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宏利集利债券C(162299)  基金公开信息
流水号 46036
基金代码 162299
公告日期 2008-10-13
编号 2
标题 泰达荷银集利基金开放申购、定期定额投资和转换入业务的公告
信息全文 泰达荷银集利债券型证券投资基金（以下称"本基金"，基金代码：A类162210、C类162299）的基金合同于2008年9月26日正式生效。根据《泰达荷银集利债券型证券投资基金基金合同》（以下称"基金合同"）和《泰达荷银集利债券型证券投资基金招募说明书》（以下称"招募说明书"）的有关规定，为满足广大投资人的需求，本基金将于2008年10月15日起开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转换入业务。现将有关事项公告如下：
一、日常申购业务
1、申购开放日
本基金将于2008年10月15日起每个开放日办理日常申购业务。本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本基金管理人公告暂停申购时除外）。对于具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。
2、本基金的销售机构包括
（1）直销机构：泰达荷银基金管理有限公司（以下称"本公司"）
直销柜台：北京市西城区金融大街七号英蓝国际金融中心南楼三层
电话：010-66577668
传真：010--66577761
联系人：潘静
网上直销平台：
公司网址：www.aateda.com；网上直销网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
目前，网上直销平台可以使用的银行卡包括农业银行卡、建设银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡和浦发银行卡。各银行卡的相关费率情况如下：
基金名称 申购金额
（M，单位：元） 农业银行卡、兴业银行卡申购费率 建设银行卡申购费率 招商银行卡申购费率 中信银行卡、光大银行卡、浦发银行卡申购费率
泰达荷银集利债券型证券投资基金A类（162210） M<50万 0.6% 0.6% 0.64% 0.6%
50万 250万 500万 M>1000万 - - - -
泰达荷银集利债券型证券投资基金C类（162299） - 0 0 0 0
（2）代销机构：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司及各大券商等基金代销机构的营业网点（具体请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告）。
3、申购费率及其他
关于日常申购的金额限制、费率等事项，请仔细阅读刊登在2008年8月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《泰达荷银集利债券型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅相关文件。
4、费率优惠
自开放申购当日至2009年5月5日，本基金参加中国银行股份有限公司的网上交易优惠活动，通过中国银行网上银行申购本基金，原申购费率高于0.6％的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行；原申购费率等于或低于0.6％的，则按原申购费率执行。具体活动规则参见中国银行相关公告
自开放申购当日起，本基金参加中国建设银行股份有限公司的网上交易优惠活动，投资者通过建设银行网上银行申购本基金，其申购费率享有8折优惠；若享受折扣后费率低于0.6％的，则按0.6％执行；若原申购费率等于或低于0.6％的，则按原规定费率执行，不再享有费率折扣。具体活动规则参见中国建设银行相关公告。
自开放申购当日起至2009年3月31日，本基金参加中国工商银行股份有限公司的网上交易优惠活动， 通过工商银行网上银行申购本基金，原申购费率（含分级费率）高于0.6％（含0.6％）的，申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8) ，但折扣后的实际执行费率不得低于0.6％；原申购费率（含分级费率）等于或低于0.6％的，则按原费率执行。具体活动规则参见工商银行相关公告。
二、定期定额投资业务
1、开始办理的时间
本基金于2008年10月15日起开始接受定期定额投资业务。
2、定期定额业务的销售机构
开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括：中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司及各大券商等基金代销机构（具体请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告）
本公司网上直销现已开通农业银行卡、招商银行卡的定期定额申购业务，通过网上直销办理本基金定期定额业务的申购费率与通过网上直销单笔申购本基金的费率相同。有关网上直销定期定额投资的业务规则请查询本公司网上交易相关内容。
三、转换入业务
1、开通转换入业务的时间
自2008年10月15日起，本公司直销机构和部分代销机构将同时开通与旗下其他开放式基金（泰达荷银行业类别成长基金、泰达荷银行业类别周期基金、泰达荷银行业类别稳定基金、泰达荷银行业精选基金、泰达荷银风险预算基金、泰达荷银货币市场基金、泰达荷银首选企业基金、泰达荷银市值优选基金）转换成本基金的业务。
2、开通转换入业务的具体代销机构
中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中信银行股份有限公司及各大券商等基金代销机构（具体请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关公告）
3、转换费用及业务规则
公司旗下其它基金转换成本基金的转换费用与业务规则请查阅公司旗下其它基金转换业务公告。
四、基金份额净值揭示
自2008年10月15日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值，敬请投资人留意。
五、本基金的赎回业务、转换出业务等其他业务的开通时间将另行公告。
六、重要提示
1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为泰达荷银基金管理有限公司，注册登记人为泰达荷银基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
2、对未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400-698-8888或010-66555662）咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.aateda.com)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。
3、为确保投资人能够及时收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。
4、本公告仅对泰达荷银集利债券型证券投资基金开放申购、定期定额投资和转换入业务的有关事项予以说明。
5、由于部分代销机构仅代销我公司管理的部分开放式基金，因此投资者通过代销机构办理转换业务时请咨询该代销机构是否销售需要办理转换业务的基金。
6、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。

泰达荷银基金管理有限公司
2008年10月13日
基金信息类型 定期定额投资,基金费率变动,基金间转换,开放式基金申购、赎回
公告来源 上海证券报
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