财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
西部利得中证500等权重指数分级(50200L)  基金公开信息
流水号 461042
基金代码 50200L
公告日期 2015-12-29
编号 2
标题 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金定期份额折算的公告
信息全文 　根据《西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将于2016年1月4日办理基金份额定期折算业务。相关事项公告如下：
　　一、折算基准日
　　根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期折算基准日为2016年1月4日。
　　二、折算对象
　　基金份额折算基准日登记在册的西部利得中证500等权重A份额（场内简称：500等权A，基金代码：502001）、西部利得中证500等权重份额（场内简称：500等权重，基金代码：502000）。
　　三、折算频率
　　每年折算一次
　　四、折算方式
　　西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额按照《基金合同》“4.基金份额的分级与净值计算规则”中规定的净值计算规则进行净值计算，对西部利得中证500等权重A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份西部利得中证500等权重份额将按1份西部利得中证500等权重A份额获得约定应得收益的新增折算份额。
　　在基金份额折算前与折算后，西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额的份额配比保持1:1的比例。
　　对于西部利得中证500等权重A份额期末的约定应得收益，即西部利得中证500等权重A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内西部利得中证500等权重份额分配给西部利得中证500等权重A份额持有人。西部利得中证500等权重份额持有人持有的每2份西部利得中证500等权重份额将按1份西部利得中证500等权重A份额获得新增西部利得中证500等权重份额的分配。持有场外西部利得中证500等权重份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外西部利得中证500等权重份额的分配；持有场内西部利得中证500等权重份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内西部利得中证500等权重份额的分配。经过上述份额折算，西部利得中证500等权重A份额的基金份额净值将调整为1.000元，西部利得中证500等权重份额的基金份额净值将相应调整，西部利得中证500等权重B份额的基金份额净值不发生变化。
　　每个会计年度的第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重份额进行应得收益的定期份额折算。
　　每个会计年度的第一个工作日进行西部利得中证500等权重A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：
　　1）西部利得中证500等权重A份额
　　定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数=定期份额折算前西部利得中证500等权重A份额的份额数
　　■
　　■
　　2）西部利得中证500等权重B份额
　　定期份额折算不改变西部利得中证500等权重B份额净值及其份额数。
　　3）西部利得中证500等权重份额
　　■
　　定期份额折算后西部利得中证500等权重份额的份额数=定期份额折算前西部利得中证500等权重份额的份额数+西部利得中证500等权重份额持有人新增的西部利得中证500等权重份额的份额数
　　其中：
　　■
　　西部利得中证500等权重份额的场外份额经折算后的份额数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有；西部利得中证500等权重份额的场内份额经折算后的份额数保留至整数位（最小单位为1份），小数点以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
　　在实施基金份额折算时，折算日折算前西部利得中证500等权重份额的基金份额净值、西部利得中证500等权重A份额的基金份额净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。
　　五、定期份额折算示例
　　假设本基金成立后第2个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日，西部利得中证500等权重份额当天折算前资产净值为6,960,000.00元。当天场外西部利得中证500等权重份额、场内西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额、西部利得中证500等权重B份额的份额数分别为：200万份、400万份、300万份、300万份。前一个会计年度末西部利得中证500等权重A份额的资产净值为1.020元。
　　定期份额折算的对象为基准日登记在册的西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重份额，即300万份和600万份。
　　1）西部利得中证500等权重A份额
　　定期份额折算后西部利得中证500等权重A份额的份额数=定期份额折算前西部利得中证500等权重A份额的份额数=300万份
　　定期份额折算后西部利得中证500等权重份额的份额净值为：
　　■
　　=1.150元
　　■
　　=52,173份
　　西部利得中证500等权重A份额持有人在定期折算后总共持有300万份西部利得中证500等权重A份额，基金份额净值为1.000元；新增持有52,173份西部利得中证500等权重份额，基金份额净值为1.150元。
　　2）西部利得中证500等权重B份额
　　定期份额折算不改变西部利得中证500等权重B份额净值及其份额数。
　　3）西部利得中证500等权重份额
　　■
　　=1.150元
　　■
　　=52,173份
　　六、基金份额折算期间的基金业务办理
　　（一）定期份额折算基准日（即2016年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额和西部利得中证500等权重B份额正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例进行份额折算。
　　（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2016年1月5日），本基金暂定办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额暂停交易，西部利得中证500等权重B份额正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
　　（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2016年1月6日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金回复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务。西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额于2016年1月6日复牌，西部利得中证500等权重B份额正常交易。
　　七、重要提示
　　（一）根据上海证券交易所相关规定，2016年1月6日西部利得中证500等权重份额、西部利得中证500等权重A份额即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的西部利得中证500等权重份额的份额净值及西部利得中证500等权重A份额的份额参考净值（四舍五入至0.001元）。由于西部利得中证500等权重份额及西部利得中证500等权重A份额折算前可能存在折溢价交易清晰，折算前的收盘价扣除约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能有交大差异，1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　（二）西部利得中证500等权重A份额的约定应得收益将折算成西部利得中证500等权重场内份额分配给西部利得中证500等权重A份额的持有人，而西部利得中证500等权重份额为跟踪中证500等权重指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此西部利得中证500等权重A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
　　（三）由于西部利得中证500等权重A份额新增份额折算成西部利得中证500等权重份额的场内份额数和西部利得中证500等权重份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少西部利得中证500等权重A份额数或场内西部利得中证500等权重份额数的份额持有人存在无法获得新增场内西部利得中证500等权重份额的可能性。因此，上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出或者赎回或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。
　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
　　投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.westleadfund.com或者拨打本公司客服电话：4007-007-818或021-38572666。
　　特此公告。
　　西部利得基金管理有限公司
　　2015年12月29日
基金信息类型 基金拆分提示
公告来源 证券日报
↑返回页顶↑