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| 中金新锐股票C(024712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4571651 | ||||||||
| 基金代码 | 024712 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-30 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 中金新锐股票型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中金新锐股票型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年6月23日 送出日期：2025年6月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金新锐股票 基金代码 024711 下属基金简称 中金新锐股票C 下属基金交易代码 024712 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2025年06月30日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 股票型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 丁杨 开始担任本基金基金经理的日期 2025年06月30日 证券从业日期 2015年07月21日 注：（1）本基金由中金新锐股票型集合资产管理计划变更而来。 （2）基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根 据基金合同的约定清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 自下而上精选具有良好成长潜力的上市公司，在控制一定风险的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，本基金定位于把握中国产业转型、升级过程中的投资机会，精选成长型公司。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定 执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金在深入研究的基础上，把握中国产业转型、升级过程中的投资机会，自下而上精选成长型公司，实现基金资产的长期稳健增值。具体包括：1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略；5、可转债投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、国债期货投资策略。 业绩比较基准 中证500指数收益率×90%+中证全债指数收益率×5%+活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。 注：详见《中金新锐股票型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：暂无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：暂无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 申购费（前收费） 本基金C类基金份额无申购费 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.50% N≥30天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.50% 销售机构 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 暂无。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）债券收益率曲 线风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险；（7）再投资风险；（8）债券回购风险；2、信用风 险；3、流动性风险；4、管理风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机 制的风险；9、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；10、其他风 险； 11、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）投 资期货风险；（4）投资于存托凭证的风险；（5）流动性受限证券投资风险；（6）基金合同终止的风险。 (二)重要提示 本基金由中金新锐股票型集合资产管理计划变更注册而来，并经中国证监会2025年6月16日证监许 可〔2025〕1248号《关于准予中金新锐股票型集合资产管理计划变更注册的批复》变更注册。中国证监会 对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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