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中金中国绿发商业REIT(180606)  基金公开信息
流水号 4570033
基金代码 180606
公告日期 2025-06-30
编号 1
标题 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告
信息全文 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
停复牌、暂停恢复基金通平台份额转让业务及交易情况提示公告
一、公募REITs基本信息
基金名称 中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 中金中国绿发商业REIT
场内简称 中金中国绿发商业REIT
基金主代码 180606
基金合同生效日 2025年6月19日
基金管理人 中金基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务办法（试行）》《深圳证券交易所公开募集基础设施证券投资基金业务指引第5号——临时报告（试行）》等有关规定以及《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
二、公募REITs停牌（复牌）、暂停（恢复）基金通平台份额转让业务事项
2025年6月27日，本基金在二级市场的盘中和收盘价均达到4.108元/份，涨幅
达30%，导致上市首日盘中和收盘价涨幅达到30%。为了保护基金份额持有人的利益，
本基金将自2025年6月30日深圳证券交易所开市起停牌1小时，并于当日上午10:30
起复牌。同时，本基金将自2025年6月30日深圳证券交易所开市起暂停基金通平台
份额转让业务1小时，并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。
在此郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场交易价格受多种因素影响，敬请投
资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。
三、基础设施项目经营业绩情况
本基金为基础设施基金，通过主动的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的
运营收益水平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持续的收益分配
增长，并争取提升基础设施项目价值。
本基金通过专项计划持有的基础设施项目为位于山东省济南市市中区的领秀城贵
和购物中心。截至2024年12月31日基础设施资产总建筑面积为200,940.98平方米，
其中商业部分建筑面积为162,125.31平方米，可租赁面积为84,686.85平方米，期末
出租率94.63%。
截至本公告发布日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，
运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律
法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。
以上披露内容已经运营管理机构确认。
四、价格变动对基金份额持有人权益的影响
2025年6月27日，本基金在二级市场的盘中和收盘价均达4.108元/份，为保护
投资人利益，基金管理人特向投资人提示如下：
基金年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金规模，对应投资
人的年化净现金流分派率预测值=预计年度可供分配现金流/基金买入成本。二级市场
交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资人实际的净现金流分派率降
低/提高。根据《中金中国绿发商业资产封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》，
本基金2025年度预测可供分配金额为75,730,382.69元。
基于上述预测数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：
1、投资者在首次发行时买入本基金，买入价格3.160元/份，该投资者的2025年
净现金流分派率预测值=75,730,382.69/(3.160×500,000,000)=4.79%。
2、投资者在2025年6月27日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为
当天收盘价4.108元/份，投资人2025年度净现金流分派率预测值=75,730,382.69/
（4.108×500,000,000）=3.69%。
需特别说明的是：
1．以上计算说明中的可供分配金额系根据本基金发行时可供分配金额测算报告中
预测可供分配金额的计算方法等假设予以计算而得，不代表实际年度的可供分配金额，
如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。
2．净现金流分派率不等同于基金的收益率。
五、相关机构联系方式
投资者可以登录基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打基金管理人的客户
服务电话400-868-1166咨询有关详情。
六、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩
表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基
金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料
概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做
出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根
据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受
能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2025年6月30日
基金信息类型 提示性公告,基金停复牌
公告来源 证券时报
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