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| 汇丰晋信大盘股票H(960000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 463190 | ||||||||
| 基金代码 | 960000 | ||||||||
| 公告日期 | 2009-09-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信基金管理公司关于开通汇丰晋信大盘股票型证券投资基金转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为更好地满足广大投资者的理财需求，汇丰晋信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2009年9月24日在汇丰晋信投资理财中心、汇丰晋信基金电子交易系统和交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）开通本公司旗下汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的转换业务。 基金转换是指投资人可将其持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 现将有关事宜公告如下： 一、适用基金范围 1. 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金(以下简称“汇丰晋信2016基金”，前端代码540001) 2. 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金(以下简称“汇丰晋信龙腾基金”，前端代码540002) 3. 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信动态策略基金”，基金代码540003) 4. 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（以下简称“汇丰晋信2026基金”，前端代码540004）。 5. 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（以下简称“汇丰晋信平稳增利基金”，基金代码540005） 6. 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（以下简称“汇丰晋信大盘基金”，基金代码540006） 有关上述基金的详细情况请登录本公司网站(www.hsbcjt.cn)查阅相关基金合同和最新的招募说明书或拨打本公司客服电话(021-38789998)查询。本公司今后发行和管理的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。 二、适用投资人范围 通过汇丰晋信投资理财中心、汇丰晋信基金电子交易系统和交通银行各销售网点投资汇丰晋信2016基金（前端收费）、汇丰晋信龙腾基金（前端收费）、汇丰晋信动态策略基金、汇丰晋信2026基金（前端收费）、汇丰晋信平稳增利基金和汇丰晋信大盘基金其中的任一只基金的基金份额持有人可以根据相关基金合同、最新招募说明书以及本公告的规定申请和办理基金转换。 三、转换业务办理地点 本公司目前开通汇丰晋信投资理财中心、汇丰晋信基金电子交易系统（https://etrading.hsbcjt.cn）和交通银行各销售网点作为受理上述6只基金相互转换的场所。如有增加或变动转换业务办理机构，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。 四、转换业务办理时间 投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。 五、基金转换费率 通过汇丰晋信投资理财中心、汇丰晋信基金电子交易系统和交通银行各销售网点进行基金转换的总费用包括转出基金的赎回费、申购补差费和转换手续费三部分。具体费率如下: 转出基金 转入基金 转出基金 赎回费率 申购补差费率 转换手续费率 （如遇“元”表示固定手续费） 汇丰晋信大盘基金 汇丰晋信2016基金 0.50% 0% 0% 汇丰晋信龙腾基金 转换转出金额(A) A<500万 A≥500万 0.5% 500元 汇丰晋信策略基金 汇丰晋信2026基金 汇丰晋信增利基金 0% 汇丰晋信2016基金 汇丰晋信大盘基金 0.30% 0% 0% 汇丰晋信龙腾基金 转换转出金额(A) A<500万 A≥500万 0.5% 500元 汇丰晋信策略基金 0.50% 汇丰晋信2026基金 汇丰晋信增利基金 0.10% 转换转出金额(A) A<50万 50万≤A<100万 100万≤A<500万 A≥500万 0.7% 0.6% 0.4% 0 0% 六、基金转换的计算公式 “汇丰晋信2016基金”、“汇丰晋信龙腾基金”、“汇丰晋信动态策略基金”、“汇丰晋信2026基金”、“汇丰晋信平稳增利基金”和“汇丰晋信大盘基金”的前端份额间的有效转换申请的申购补差费统一采用外扣法。具体计算公式如下： 转出金额 = 转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转换费用 = 转出金额×转出基金赎回费率 +（转出金额-转出金额×转出基金赎回费率）×（转换手续费率+申购补差费率）/（1+转换手续费率+申购补差费率） 转入份额 =（转出金额-转换费用）/转入基金当日基金份额净值 （上述计算结果均四舍五入保留小数点后两位） 例一：某投资者申请将其持有的80,000份汇丰晋信平稳增利基金份额转换为汇丰晋信大盘份额，转换申请当日汇丰晋信平稳增利基金的基金份额净值为1.1000元，汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.4000元，适用的赎回费率为0.1%，申购补差费率为0.7%，转换手续费率为0%，则转入汇丰晋信大盘基金的基金份额为： 转出金额 =80,000×1.1000=88,000元 转换费用 ＝88,000×0.1% +（88,000-88,000×0.1%）×0.7%/(1+0.7%)＝699.11元 转入汇丰晋信大盘基金的基金份额＝（88,000－699.11）/1.4000＝62,357.78份 即该投资者可将持有的80,000份汇丰晋信平稳增利基金份额转换为62,357.78份汇丰晋信大盘基金份额。 例二：某投资者申请将其持有的5,000,000份汇丰晋信大盘基金份额转换为汇丰晋信动态策略基金份额，转换申请当日汇丰晋信大盘基金的基金份额净值为1.4000元，汇丰晋信动态策略基金的基金份额净值为1.2000元，适用的赎回费率为0.5%，申购补差费率为0%，转换手续费为500元，则转入汇丰晋信动态策略基金的基金份额为： 转出金额 =5,000,000×1.4000=7,000,000元 转换费用 ＝7,000,000×0.5% +500=35,500元 转入汇丰晋信龙腾基金的基金份额＝（7,000,000-35,500）/1.2000=5,803,750份 即该投资者可将持有的5,000,000份汇丰晋信大盘基金份额转换为5,803,750份汇丰晋信动态策略基金份额。 七、基金转换业务规则 1. 基金转换以份额为单位进行申请。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。 2. 本公司目前只开通前端收费模式的开放式基金之间的基金转换业务，暂不支持后端收费模式的开放式基金转换。 3. 基金转换采用未知价法，即以申请当日基金份额净值为基础计算。 4. 基金转出视为赎回，转入视为申购。正常情况下，基金注册登记机构将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T＋2日后（包括该日）投资者可通过汇丰晋信投资理财中心和汇丰晋信基金电子交易系统查询基金转换的成交情况，基金转换后转入份额的可赎回的时间为T＋2日。 5. 目前基金转换的最低申请份额为500份基金单位。基金份额持有最低为500份基金单位。如投资者办理基金转换出后该基金份额不足500份时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。 6. 前端收费方式的基金转换，其基金份额持有期自该部分基金份额登记于登记系统之日起开始计算。 七、暂停基金转换的情形 基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此暂停基金转换适用有关转出基金和转入基金关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。 八、重要提示 1. 本公告仅对本公司汇丰晋信大盘基金与汇丰晋信2016基金、汇丰晋信龙腾基金、汇丰晋信动态策略基金、汇丰晋信2026基金、汇丰晋信平稳增利基金和汇丰晋信大盘基金之间的基金转换业务予以说明，投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读基金合同、最新的招募说明书等相关基金法律文件。 2. 本公司可以根据市场情况，在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，对上述基金转换的程序、有关限制、收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整生效前2日在指定媒体上公告。 九、业务咨询 1、汇丰晋信基金管理有限公司 客户服务电话：021-38789998 网址：www.hsbcjt.cn 2、交通银行 客户服务电话：95559 网址: www.bankcomm.com 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 特此公告。 汇丰晋信基金管理有限公司 2009年9月22日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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