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| 农银国企优选混合C(019643) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4568054 | ||||||||
| 基金代码 | 019643 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理国企优选混合型证券投资基金清算报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人: 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人: 兴业银行股份有限公司 清算报告出具日: 二零二五年六月二十日 清算报告公告日: 二零二五年六月二十八日 §1 重要提示 农银汇理国企优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请 经中国证监会 2023 年 9 月 11 日证监许可【2023】2134 号文注册，由农银汇理 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企优 选混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续 期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 252,740,843.44 元， 业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报(验)字(24)第 00045 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理国企优选混合型证券投资基金 基金合同》于 2024 年 3 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 252,817,086.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 76,242.69 份基金份额。本 基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有 限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企优选混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、 注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：股票 资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于本基金界定的“国企主题”相关股 票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。本基金的业绩比较基准为：中证国有企业综合指数收益率*80%+中证全 债指数收益率*20%。 根据《农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金合同》“第五部分 基金 备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基 金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基 金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大会审议。”截至 2025 年 4 月 21 日日终，本基金基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元。该 情形已触发《农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金合同》中约定的基金合 同终止条款。基金管理人将根据相关法律法规、《农银汇理国企优选混合型证券 投资基金基金合同》等约定履行基金财产清算程序，无需召开基金份额持有人大 会审议。 根据《农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农 银汇理基金管理有限公司于 2025 年 4 月 22 日发布的《农银汇理国企优选混合 型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的最后 运作日为 2025 年 4 月 21 日，并自 2025 年 4 月 22 日起进入清算程序。 由基金管理人农银汇理基金管理有限公司?基金托管人兴业银行股份有限公 司?德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2025 年 4 月 22 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所律师对清 算报告出具法律意见? §2 基金产品概况 基金简称 农银国企优选混合 基金主代码 019642 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2024 年 3 月 26 日 最后运作日（2025年4月21 日）基金份额总额 24,440,125.88份 投资目标 本基金通过积极精选个股，在控制风险和保持较高流 动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证 券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险 收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变 动趋势，确定不同资产类别的投资比例。在此基础上， 积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资产的价格偏 差和风险收益特征的相对变化，动态调整各大类资产 之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平稳的基 础上，获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 在大类资产配置和行业配置的基础上，本基金研究市 场流动性趋势，判断市场风险特征，将定性和定量方 法相结合，对上市公司的投资价值进行综合评估，精 选优质个股。 （1）国企主题界定 1）国有控股上市公司 2）国有实际控制上市公司 3、国有参股上市公司 （2）股票组合构建策略 1）行业配置策略 2）个股投资策略 3、债券投资策略 本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险 为主要目标，同时根据需要进行积极操作，以提高基 金收益。本基金债券投资管理将主要采取以下策略： （1）合理预计利率水平 （2）灵活调整组合久期 （3）科学配置投资品种 （4）谨慎选择个券 （5）可转换债券和可交换债券投资策略 （6）信用债投资策略 4、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的， 有选择地投资于股指期货。本基金在股指期货的投资 中将通过对证券市场和股指期货市场运行趋势的研 究，采用流动性好、交易活跃的股指期货合约，并充分 考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，主要 遵循避险和有效管理两项策略和原则： （1）避险 （2）有效管理 5、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则， 以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的 国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，与现货资产进行匹配，进行套期保值操作。基金 管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险 特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合 的久期，降低投资组合的整体风险。 6、资产支持证券投资策略 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构 以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预 测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行 条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益 率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证 券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个 券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控 制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择 风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳 定收益。 业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率*80%+中证全债指数收 益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高 于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 §3 基金运作情况概述 农银汇理国企优选混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请 经中国证监会 2023 年 9 月 11 日证监许可【2023】2134 号文注册，由农银汇理 基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企优 选混合型证券投资基金基金合同》公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续 期限为不定期，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 252,740,843.44 元， 业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报(验)字(24)第 00045 号验资 报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理国企优选混合型证券投资基金 基金合同》于 2024 年 3 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 252,817,086.13 份基金份额，其中认购资金利息折合 76,242.69 份基金份额。本 基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有 限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理国企优选混合型证券 投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、 注册发行的股票）、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、 可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资 产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。基金的投资组合比例为：股票 资产占基金资产的比例为 60%-95%，投资于本基金界定的“国企主题”相关股 票的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约 和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申 购款等。本基金的业绩比较基准为：中证国有企业综合指数收益率*80%+中证全 债指数收益率*20%。 根据《农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金合同》以及基金管理人农 银汇理基金管理有限公司于 2025 年 4 月 22 日发布的《农银汇理国企优选混合 型证券投资基金发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告》，本基金的最后 运作日为 2025 年 4 月 21 日，并自 2025 年 4 月 22 日起进入清算程序。 §4 财务报告 4.1 资产负债表 (已审计) 会计主体：农银汇理国企优选混合型证券投资基金 报告截止日：2025 年 04 月 21 日(最后运作日)及 2025 年 05 月 31 日（清算结束 日） 单位:人民币元 资产 2025 年 04 月 21 日 (最后运作日) 2025 年 05 月 31 日 （清算结束日） 资产： 货币资金 9,814,298.46 18,668,040.21 结算备付金 45,367.29 7,472.04 存出保证金 34,429.23 15.51 交易性金融资产 15,471,318.51 - 买入返售金融资产 - - 应收清算款 - - 资产总计： 25,365,413.49 18,675,527.76 负债： 应付赎回款 844,368.60 - 应付管理人报酬 21,274.56 - 应付托管费 3,545.76 - 应付销售服务费 1,840.76 - 应交税费 - - 其他负债 25,027.50 - 负债合计 896,057.18 - 净资产: 实收资金 24,440,125.88 18,681,961.55 其他综合收益 - - 未分配利润 29,230.43 -6,433.79 净资产合计 24,469,356.31 18,675,527.76 负债和净资产总计 25,365,413.49 18,675,527.76 注：报告截止日 2025 年 4 月 21 日(基金最后运作日)，基金份额总额 24,440,125.88 份；其中下属 A 类基金份额净值 1.0022 元，基金份额总额 18,961,696.57 份；下属 C 类基金份额净值 0.9978 元，基金份额总额 5,478,429.31 份。 4.2 利润表(已审计) 会计主体：农银汇理国企优选混合型证券投资基金 报告期间：2025 年 04 月 22 日(最后运作日次日)至 2025 年 05 月 31 日（清算结 束日） 单位:人民币元 项目 2025 年 04 月 22 日（最后运作日次日） 至 2025 年 05 月 31 日(清算结束日)止期间 一、营业总收入 -12,602.08 1、利息收入 6,919.60 其中：存款利息收入 6,919.60 买入返售金融资产收入 - 2、投资收益（损失以"-"填列） 178,681.80 其中：股票投资收益 180,302.47 股利收益 -1,620.67 3、公允价值变动损益（损失以"-" 填列） -211,869.63 4. 其他业务收入 13,666.15 二、营业总支出 10,396.41 1、其他费用 10,396.41 三、利润总额（亏损总额以"-"填 列） -22,998.49 减：所得税费用 - 四、净利润 -22,998.49 注：财务报告已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师史曼、 孙碧薇出具了德师报(审)字(25)第 S00485 号标准无保留意见的审计报告。 §5 基金财产分配 本基金的最后运作日为 2025 年 04 月 21 日，自 2025 年 04 月 22 日至 2025 年05月31日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产?负债进行清算， 全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下: 5.1 资产处置情况 5.1.1 本基金最后运作日活期存款为人民币 9,814,298.46 元，含应计利息人民币 2,986.39 元。应计活期存款利息预计于 2025 年 06 月 23 日结息并于当日划入托 管账户。 5.1.2 本基金最后运作日结算备付金金额为人民币 45,367.29 元（含应计利息）, 为存放于中国证券登记结算有限责任公司的最低备付金及应计利息。结算备付金 本金于 2025 年 05 月 13 日调整为人民币 7,421.81 元，于 2025 年 06 月 10 日划 入托管账户；结算备付金应计利息预计于 2025 年 06 月 23 日划入托管账户。 5.1.3 本基金最后运作日存出保证金金额为人民币 34,429.23 元（含应计利息）， 为存放于中国证券登记结算有限责任公司的存出保证金及应计利息。存出保证金 本金于 2025 年 05 月 07 日划入托管账户；应计利息预计于 2025 年 6 月 23 日划 入托管账户。 5.1.4 本基金最后运作日交易性金融资产人民币 15,471,318.51 元,为了保护基金 份额持有人利益，截至 2025 年 04 月 25 日，本基金于基金最后运作日持有的交 易 性 金 融 资 产 已 全 部 卖 出 ， 扣 除 交 易 费 用 后 的 成 交 金 额 为 人 民 币 15,439,751.35 元。 5.2 负债清偿情况 5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款人民币 844,368.60 元，于 2025 年 04 月 24 日前全部支付。 5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬人民币 21,274.56 元，于 2025 年 05 月 08 日支付。 5.2.3 本基金最后运作日应付托管费人民币 3,545.76 元，于 2025 年 05 月 08 日 支付。 5.2.4 本基金最后运作日应付销售服务费人民币 1,840.76 元，于 2025 年 05 月 08 日支付。 5.2.5 本基金最后运作日无应付税费。 5.2.6 本基金最后运作日其他负债人民币 25,027.50 元。其中应付交易费用人民币 2,945.35 元，为应支付中信证券佣金，已于 2025 年 05 月 14 日支付；预提的审 计费人民币 6,000.00 元，于 2025 年 05 月 29 日支付；预提的信息披露费人民币 15,000.00 元，于 2025 年 05 月 29 日支付；应付赎回费人民币 1,082.15 元，于 2025 年 04 月 24 日前全部支付。 5.2.7 本基金最后运作日无应付证券清算款。 5.2.8 本基金最后运作日无应付利息。 5.3 清算期间（2025 年 04 月 22 日至 2025 年 05 月 31 日）的清算损益情况 5.3.1 截止至 2025 年 05 月 31 日的利息收入金额人民币 6,919.60 元，系计提的 自 2025 年 04 月 22 日至 2025 年 05 月 31 日的活期存款利息收入人民币 6,903.38 元、结算备付金利息收入人民币 10.94 元和存出保证金利息收入人民币 5.28 元， 预计于 2025 年 6 月 23 日结息后划至托管账户。 5.3.2 清算期间的股票的投资收益金额人民币 178,681.80 元，其中包括本基金最 后运作日持有的股票投资卖出成交总额人民币 15,455,424.14 元，卖出成本总额 人民币 15,259,448.88 元，交易费用人民币 15,672.79 元，股利收入补税支出人民 币 1,620.67 元。清算期间的股票公允价值变动损益金额人民币-211,869.63 元， 系本基金清算期间股票投资估值增值结转累计金额。 5.3.3 清算期间产生的其他收入金额人民币 13,666.15 元，其中包括归入基金资 产的赎回费人民币 11,532.90 元以及归入基金资产的补差费人民币 2,133.25 元。 5.3.4 清算期间产生的其他费用金额人民币 10,396.41 元，其中包括律师费人民 币 10,000.00 元，汇划费人民币 396.41 元。 5.3.5 按照《农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基 金合同》”）的约定, 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中 发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 5.4 资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况 单位:人民币元 项目 金额 备注 一?最后运作日基金净资产 24,469,356.31 2025-04-21 二、清算期间基金份额交易产生的基金净值变动 数 -5,770,830.06 加:申购款 0 减:赎回款 5,770,830.06 三、加:清算期间净收益（净亏损用负号表示） -22,998.49 四、清算结束日基金净资产 18,675,527.76 2025-05-31 根据本基金的《基金合同》约定,依据基金财产清算的分配方案，将基金财 产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用?交纳所欠税款并清偿基金债务 后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 资产处置及负债清偿后，本基金截至 2025 年 05 月 31 日（清算结束日） 止的基金剩余财产为人民币 18,675,527.76 元。 截至 2025 年 05 月 31 日止，经基金管理人以及基金托管人确认，本基金托 管账户银行活期存款余额人民币 18,658,150.44 元，应计活期存款利息人民币 9,889.77 元；结算备付金本金余额人民币 7,421.81 元，于 2025 年 6 月 10 日调 回；结算备付金应计利息人民币 50.23 元，存出保证金应计利息人民币 15.51 元。 所有利息于 2025 年 6 月 23 日结息日划付托管账户。2025 年 6 月 1 日至清算款 划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生的利息亦属基金份额持 有人所有。清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差由基金管理人承担。 5.5 基金财产清算报告的告知安排 本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计?律师事务所出具 法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。 §6 备查文件 6.1 备查文件目录 1?审计报告 2?法律意见书 6.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站: www.abcca.com,及中国证监会基金电子披露网站 http://eid.csrc.gov.cn/fund? 6.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站?中国证监会基金电子披露网站查阅,或在营 业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅? 农银汇理国企优选混合型证券投资基金基金财产清算小组 清算报告出具日:2025 年 6 月 20 日 清算报告公告日:2025 年 6 月 28 日 |
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| 基金信息类型 | 基金清算 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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