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泰信天天收益A(290001)  基金公开信息
流水号 4624
基金代码 290001
公告日期 2004-09-23
编号 1
标题 泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书摘要
信息全文 2004 年第1 号
基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
本报告送出日期：2004 年9 月22 日
一、重要提示
泰信天天收益开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）2003 年12 月26日经中国证监会证监基金字[2003]147 号文批准公开发行。本基金的基金合同于2004 年2 月10 正式生效。
本基金为契约型开放式。基金管理人及注册登记机构为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本摘要根据基金合同和本基金更新招募说明书编写，并已报中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
说明：本摘要摘自《泰信天天收益开放式证券投资基金更新招募说明书》(2004 年第1 号)。投资者欲了解更详细的资料，请登录本基金管理人的公司网站（www.ftfund.com）查阅全文，或致电021-50372168、010-66215978 和本基金管理人直接联系。
二、基金管理人
（一）基本情况
基金管理人名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层
成立日期：2003 年5 月8 日
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层
电话：（021）50372168
传真：（021）50372197
联系人：王惠玲
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限公司联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于2002 年9 月24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，2003 年5 月8 日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
（二）注册资本、股权结构
泰信基金管理有限公司注册资本1 亿元人民币。其中，山东省国际信托投资有限公司出资4500 万元，占公司总股本的45%；江苏省投资管理有限责任公司出资3000 万元，占公司总股本的30%；青岛国信实业有限公司出资2500 万元，占公司总股本的25%。
（三）主要人员情况
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
（1）董事会成员
朱崇利先生，董事长，大学本科，高级经济师；现任山东省鲁信投资控股有限公司党组副书记、山东省国际信托投资有限公司董事长。
黄东峰先生，副董事长，大学本科，经济师；曾任香港博腾国际投资贸易有限公司总经理，现任江苏省国信资产管理集团有限公司副总经理，江苏省国际信托投资有限责任公司董事长。
李建国先生，董事，硕士；曾任青岛市计委投资处处长，现任青岛国信实业有限公司副总经理。
相开进先生，董事，大-学本科，律师；现任山东省（鲁信）产权交易中心总经理。
张中秋先生，独立董事，大学本科；现任中国建设银行总行香港华建国际金融投资公司执行董事、副总经理。
刘俊海先生，独立董事，博士；现任中国社会科学院法学所研究员、研究生院法学系教授、中国法学会商法学研究会副秘书长、中国消费者协会理事。
刘学涌先生，独立董事，大学本科，高级经济师；曾任华泰财产保险公司总经理。
（2）监事会成员
牟东明先生，监事长，高级经济师；现任青岛国信实业公司研究发展部经理。唐宁先生，监事，研究生学历，高级经济师；现任江苏省国际信托投资有限责任公司副总经理。
桑维英女士，监事，硕士；现任泰信基金管理有限公司行政总监。
（3）公司高级管理人员
高清海先生，总经理，博士生；曾任新加坡鲁信（亚洲）投资公司董事、济南百灵信息科技有限公司董事、山东省国际信托公司投资银行业务部经理。
吴胜光先生，督察长，硕士，高级经济师；曾任信泰证券有限责任公司投资银行部副总经理。
2、基金管理小组成员
张翎先生，基金经理，29 岁，硕士，7 年证券从业经历。现任泰信基金管理有限公司投资管理部副总经理。
王鹏先生，基金经理助理，29 岁，博士生，5 年证券从业经历。另外，泰信天天收益证券投资基金管理小组还配备了若干名宏观经济分析师，协助基金经理的投资分析工作。
3、投资决策委员会名单
本基金采取集体投资决策制度，投资决策委员会构成如下：
高清海先生，公司总经理，投资决策委员会主任。
管文浩先生，总经理助理，研究总监兼投资总监，泰信先行策略基金基金经理。
张翎先生，投资管理部副总经理，泰信天天收益基金基金经理。
张净女士，研究发展部副总经理。
许春茂先生，金融工程部副总经理。
另外，督察长、监察稽核部总经理列席会议。
4、上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
本基金托管人为中国银行股份有限公司（简称“中国银行”），基本情况如下：
（一）基金概况
基金托管人名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
企业类型：股份有限公司
注册资本：人民币壹仟捌佰陆拾叁亿零叁拾伍万贰仟肆佰玖拾柒元捌角
存续期间：持续经营
成立日期：1912 年2 月5 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门总经理：唐棣华
托管部门联系人：忻如国
电话：（010）66594856
传真：（010）66594853
发展概况：
中国银行成立于1912 年，历史悠久，经营稳健，是我国四大国有商业银行之一，也是中国商业银行中机构网络国际化程度最高、国际金融业务最具优势的银行，截至2003 年末，中国银行网络机构覆盖全球27 个国家和地区，其中境内机构共计11,609 个，境外机构共计549 个。
中国银行的主营业务是传统的商业银行业务，包括了公司业务、零售业务和金融机构业务。公司业务在基于银行的核心信贷产品之上，致力于为客户提供个性化、创新的金融服务。零售业务主要针对银行的个人客户的金融需求，提供基于长城卡之上的全套服务。而金融机构业务则是为全球其他银行，证券公司和保险公司提供诸如国际汇兑、资金清算、同业拆借和托管等全面服务。
迎合国际金融行业的发展趋势，中国银行在巩固其传统商业银行业务的基础上又将经营领域扩大到投资银行和保险业务。中银国际作为中国银行从事投资银行业务的全资附属机构已经成为中国在海外最为成功的投资银行，拥有最长的历史、最多的管理资产、最广阔的分销渠道及最富有经验的专业人才。中国银行还在不断努力发展成为可提供全面的金融产品和服务的国际化大银行。
2003 年，中国政府大力推进金融系统改革，国有商业银行的改革进入实质阶段，中国政府选定中国银行作为股份制改革的试点银行之一，年内完成了对中国银行的注资。中国银行将原所有者权益余额转作准备金，用于消化历史遗留的不良资产，这为中国银行股份制改革提供了坚实的财务基础。
2004 年8 月26 日，经中国政府批准，中国银行股份有限公司在北京成立，中国银行股份有限公司按照国家有关法律法规，制定了新的公司章程，形成了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份公司治理架构。
近年来，中国银行的声誉、地位稳中有升。中国银行连续14 年入选《财富》“世界500 强”企业； 2003 年分别被《银行家》和《资产》杂志评为“2003 年度中国最佳银行”和“中国最佳国内银行”；被美国《环球金融》杂志评为“中国最佳贸易融资银行”；《远东经济评论》选择中国银行为“中国地区产品服务十强企业”。
财务概况：
2003 年，在《银行家》按核心资本的排名中，中国银行列全球第15 位，居中国银行业首位，是中国资本最为雄厚的商业银行。以资产规模计，中国银行资产总额达38,422 亿元人民币，是中国第二大商业银行。
2003 年，中国银行集团实现计提准备前营业利润472 亿元；如剔除冲减以前年度应收未收利息86 亿元、向中国东方资产管理公司划转历史遗留的投资项目产生的损失27 亿元、减持中银香港（控股）有限公司部分股权的净收益73 亿元，中国银行集团2003 年实现营业利润512 亿元，较上年增长7.8%。
（二）主要人员情况
肖钢先生，现任中国银行股份有限公司董事长。肖钢先生1981 年进入中国人民银行工作，曾担任中国人民银行政策研究室主任、中国外汇交易中心总经理等职。1996 年10 月任中国人民银行行长助理，并先后兼任计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长、国家外汇管理局广东省分局局长。1998年10月开始任中国人民银行副行长、中国人民银行货币政策委员会委员。2003年3月，就任中国银行董事长、行长，2004 年8 月，就任中国银行股份有限公司董事长。肖钢先生先后毕业于湖南财经学院和中国人民大学法学院，拥有法学硕士学位。肖钢先生曾是第九届全国人民代表大会代表，中国共产党广东省第八届委员会候补委员。
李礼辉先生，1952 年5 月出生于中国福建。2004 年8 月起担任中国银行副董事长、行长。2002 年9 月至2004 年7 月担任海南省副省长，1994 年7 月至2002 年8 月担任中国工商银行副行长。1994 年7 月前历任中国工商银行国际业务部总经理、中国工商银行新加坡代表处首席代表、中国工商银行福建省分行副行长等职务。1986 年至1988 年在香港从事银行工作。1977 年厦门大学经济系财政金融专业毕业，1999 年北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生毕业，获经济学博士学位。在金融领域有丰富的经验和较高的学术造诣，经常在重要刊物和国际研讨会上发表论文。
李早航先生，现任中国银行股份有限公司执行董事、副行长，1955 年4 月出生于辽宁省大连市，毕业于南京气象学院气象系。1980 年加入中国建设银行大连分行先后担任经理、行长，1990 年调入中国建设银行总行历任信息科技部、国际部总经理，1993 年起任中国建设银行总行副行长，主管过信贷、资金、零售、清算、信息科技等多方面工作，2000 年起调任中国银行总行常务董事、副行长，并先后兼任加拿大中国银行董事长、中银集团保险公司董事长，2004 年8月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。
唐棣华女士，中国银行股份有限公司基金托管部总经理，硕士研究生学历。
曾任中国银行江西省分行行长、党组书记；中国银行总行信托咨询公司总经理、分党组书记、董事长；1997 年赴巴西圣保罗市负责筹建中国银行圣保罗代表处，并就任代表处首席代表；2001 年6 月至今任基金托管部总经理。
（三）基金托管业务经营情况
截止到2004 年8 月底，中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安等4 只封闭式证券投资基金；托管易方达平稳增长、嘉实成长收益、银华优势企业、天同180 指数、金鹰成份股优选、嘉实理财通系列基金（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、华夏回报基金、景顺长城景系列基金（含景顺长城动力平衡基金、景顺长城恒丰债券基金、景顺长城优选股票基金）、易方达策略成长基金、泰信天天收益、海富通收益增长、嘉实服务增值、招商先锋、大成蓝筹稳健基金、湘财荷银精选基金、华夏大盘精选基金等20 只开放式证券投资基金。
（四）基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行设基金托管部，基金托管部下设客户服务处、研究发展处、托管业务处、资产托管处、稽察监督处、综合管理处等6个职能处。中国银行上海市分行、深圳市分行设立托管业务处。总行基金托管部现有员工64人，其中硕士学历以上人员20人，约占员工总数的31.25%，具有一年以上海外工作和学习经历的14人。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦42层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003年5月8日
电话：（021）50372168
传真：（021）50372269
联系人：王惠玲
2、代销机构：中国银行股分有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
电话：（010）66594916
传真：（010）66594946
联系人：张导
3、代销机构：国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：祝幼一
电话：（021）62580818
传真：（021）62583439
联系人：韩星宇
4、代销机构：海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
法定代表人：王开国
电话：021－53594566
传真：021-53858549
联系人：李莹莹
5、代销机构：华夏证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳门内大街188 号
法定代表人：周济谱
电话：010-65186758
传真：010-65186621
联系人：权唐
6、代销机构：广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心
法定代表人：陈云贤
电话：（020）87555888
传真：（020）87557985
联系人：肖中梅
7、代销机构：招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943167
传真：0755-82943227
联系人：钟俊杰
8、代销机构：兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路99 号
法定代表人：兰荣
电话： 0591－7541467
传真： 0591－7546058
联系人：潘峰
9、代销机构：北京证券有限责任公司
注册地址：北京海淀区车公庄西路乙19 号华通大厦B 座10 层
法定代表人：凌新源
电话：010-68431166
客户服务电话：010-68431166-8010
联系人：文晓波
公司网站：www.bjzq.com.cn
10、代销机构：华泰证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市中山东路90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777-882、721
客户咨询电话：025-84579897
联系人：张雪瑾、袁红彬
11、代销机构：汉唐证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24、25 层
法定代表人：吴克龄
电话：0755-26936388
咨询电话：0755-26936207
12、代销机构：民生证券有限责任公司
总部地址：北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦13 层
法人代表：岳献春
电话：010-85252564
客户服务电话：0371-7639999
联系人：崔颖
13、代销机构：中国银河证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人：朱利
电话：010-66568888
传真： 010-66268532
联系人：赵荣春、郭京华
本基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并予以公告。
（二）基金注册登记机构
注册登记机构名称：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号中银大厦42 层
法定代表人：朱崇利
总经理：高清海
成立日期：2003 年5 月8 日
电话：021-50372168
传真：021-50372269
联系人：沈斌
（三）出具律师意见书的律师事务所
名称：中伦金通律师事务所
注册地址：北京市朝阳区建外东环南路2 号招商局大厦12 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路200 号2801-2810 室
负责人：张德荣
联系电话：021-50372668 021-50372212
传真：021-50372678
联系人：廖海
经办律师：廖海
注：联系人及经办律师廖海律师已不在中伦金通律师事务所供职。
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所
住所：上海市浦东新区东昌路568号
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
法定代表人：吴港平
联系电话：(021)63863388
传真：(021)63863300
联系人：许康纬
经办注册会计师：牟磊陈玲
四、基金的名称
基金名称：泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称：泰信天天收益
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
确保本金安全和资产的充分流动性，追求超过业绩比较基准的现金收益。
七、基金的投资方向
投资于流动性良好的短期金融工具，包括到期期限在一年以内的国债、金融债、央行票据、AAA 级企业债、债券回购和同业存款等。经中国证监会、中国人民银行等部门批准后本基金可以投资商业票据及其他流动性良好的短期金融工具。本基金投资组合的平均剩余期限不超过180 天。
八、基金的投资策略
本基金运用久期控制、类别配置和无风险套利等投资策略追求低风险稳定收益并保持基金资产的最佳流动性。
（一）决策依据
（1）国家有关法律、法规和《基金合同》的规定；
（2）政治形势、政策趋势和宏观经济形势；
（3）货币政策、利率趋势；
（4）证券市场发展趋势。
（二）决策程序
本基金参与投资决策和操作程序的机构和部门包括：投资决策委员会、投资部、研究部、金融工程部。具体程序如下：
（1）金融工程部提出投资基准建议，经投资决策委员会批准后实施；
（2）利用短期金融工具的历史数据库，初选出符合投资基准的投资品种；
（3）研究部经过深入研究后，精选投资品种，构建证券投资备选库；
（4）基金经理构造基金组合计划；
（5）金融工程部对投资组合进行风险收益分析，提出修正意见；
（6）研究部宏观经济分析师和市场策略分析师通过宏观、中观分析，对投资组合的资产配比提出意见；
（7）投资决策委员会最后确定投资组合方案；
（8）基金经理实施投资组合方案；
（9）金融工程部对投资组合进行跟踪评估，定期或随时向基金经理、投资总监、投资决策委员会提供基金投资组合风险评估报告并提出风险控制建议。
（10）基金经理根据市场环境的变化和实际需要调整投资组合，但调整投资组合应按授权权限和批准程序进行。
（三）投资组合管理的方法和标准
（1）投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10%；
（2）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的30%；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的5%；
（3）本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；
（4）法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；
（5）本基金在成立后三个月内达到上述规定的投资比例；
（6）因基金规模或市场变化等原因导致投资组合超出上述规定不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，以达到上述标准。
九、基金的业绩比较标准
半年期银行定期存款税后利率：（1-利息税率）*半年期银行定期存款利率。
十、基金的风险收益特征
本基金属于风险较低、预期收益率较低、流动性较强的证券投资基金品种。
十一、基金的投资组合报告
（一）报告期末基金资产组合：
2004 年8 月9 日，天天收益证券投资基金持有的投资组合平均剩余期限为131 天。资产组合情况如下表：
2004年8月9日

资产类别 资产金额 所占比例
货币资金 18,204,925.03 1.00%
应收利息 13,161,157.22 0.73%
债券投资市值 1,186,739,273.25 65.41%
其中：债券投资成本 1,186,739,273.25 65.41%
买入返售证券 590,100,000.00 32.53%
其他资产 6,037,990.80 0.33%
资产合计: 1,814,243,346.30 100.00%

注: ①其他资产包括应收申购款和待摊费用。其中应收申购款5,964,057.72 元，待摊费
用73,933.08 元。
（二）期末基金持有的卖出回购证券情况：
2004 年8 月9 日

项目 金额(元) 占资产净值比例(%)
卖出回购证券 293,000,000.00 19.25%

（三）期末基金投资组合剩余期限
截至2004 年8 月9 日，本基金持有的投资组合平均剩余期限为131 天，剩
余期限分布比例如下：

剩余期限 占净值比例
0-30天（不含） 32.34%
30天（含）－60天 15.90%
60天（含）－90天 0.66%
90天（含）－180天 25.51%
180天（含）以上 44.57%

（四）报告期末债券投资组合：
债券投资总成本为1,186,739,273.25 元。其投资比例如下表：
2004 年8 月9 日

债券种类 债券金额 占基金资产净值的比例
银行间金融债 1,041,319,173.25 68.60%
央行票据 145,420,100.00 9.58%
合计 1,186,739,273.25 78.18%

（五）基金资产净值比例大小前五名投资品种明细：
2004 年8 月9 日

序号 债券名称 数量 成本 占债券投资组 占基金资产
合总值的比例 净值的比例
1 04国开07 2,400,000.00 236,664,000.00 19.94% 15.59%
2 04国开03 2,000,000.00 197,217,868.80 16.62% 12.99%
3 04国开10 1,800,000.00 180,049,637.82 15.17% 11.86%
4 01国开10 1,200,000.00 118,287,789.31 9.97% 7.79%
5 02进出02 800,000.00 79,261,551.69 6.68% 5.22%
总计 8,200,000.00 811,480,847.62 68.38% 53.46%

注：占债券投资组合总值比例＝债券成本／基金债券投资组合总成本；
占基金资产净值比例＝债券持仓成本／基金资产净值。
（六）投资组合报告附注：
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
（七）开放式基金份额变动

期初基金份额总额 6,023,310,189.68
加：本期申购基金份额总额 1,795,692,680.26
减：本期赎回基金份额总额 6,300,987,672.98
期末基金份额总额 1,518,015,196.96

十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去1个月 0.2011% 0.0001% 0.1260% 0.0000% 0.0751% 0.0001%
过去3个月 0.5538% 0.0004% 0.3780% 0.0000% 0.1758% 0.0004%
自基金成立 0.9998% 0.0007% 0.7560% 0.0000% 0.2438% 0.0007%

重要说明：
本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配。每月10 日（遇假日顺延）将投资人账户累计的收益结转为其基金份额，计入该投资人账户的本基金份额中。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提。
计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
3、其它与基金运作有关的费用
（1） 投资交易费用；
（2） 基金信息披露费用；
（3） 基金份额持有人大会费用；
（4） 与基金相关的会计师费和律师费；
（5） 其他按照国家有关规定可以列入的费用。
本款上述各项费用由基金托管人根据有关法规及相关合同等的规定，按费用实际支出金额支付。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费的费率为零。
2、赎回费
本基金赎回费的费率为零。
3、基金销售服务费
在通常情况下，基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金销售服务费；
E为前一日基金资产净值。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5 号<基金招募说明书的内容与格式>》及其它有关法律法规的要求，结合本基金成立后的投资经营情况，对本基金管理人于2003 年12 月27 日刊登的本基金原招募说明书内容进行了必要的补充和更新。主要更新的内容如下：
1、根据中国证监会的相关规定对原招募说明书进行了结构的调整。增加了“基金的业绩”、和“基金托管协议的内容摘要”两部分内容。删除了“基金的发起”、“基金的设立募集”、“基金成立”等与首次募集有关的特定内容。
2.、依据《基金法》的有关规定，重新规范了一些提法，在本更新招募说明书及其摘要多数地方将“基金契约”改为“基金合同”、“基金单位”改为“基金份额”、将“基金持有人”、“基金单位持有人”改为“基金份额持有人”等等。
3、基金合同的内容摘要中，删除了“基金发起人的权力与义务”部分。
4、第一节“绪言”和第二节“释义”部分，根据国家有关规定进行了调整，补充了国家最近颁发的法律法规。
5、第四节“基金托管人”部分，增加了有关基金托管人托管业务经营情况的说明、以及托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序的内容，对基金托管人的有关业务和财务数据进行了更新。
6、第五节“相关服务机构”部分，增加北京证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司为代销机构。
7、第七节“基金份额的申购和赎回”部分，根据有关规定对开放日及开放时间的问题进行了必要的补充说明。
8、第八节“基金的投资”部分，补充本基金报告期末投资组合报告的内容。
9、第九节“基金的业绩”是新增部分，列明了本基金自成立以来的投资业绩。
10、第十三节“基金的费用与税收”部分，根据中国证监会的相关规定，将基金费用分“与基金运作有关的费用”和“与基金销售有关的费用”两类进行说明。
11、第十五节“基金的信息披露”部分，根据《基金法》和《信息披露管理办法》的规定进行了内容的更新和格式的规范。
12、由于本基金的基金合同（原基金契约）和基金托管协议根据相关的法律法规进行修订的工作目前尚在进行中，本更新招募说明书第十七节“基金合同的内容摘要”和第十八节“基金托管协议的内容摘要”中仍然和原文件相关文字保持一致，此次更新时暂未作修改。
13、第二十一节“其它应披露事项”部分，披露了基金托管行高管人员的变动情况。
十五、签署日期
本基金原招募说明书的签署日期：2003 年12 月26 日
本基金更新招募说明书的签署日期：2004 年9 月22 日
本更新招募说明书涉及本基金托管行中国银行股份有限的内容截止日期为2004 年8 月底，所载其它内容的截止日期为2004 年8 月9 日。

　　泰信基金管理有限公司
二零零四年九月二十三日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券报
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