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| 兴银朝阳(001794) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 456505 | ||||||||
| 基金代码 | 001794 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-16 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福朝阳债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 华福朝阳债券型证券投资基金 基金简称 华福朝阳 基金主代码 001794 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年12月7日 基金管理人名称 华福基金管理有限责任公司 基金托管人名称 兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 华福基金管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《华福朝阳债券型证券投资基金基金合同》、《华福朝阳债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2015年12月17日 赎回起始日 2015年12月17日 2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者每次最低申购金额为1000元（含申购费），具体办理要求以销售机构的交易细则为准，但不得低于基金管理人规定的最低限额。其他销售机构如另有规定，从其规定。 3.2 申购费率 申购费用由投资人承担，不列入基金财产。投资人在申购时支付申购费用。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金的申购费率如下： 申购金额（含申购费） 申购费率 M<500万 0.1% M≥500万 0% 3.3 其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于100份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 4.2 赎回费率 本基金基金份额的赎回费率随投资人申请份额持有时间的增加而递减。本基金赎回费率如下： 持有期限(T) 赎回费率 T＜30天 0.10% T≥30天 0% 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； （3）当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 5 场外基金销售机构 5.1直销机构 华福基金管理有限责任公司 注册地址：福建省平潭县潭城镇西航路西航住宅新区11号楼四楼 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦16层 法定代表人：陈文奇 联络人：姚媛 电话：021-20296245 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 5.2代销机构 （1）华福证券有限责任公司 注册地址：福州市五四路157 号新天地大厦7、8 层 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦18楼 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：021-20655179 传真：0591-87383610 公司网站：www.hfzq.com.cn 客服电话：96326（全国热线：400-88-96326） （2）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 公司网站：www.htsec.com 客服电话：95553 (3)上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人：杨文斌 联系人：陆敏 电话：021-20613600 传真：021-68596916 公司网站：www.ehowbuy.com 客服电话：400-700-9665 6基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《华福朝阳债券型证券投资基金基金合同》和《华福朝阳债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。敬请投资者留意。 7其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购与赎回事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2015年11月19日《证券日报》上的《华福朝阳债券型证券投资基金招募说明书》，亦可登陆本公司网站（www.hffunds.cn）进行查询。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）、基金托管人兴业银行客服电话（95561）以及各销售代理机构客户服务电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 华福基金管理有限责任公司 2015年12月16日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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