最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金恒瑞债券C(024708) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4571646 | ||||||||
| 基金代码 | 024708 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-30 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 中金恒瑞债券型证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2025年6月23日 送出日期：2025年6月30日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 中金恒瑞债券 基金代码 024707 下属基金简称 中金恒瑞债券C 下属基金交易代码 024708 基金管理人 中金基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 基金合同生效日 2025年06月30日 上市交易所及上市日期 - 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 闫雯雯 开始担任本基金基金经理的日期 2025年06月30日 证券从业日期 2009年07月15日 基金经理 尹海峰 开始担任本基金基金经理的日期 2025年06月30日 证券从业日期 2011年07月01日 注：（1）本基金由中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更而来。 （2）基金合同生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于 5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，本基金将根 据基金合同的约定清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金主要投资于债券资产，在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下，通过积极主动的管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接买入股票等权益类资产，也不参与新股申购和新股增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票，该等股票应当在其可交易之日起15个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金将密切关注经济基本面、货币政策、财政政策、监管政策及国家产业政策的变化，分析资本市场环境，考量各类资产的市场流动性、风险收益特征，在各类资产之间进行动态配置，以实现基金资产的长期稳健增值。具体包括：1、资产配置策略；2、固定收益类投资策略。 业绩比较基准 中债总全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型基金与股票型基金。 注：详见《中金恒瑞债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 注：暂无。 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：暂无。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 申购费 （前收费） 本基金C类基金份额无申购费 赎回费 N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.30% 基金管理人和销售机构 托管费 0.10% 基金托管人 销售服务费 0.30% 销售机构 其他费用 费用的计算方式及支付方式详见招募说明书及相关公告 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生金额从基金资产扣除。 (三)基金运作综合费用测算 暂无。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有： 1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3）利率风险；（4）收益率曲线风 险；（5）购买力风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；2、信用风险；3、流动性风险；4、管理 风险；5、估值风险；6、操作及技术风险；7、合规性风险；8、启用侧袋机制的风险； 9、本基金特有风险：（1）主要投资品种和投资市场的风险；（2）资产支持证券投资风险；（3）投 资期货风险；（4）流动性受限证券投资风险；（5）基金合同终止的风险。 (二)重要提示 本基金由中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更注册而来，并经中国证监会2025年6月16日证监许 可〔2025〕1246号《关于准予中金恒瑞债券型集合资产管理计划变更注册的批复》变更注册。中国证监会 对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的临时相关公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站：www.ciccfund.com，客服电话：400-868-1166 基金合同、托管协议、招募说明书 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 无。 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |