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| 东吴新趋势价值线混合(001322) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 462201 | ||||||||
| 基金代码 | 001322 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于提升东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金价值线数值变更的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金2015年12月28日基金 资产份额净值为1.076元，较2015年7月1日的基金资产份额净值1.000元增长 7.6％。 根据《东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的 有关规定，2015年12月29日起东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基 金的价值线数值开始变更，从0.900元逐日提升到2016年6月25日的0.948元， 提升总幅度相当于净值增长率的70％。 价值线数值计算采用四舍五入方法，保留至小数点后三位。 每个开放日 的价值线数值将与当日基金单位资产净值一起，经基金托管人核对，由基金管 理人向公众披露。 特此公告。 东吴基金管理有限公司 2015年12月30日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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