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| 永赢恒生消费指数发起(QDII)A(024393) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4637863 | ||||||||
| 基金代码 | 024393 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-07-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 公告送出日期：2025年07月22日 1、公告基本信息 基金名称 永赢恒生消费指数型发起式证券投资基金（QDII） 基金简称 永赢恒生消费指数发起（QDII） 基金主代码 024393 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2025年7月21日 基金管理人名称 永赢基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《永赢恒生消费指数 型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《永赢恒生消费指数型发 起式证券投资基金（QDII）招募说明书》 下属基金份额类别的基金简称 永赢恒生消费指数发起（QDII）A 永赢恒生消费指数发起（QDII）C 下属基金份额类别的交易代码 024393 024394 2、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2025】1051号 基金募集期间 自2025年07月14日至2025年07月17日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙) 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年07月21日 募集有效认购总户数（单位：户） 267 份额类别 永赢恒生消费指数发起 （QDII）A 永赢恒生消费指数发起 （QDII）C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 10,365,119.50 606,198.39 10,971,317.89 认购资金在募集期间产生的利息 （单 位：元） 296.02 10.70 306.72 募集份额 （单 位 ： 份） 有效认购份额 10,365,119.50 606,198.39 10,971,317.89 利息结转的份额 296.02 10.70 306.72 合计 10,365,415.52 606,209.09 10,971,624.61 其中：募集期间基金 管理人运用固有资 金认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 10,000,291.67 0.00 10,000,291.67 占基金总份额比 例 96.48% 0.00% 91.15% 其他需要说明的 事项 无 无 无 其中：募集期间基金 管理人的从业人员 认购本基金情况 认购的基金份额 （单位：份） 13,993.33 0.00 13,993.33 占基金总份额比 例 0.14% 0.00% 0.13% 募集期限届满基金是否符合法律法规规 定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书 面确认的日期 2025年7月21日 注：（1）本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。 （2）基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0；本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份（含）。 3、发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承诺 持有期限 基金管理人固有 资金 10,000,291.67 91.15 10,000,291.67 91.15 不少于3年 基金管理人高级 管理人员 0.00 0.00 0.00 0.00 - 基金经理等人员 10,991.64 0.10 0.00 0.00 - 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 - 其他 0.00 0.00 0.00 0.00 - 合计 10,011,283.31 91.25 10,000,291.67 91.15 不少于3年 4、其他需要提示的事项 （1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。 （2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 （3）基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。 （4）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 永赢基金管理有限公司 2025年07月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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