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中信保诚三得益债券A(550004)  基金公开信息
流水号 45668
基金代码 550004
公告日期 2008-10-06
编号 5
标题 信诚三得益债券型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文 信诚三得益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2008]867号文批准，于2008年8月25日起通过各销售机构向社会公开募集，截至2008年9月24日，基金募集工作已顺利结束。

经立信会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为1,992,396,119.25元人民币，其中A类（基金代码：550004）538,137,322.77 元，B类（基金代码：550005）1,454,258,796.48 元；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计480,571.65元人民币，其中A类78,169.97元，B类402,401.68元。上述资金已于2008年9月26日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次募集有效认购总户数为11534户，其中A类2355户，B类9179户。按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，募集发售期募集的有效份额为1,992,396,119.25份基金份额，其中A类538,137,322.77份，B类1,454,258,796.48份。利息结转的基金份额为480,571.65份基金份额，其中A类78,169.97份，B类402,401.68份。两项合计共1,992,876,690.90份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中，信诚基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的基金从业人员认购持有的基金份额总额为1,421,316.36份（含募集期利息结转的份额），占本基金总份额的比例为0.07%。其中A类115,312.46份，B类1,306,003.90份。本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。

按照《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规和本基金基金合同、本基金招募说明书的有关规定，本基金已符合基金合同生效条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2008年9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

基金份额持有人可到销售机构的网点查询认购确认情况，也可以通过本基金管理人的网站http://www.citicprufunds.com.cn或客户服务电话400-666-0066，021-51085168查询认购确认情况。

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开始前依照有关规定在指定媒体上公告。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

二〇〇八年十月六日

信诚三得益债券型证券投资基金

开放申购、定期定额投资和转入业务的公告

信诚三得益债券型证券投资基金（以下称“本基金”，基金代码：A类550004、B类550005）于2008年9月27日基金合同正式生效。根据《信诚三得益债券型证券投资基金基金合同》和《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，为满足广大投资人的需求，本基金定于2008年10月7日开始办理基金日常申购业务，同时在部分代销机构开通定期定额投资和转入业务。现将有关事项公告如下：

一、日常申购业务：

本基金的销售机构包括：

1、直销机构：信诚基金管理有限公司（以下称“本公司”）

（1）直销柜台：上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼，邮编200120，直销传真：021-58826695

（2）网上直销平台：交易网址www.citicprufunds.com.cn

目前，网上直销平台可以使用的银行卡和相关优惠费率情况如下：

中国农业银行金穗卡：实行7折的优惠费率，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

中国建设银行龙卡：实行4折的优惠费率，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

招商银行一卡通：实行8折的优惠费率，优惠后费率如果低于0.6%，则按0.6%执行。基金相关公告中规定的相应申购费率等于或低于0.6%及适用固定费率的，执行相应公告的申购费率。

客服热线：400-666-0066、021-51085168。

2、代销机构：中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司等基金代销机构的营业网点（具体申购赎回安排和网点名单请查阅本基金招募说明书和发售公告以及其他相关的业务公告）。

关于日常申购的办理时间、金额限制、费率等事项，请仔细阅读刊登在2008年8月20日《中国证券报》、2008年8月21日《上海证券报》和2008年8月22日《证券时报》上的《信诚三得益债券型证券投资基金招募说明书》。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的各销售网点查阅相关文件。

二、定期定额投资业务：

同时开通本基金定期定额投资业务的代销机构包括：中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司。有关定期定额投资的具体业务规则请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于旗下基金定期定额投资业务规则的公告》。

三、转入业务：

本公司直销机构和部分代销机构同时开通旗下其他开放式基金（信诚四季红混合型证券投资基金，代码550001；信诚精萃成长股票型证券投资基金，代码550002；信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金，代码550003）转换成本基金的业务，具体代销机构名单请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于信诚蓝筹和信诚三得益开通基金转换业务的公告》。具体业务规则请查询2008年10月6日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站的《信诚基金管理有限公司关于开放式基金转换业务规则的公告》。

四、基金份额净值揭示：

从2008年10月8日起，本基金管理人将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布本基金上一个开放日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值，敬请投资人留意。

本基金将同时通过深圳交易所的行情发布系统揭示净值，揭示的基金代码和基金简称为“165504信诚SDYA”以及“165505信诚SDYB”。

五、重要提示：

1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为信诚基金管理有限公司，注册登记人为信诚基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。

2、对未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（400-666-0066、021-51085168）咨询基金交易等事宜。投资人亦可通过本公司网站(www.citicprufunds.com.cn)下载基金业务表单和了解基金交易等事宜。

3、为确保投资人能够及时收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。

4、本公告仅对信诚三得益债券型证券投资基金开放申购、定期定额投资和转入业务的有关事项予以说明，开始办理赎回和转出业务的时间将另行公告。

5、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

信诚基金管理有限公司

2008年10月6日
基金信息类型 基金成立
公告来源 上海证券报
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