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东海社会安全(001899)  基金公开信息
流水号 466265
基金代码 001899
公告日期 2015-12-31
编号 1
标题 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金调整开放时间的公告
信息全文 依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会下发的《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定，东海基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）将在指数熔断实施期间调整旗下基金的开放时间。现将相关情况公告如下：
一、指数熔断当日恢复交易的情形
当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的，本公司旗下所有的基金开放时间均不进行调整。
二、指数熔断至收盘的情形
当发生指数熔断且上海证券交易所或深圳证券交易所指数熔断至收盘的，本公司旗下股票型基金（不含ETF）、混合型基金以及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金和其他类型基金将对开放时间做如下调整：
1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且熔断至收盘的，当日基金申购赎回开放时间截至当日最后一次实施指数熔断的起始时间。即：
（1）对当日交易所实际收盘（指当日最后一次发生熔断且熔断至收盘的起始时间，下同）前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务（以下简称“申赎类业务”）申请，按当日的申请处理。
（2）对当日交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请，将无法按照当日申购、赎回、基金转换及定投等业务申请进行处理，相关基金的基金合同另有约定的除外。
2、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行，即当日两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。
3、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。
重要提示：
1、截至公告送出日，上述业务规则适用本公司旗下东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：000822）及东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金（基金代码：001899）。本公司将在相关基金招募说明书定期更新时，对招募说明书相关内容进行更新。
2、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况，本公司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整，但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
3、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的，本公司将在公司网站及时发布相关公告，说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项；如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理时间处理方式与上述处理方式不一致的，以届时的公告为准。
4、投资者办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关公告。
5、投资者如需了解业务详情，可于工作日致电本公司客户服务热线: 4009595531或咨询各基金的销售机构。
风险提示：
当发生指数熔断时，本基金管理人可能延缓支付基金赎回款；投资者在相关证券交易所提前停止交易时至15:00间提交的部分基金的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请存在被确认失败的风险。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书（更新）。敬请投资者关注投资风险。
特此公告。
　 东海基金管理有限责任公司 2015年12月31日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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