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| 国融融泰混合C(006602) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4576214 | ||||||||
| 基金代码 | 006602 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-07-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金 2025 年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，国融基金管理有 限公司就旗下开放式基金 2025 年半年度最后一日（2025 年 6 月 30 日）的基金 份额净值、基金份额累计净值公告如下（单位：人民币元）： 基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值 国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.3887 0.4387 国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.3826 0.4326 国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9706 1.0706 国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9504 1.0504 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7267 0.7867 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7227 0.7827 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.8004 1.8504 国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.8453 1.8953 国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.7389 0.7889 国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.7282 0.7782 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.5920 0.5920 国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.5852 0.5852 国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0777 1.0777 国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0685 1.0685 国融稳益债券型证券投资基金A类 016151 1.0545 1.0865 国融稳益债券型证券投资基金C类 016152 1.0562 1.0742 国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0521 1.0521 国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0418 1.0418 国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 023257 1.0040 1.0040 以上数值均已经基金托管人复核，特此公告。 国融基金管理有限公司 2025 年 7 月 1 日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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