、本期利润 -1,974,535,418.75 2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -1,420,249,008.97 3、加权平均基金份额本期利润 -0.0901 4、期末基金资产净值 13,522,223,329.55 5、期末基金份额净值 0.6243 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是"国泰君安指数"，为便于基金历史业绩与比较基准的比较，参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式，以国泰君安指数×75%+全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。） 阶段 净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④ 过去3个月 -12.58% 1.20% -15.91% 2.36% 3.33% -1.16% （三）累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较（说明同上）(自2002年9月13日至2008年9月30日) 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 戴春平先生，博士研究生，先后在泰康保险资产管理中心、鹏华基金管理公司、中国人寿资产管理公司从事交易、研究和投资管理工作，07年初进入融通基金管理公司。现任融通新蓝筹基金基金经理。 刘模林先生，1969年出生，华中理工大学机械工程硕士。具有14年证券从业经验，曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监，基金管理部总监，现同时担任公司副总经理，融通领先成长基金（LOF）基金经理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）公平交易制度执行及异常交易情况说明 1、公平交易制度执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 2、本基金与其他投资风格相似的基金之间的业绩比较 基金名称 本报告期基金份额净值增长率 融通新蓝筹证券投资基金 -12.58% 融通蓝筹成长证券投资基金 -11.17% 3、异常交易专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 （四）基金运作报告 本季度，市场单边大幅下跌，只在政府的救市政策下才获得些许喘息的机会，沪深300下跌19.63%，本基金净值下跌12.58%，尽管本基金大幅度跑赢了市场，但还是给持有人带来了财富损失，对此，我们深表歉意。 正如《无间道》里曾志伟所说：出来混，迟早要还的。A股市场如此，美国市场也概莫能外，正是前几年经济增长和资本市场制度建设的欠帐，造成了今年A股市场的空前跌幅，天真的美国人民以为房价会一直涨下去，基于这样的预期，家庭和个人过度借贷、过度消费，把消费能力通过杠杆放大，而同时，华尔街的天才们运用这些已经被放大过了的杠杆，创造出一个又一个天使般的产品，杠杆被进一步放大。而唯一不变的是变化本身，当美国人民意识到原来房价是可以下跌的，这时，亚马逊流域一只色彩斑斓的蝴蝶不经意之间扇动下其美丽的翅膀，就在全球金融市场造成一场百年一遇的海啸，天使一个个都变成了魔鬼，究其原因，如台湾歌手张宇所唱道的那样，这一切都是房价惹的祸，这一切都是杠杆惹的祸。 目前的全球经济，面临诸多的不确定性。这场危机以后将出现的美国家庭调整资产负债结构的行为，将会引起全球贸易从失衡逐渐走向均衡，失衡的调整过程，也就是经济增长下滑的过程，因为贸易失衡源于国际分工，而分工和专业化是经济发展的动力；同时，无论是美国还是欧洲，这轮经济增长，很大程度上均得益于房地产市场的强劲增长，而从目前的情况来看，这种过度依赖地产的模式，似乎也走到了尽头；另外，虽然原油及大宗商品的价格在需求萎缩的预期下，大幅下跌，但是我们也看到，全球在能源和资源的使用效率上，并没有大的改善，经济发展的能源和资源约束将会更加明显；而当前为了挽救既倒的金融体系，全球注入的巨额流动性，总有一天会成为各国央行头痛的问题。回到国内经济上，要解决因周期收敛和结构升级同时出现而导致的经济收缩，似乎也需要一个痛苦的化蝶过程，外围需求的疲软，无异于雪上加霜。可喜的是，市场已经深幅调整，一部分股票的风险已经得到很大程度的释放，一年来痛苦的煎熬，似乎看到了一丝的曙光。 我们将一如既往地秉承勤勉尽责的精神，为持有人谋取长期稳定的回报。 第五节 投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款 1,179,516,850.76 8.66% 清算备付金 5,713,947.56 0.04% 股票投资市值 5,159,772,114.86 37.90% 债券投资市值 7,035,622,479.01 51.68% 权证投资市值 34,757,118.00 0.26% 其他资产 197,554,180.01 1.45% 资产合计 13,612,936,690.20 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 31,450,000.00 0.23% B 采掘业 709,028,964.18 5.24% C 制造业 1,639,709,034.47 12.14% C0 食品、饮料 662,091,608.44 4.91% C1 纺织、服装、皮毛 22,477,475.76 0.17% C2 木材、家具 -- - C3 造纸、印刷 -- -- C4 石油、化学、塑胶、塑料 110,009,814.24 0.81% C5 电子 43,393,778.50 0.32% C6 金属、非金属 237,804,196.86 1.76% C7 机械、设备、仪表 409,251,422.92 3.03% C8 医药、生物制品 154,680,737.75 1.14% C99 其他制造业 -- -- D 电力、煤气及水的生产和供应业 160,657,646.99 1.19% E 建筑业 155,423,155.23 1.15% F 交通运输、仓储业 230,418,972.13 1.70% G 信息技术业 414,070,930.34 3.06% H 批发和零售贸易 497,448,252.84 3.68% I 金融、保险业 562,543,998.19 4.16% J 房地产业 256,132,789.28 1.89% K 社会服务业 502,888,371.21 3.72% L 传播与文化产业 -- -- M 综合类 -- -- 合计 5,159,772,114.86 38.16% （三）报告期末基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市 值（元） 占基金资产净值的比例 1 000069 华侨城Ａ 50,042,124 478,903,126.68 3.54% 2 002024 苏宁电器 26,531,172 461,642,392.80 3.41% 3 000983 西山煤电 30,904,642 389,089,442.78 2.88% 4 000063 中兴通讯 12,067,975 360,349,733.50 2.66% 5 000568 泸州老窖 13,754,741 357,623,266.00 2.64% 6 600036 招商银行 17,321,521 305,205,200.02 2.26% 7 600519 贵州茅台 1,524,193 201,025,814.77 1.49% 8 000960 锡业股份 11,927,589 168,536,832.57 1.25% 9 000651 格力电器 9,033,266 168,018,747.60 1.24% 10 601006 大秦铁路 11,732,063 151,343,612.70 1.12% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 635,253,923.40 4.70% 可转债 45,743,219.43 0.34% 企业债 99,058,336.18 0.73% 央行票据 4,700,846,000.00 34.76% 政策性金融债 1,554,721,000.00 11.50% 合计 7,035,622,479.01 52.03% （五）报告期末基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 08央行票据16 962,100,000.00 7.12% 08央行票据34 769,280,000.00 5.69% 07央行票据107 676,760,000.00 5.00% 07央行票据110 599,416,000.00 4.43% 08央行票据108 480,850,000.00 3.56% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、报告期末其他资产的构成如下： 项目 金 额（元） 交易保证金 2,849,513.87 应收证券清算款 45,428,851.31 应收利息 147,473,313.23 应收申购款 1,802,501.60 合计 197,554,180.01 4、本报告期内基金投资权证业务的情况: 权证名称 本期买入数量(份) 买入成本总额（元） 类 别 阿胶EJC1 4,608,673 53,234,170.83 其中：1,097,853份为老股东获配、3,510,820份为二级市场买入 5、本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券： 债券代码 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 125960 锡业转债 45,743,219.43 0.34% 6、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 第六节 开放式基金份额变动 单位：份 期初基金份额 22,104,387,055.84 本期总申购份额 97,418,504.12 本期总赎回份额 541,717,988.52 期末基金份额 21,660,087,571.44 第七节 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； （二）《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； （三）《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 融通基金管理有限公司 2008年10月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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