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| 海富通上证基准做市公司债ETF(511190) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4577264 | ||||||||
| 基金代码 | 511190 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-07-02 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 海富通基金管理有限公司关于旗下基金调整持有股票估值价格的公告 根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）股票的估值政策和程序，经和托管人协商一致，本公司决定自2025年7月1日起对本公司旗下基金所持有的诺辉健康【6606.HK】进行估值调整，调整后的估值价格为1.20港币/股。敬请投资者予以关注。 本公司将密切关注上述股票的后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估。待上述股票的交易体现了活跃市场交易特征后，本公司将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 海富通基金管理有限公司 2025年7月2日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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