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| 国金安瑞平衡C(023956) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4579328 | ||||||||
| 基金代码 | 023956 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-07-03 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于国金安瑞平衡混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的公告 1.公告基本信息 基金名称国金安瑞平衡混合型证券投资基金 基金简称国金安瑞平衡 基金主代码023955 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2025年6月4日 基金管理人名称国金基金管理有限公司 基金托管人名称中国建设银行股份有限公司 基金注册登记机构名称国金基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )等法律法规以及《国 金安瑞平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同” )、《国金安瑞平衡混 合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书” ) 申购起始日2025年7月4日 赎回起始日2025年7月4日 转换转入起始日2025年7月4日 转换转出起始日2025年7月4日 定期定额投资起始日2025年7月4日 下属基金份额的基金简称国金安瑞平衡混合A 国金安瑞平衡混合C 下属基金份额的交易代码023955 023956 该类基金份额是否开放申购、赎回、基金转换及定期定 额投资业务 是是 注：投资者范围指符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2. 日常申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务的办理时间 本基金自2025年7月4日开始办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，基金管理人有权根据实际情况决定本基金是否暂停申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务，具体以届时提前发布的公告为准）的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、基金转换及定期定额投资时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、基金转换及定期定额投资。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、基金转换及定期定额投资申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回、基金转换及定期定额投资价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回、基金转换及定期定额投资的价格。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者通过基金管理人直销中心柜台首笔申购本基金份额的最低限额为人民币10,000元（含申购费,下同），追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。投资者通过其他销售机构首笔申购本基金份额的最低限额为人民币1元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。各销售机构可根据自己的情况调整首笔申购最低金额和追加申购最低金额限制。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 （2）投资者将当期分配的基金收益转为相应类别的基金份额时，不受最低申购金额的限制。 （3）投资人可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额不设上限限制。基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者变相规避前述50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。法律法规、中国证监会另有规定的除外。 （4）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体请参见相关公告。 （5）基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额限制，基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定予以公告。 3.2申购费率 本基金采用金额申购的方式，申购份额以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金分为A、C两类基金份额，其中A类基金份额在申购时收取申购费用，投资者如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算；C类基金份额不收取申购费。申购份额具体计算方法请见本基金招募说明书。 A类基金份额申购费率具体如下表所示： 3.2.1前端收费 A类：申购金额（M） 申购费率 M＜100万元1.50% 100万元≤M＜300万元1.00% 300万元≤M＜500万元0.50% M≥500万元1000元/笔 注：本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产。 3.2.2后端收费 注：无 3.3 其他与申购相关的事项 （1）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 （3）投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。 （4）当发生大额申购情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （5）在不违反法律法规和基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金申购费率等相关费率。 （6）办理申购业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于1份，某笔交易类业务（如赎回、基金转换等）导致单个基金交易账户的基金份额余额少于1份时，基金管理人有权对该部分剩余基金份额发起一次性自动全部赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 本基金采用份额赎回的方式，赎回金额以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算，计算结果均按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 本基金赎回金额具体计算方法请见本基金招募说明书。 （1）本基金A类基金份额赎回费率如下表所示： 持有时间（N） A类基金份额赎回费率 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.75% 30日≤N＜180日0.50% N≥180日0.00% （2）本基金C类基金份额赎回费率如下表所示： 持有时间（N） C类基金份额赎回费率 N＜7日1.50% 7日≤N＜30日0.50% N≥30日0.00% 注：N为基金份额持有期限。 本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回费用由该类基金份额赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产；对持续持有期满30日但少于3个月（1个月按30日计算，下同）的投资人，赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期满3个月但少于6个月的投资人，赎回费总额的50%计入基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，但申请经登记机构确认的不得撤销。 （2）当本基金发生大额赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 （3）在不违反法律法规和基金合同的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响情况下，基金管理人可以根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对投资者适当调整基金赎回费率等相关费率。 （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 （5）基金份额持有人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的赎回申请不成立。基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎回生效。基金份额持有人赎回申请生效后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 （6）办理赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费由基金份额持有人承担，基金转换业务的规则、费用及计算方法、转换费率优惠方法请参见本基金最新的招募说明书及本公司已刊登的各基金办理转换业务的相关公告。 5.2 适用销售机构 本基金的各销售机构可根据自身情况，决定是否办理本基金的转换业务。投资者在办理基金转换业务时，需遵守销售机构的业务规定。本基金的销售机构请见本公告“7.基金销售机构”。 5.3 办理时间 基金投资人在开放日办理基金转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停基金转换业务时除外。 5.4 重要提示 （1）本基金基金转换业务适用于本基金与基金管理人旗下已开通基金转换业务的其他产品之间两两转换。 （2）基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一登记机构处注册的基金。本基金A/C类基金份额之间不能进行转换。 （3）单笔转换最低申请基金份额为5份，不适用本基金基金合同或招募说明书中关于最低赎回份额和首次/追加最低申购金额的规定。 若某笔转换导致投资者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金基金合同或招募说明书规定的最低持有份额时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金剩余份额强制赎回。 （4）基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此基金合同和招募说明书中关于暂停或拒绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换业务。 6. 定期定额投资业务 定期定额投资业务是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。 定期定额投资业务的申购费率、计费方式，执行本基金招募说明书及相关公告有关申购费率的规定。投资者可以通过开通本基金定期定额投资业务的其他销售机构进行定期定额投资。投资者通过其他销售机构进行定期定额投资的每月固定扣款金额以相关销售机构的规定为准。具体费率优惠措施及业务规则执行相应销售机构的规定。 7. 基金销售机构 7.1 直销机构 国金基金管理有限公司直销中心 注册地址：北京市怀柔区怀柔镇红星路1037号一层1049室 办公地址：北京市朝阳区景辉街31号院1号楼三星大厦51层 联系人：肖娜 联系电话：010-88005819 客服信箱：service@gfund.com 客服电话：4000-2000-18 传真：010-88005816 网站：www.gfund.com 7.2 其他销售机构 （1）苏州银行股份有限公司 注册地址：江苏苏州工业园区钟园路728号 办公地址：江苏苏州工业园区钟园路728号 法定代表人：王兰凤 客服电话：96067 网址：www.suzhoubank.com （2）平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：赵扬 电话：0755-22166574 客服电话：95511 网址：https://bank.pingan.com/ （3）国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街95号 办公地址：四川省成都市东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：陈瑀琦 电话：028-86692603 传真号码：028-86690126 客服电话：95310 网址：www.gjzq.com.cn （4）国泰海通证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：朱健 网址：www.gtht.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 （5）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号 办公地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com （6）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：业清扬 客户服务电话：95565/0755-95565 网址：http://www.cmschina.com （7）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 客服电话：95548 网址：www.citics.com （8）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：肖海峰 联系人：赵如意 联系电话：0532-85725062 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （9）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 法定代表人：胡伏云 办公地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位：自编01）,1001室 客服电话：95548 公司网址：www.gzs.com.cn （10）中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 邮编： 100073 法定代表人：王晟 客服电话：4008-888-888、95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （11）深圳腾元基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2404B 办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座2404B 法定代表人：张帆 联系人：罗丽霞 客服电话：400-990-8601 官方网址：https://www.tenyuanfund.com/ （12）申万宏源证券有限公司 注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（邮编:200031） 法定代表人：杨玉成 电话：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523或4008895523 网址: www.swhysc.com 联系人：余洁 （13）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室（邮编:830002） 法定代表人：王献军 电话：0991-2307105 传真：0991-2301927 客服电话：95523或4008895523 网址：www.swhysc.com 联系人：梁丽 （14）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 客服电话：95517 网址：www.sdicsc.com.cn （15）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场 法定代表人：周易 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn （16）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市经七路86号 办公地址：济南市经七路86号 法定代表人：王洪 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn （17）粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：崔洪军 客服电话：95564 网址：www.ykzq.com （18）中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲 邮政编码：110000 法定代表人：李安有 客服电话：（024）95346 网址：www.iztzq.com （19）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号 办公地址：长春市生态大街6666号 法定代表人：李福春 客服电话：95360 网址：www.nesc.cn （20）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 客服电话：956066 网址：https://www.bhzq.com （21）西部证券股份有限公司 注册地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室 法定代表人：徐朝晖 客服电话：95582 网址：http://www.west95582.com/ （22）中国中金财富证券有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 邮政编码：518038 法定代表人：高涛 联系人：李佩钊 电话：86-755-82023463 客服电话：95532/400 600 8008 网址：www.ciccwm.com （23）长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 法定代表人：刘正斌 客户服务热线：95579或4008-888-999 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 传真：027-85481900 长江证券客户服务网站：www.95579.com （24）广发证券股份有限公司 住所地：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 通信地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人：林传辉 客服电话：95575 网址：www.gf.com.cn （25）财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚 客服电话：95336 网址：https://www.ctsec.com/ （26）第一创业证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 网址：https://www.firstcapital.com.cn/ （27）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 法定代表人：张纳沙 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn （28）国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 法定代表人：张海文 客服电话：95390 网址：https://www.crsec.com.cn/ （29）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号 办公地址：湖北省武汉市江汉区万松街道青年路278号中海中心32F-34F 法定代表人：邓晖 客户服务电话：95305-8 网址：www.huayuanstock.com （30）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层 法定代表人：窦长宏 联系人：梁美娜 公司网站：www.citicsf.com 客服电话：400-990-8826 （31）和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室 办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层 法定代表人：章知方 客服电话：400-920-0022 网址：http://licaike.hexun.com/ （32）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：吴卫国 客服电话：4008-215-399 网址：www.noah-fund.com （33）深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人：薛峰 客服电话：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com （34）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座 法定代表人：其实 联系人：潘世友 客服电话：95021 网址：www.1234567.com.cn （35）上海好买基金销售有限公司 注册地址（住所）：上海市虹口区东大名路501号6211单元（邮编：200081） 办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场10F、11F、14F（邮编:200120） 网址：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 法定代表人：陶怡 （36）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号 法人代表：王珺 联系人：韩爱彬 客户服务电话：95188-8 网址：www.fund123.cn （37）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：杭州市文二西路1号903室 办公地址：杭州市余杭区同顺街18号同花顺新大楼 法定代表人：吴强 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com （38）上海利得基金销售有限公司 注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层 法定代表人：李兴春 客服电话：400-032-5885 网址：www.leadfund.com.cn （39）嘉实财富管理有限公司 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号 邮政编码：572019 法定代表人：张峰 客服电话：400-021-8850 网址：www.harvestwm.cn （40）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区丽泽商务区金泽路161号院1号楼锐中心3层309 邮政编码：100073 法定代表人：梁蓉 联系人：魏小清 电话：010-66154828-8048 传真：010-63583991 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com （41）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A一02F、03A一03C 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号12层1202 法定代表人：汤蕾 客服电话：400-6099-200 网址：http://www.puzefund.com （42）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 网址：www.snjijin.com （43）北京格上富信基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 邮政编码：100020 法定代表人：肖伟 联系人：王梦 电话：010-85594745 客服电话：400 080 5828 网址：https://mobile.licai.com/licai/public/channel （44）通华财富（上海）基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室 办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦10楼 法定代表人：沈丹义 客服电话：400-101-9301 网址：www.tonghuafund.com （45）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401 法定代表人：王伟刚 电话：010-62680527 传真：010-62680827 联系人：王骁骁 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-055-5728 邮编：100052 （46）上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南428号1号楼1102单元 办公地址：中国上海市浦东新区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人：张俊 客服电话：021-20292031 网址：www.wg.com.cn （47）北京济安基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼10 层1005 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16 号院1 号楼11 层1105 法定代表人：杨健 电话：010-65309516 传真：010-65330699 邮编：100028 网址：www.jianfortune.com 客服电话：400-673-7010 （48）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦8楼 法定代表人：简梦雯 客服电话：400-799-1888 网址：www.520fund.com.cn （49）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区溧阳路735号2幢3层 法定代表：尹彬彬 客服电话：400-118-1188 网址：www.66liantai.com （50）上海汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 办公地址：上海市徐汇区宜山路700号C5幢1楼 法定代表人：金佶 客服电话：021-34013999 网址：www.hotjijin.com （51）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 客服电话：400-820-5369 网址：https://www.jiyufund.com.cn （52）上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话： 400-6767-523 网址：www.zhongzhengfund.com （53）上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路1088号7层（实际楼层6层） 办公地址：上海市浦东新区源深路1088号7层 法定代表人：陈祎彬 客服电话：400-821-9031 网址：www.lufunds.com （54）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人：肖雯 客服电话：020-89629066 网址：http://www.yingmi.cn/ （55）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 客服电话：400-684-0500 网址：www.ifastps.com.cn （56）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市亦庄经济开发区京东大厦2号楼A座南塔19层 法定代表人：邹保威 电话：95118 传真：010-89189566 商务联系人：李丹 客服热线：95118 公司网站：http://jr.jd.com/ （57）上海证达通基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区金葵路118号3层B区 办公地址： 上海市浦东新区金葵路118号3层B区 法定代表人： 姚杨 联系人：潘梦茹 客服电话：021-20538880 官方网址：www.zdt.fund （58）深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 邮政编码：518000 法定代表人：赖任军 客服电话：400-9302-888 公司网址：www.jfzinv.com （59）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 联系人：丁晗 电话：010-61840600 客服电话：4001599288 网址：https://danjuanfunds.com/ （60）万家财富基金销售（天津）有限公司 注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：张军 联系人：王芳芳 电话：010-59013842 传真：010-59013707 客服电话：010-59013895 网址：www.wanjiawealth.com （61）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 客服电话：400-080-8208 网址：https://www.licaimofang.cn/ （62）泛华普益基金销售有限公司 注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：广州市天河区环球都会广场58楼 法定代表人：王建华 网址：http://www.puyifund.com/ 客服电话：400-080-3388 （63）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人：杨峻 网站：www.txfund.com 客服电话：4000-890-555 （64）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦703室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 网址：www.pytz.cn （65）泰信财富基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号京汇大厦10层1206 法定代表人： 彭浩 联系人：孙小梦 电话：18339217746 客服电话：4000048821 网址：www.taixincf.com （66）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号A座写字楼16楼 法定代表人：杨柳 客服电话：400-666-7388 网址：www.simuwang.com （67）博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 网站：http://www.boserawealth.com （68）贵州省贵文文化基金销售有限公司 办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路CCDI大楼一楼 邮政编码：550002 传真：0851-85407888 联系人: 李辰 客户服务电话：0851-85407888 网站：www.gwcaifu.com （69）北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 办公地址： 北京市顺义区天祥路6号院北京东航中心T1A-304B室 法定代表人：齐剑辉 联系人：丁涛 客服电话：400-616-7531 官方网址：https://www.niuniufund.com 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，具体详见基金管理人网站的公示。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金本次开放申购、赎回、基金转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话4000-2000-18（免长途话费）咨询相关事宜。 （2）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或无效，则投资人已交纳的申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资人自行承担。 （3）自2025年7月4日起，投资者通过销售机构办理本基金的申购、基金转换及定期定额投资业务，可参与销售机构的费率优惠活动。参与费率优惠的标准、优惠活动期限以销售机构的公示信息为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成某一基金业绩表现的保证。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 国金基金管理有限公司 2025年7月3日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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