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| 泰康新回报灵活配置混合A(001798) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 456403 | ||||||||
| 基金代码 | 001798 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-16 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 基金主代码 001798 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人名称 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 泰康资产管理有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 定期定额投资起始日 2015年12月16日 下属分级基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001798 001799 该分级基金是否开放定期定额投资 是 否 2 日常定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停基金定期定额投资业务时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 定期定额投资业务 3.1 定期定额申购费率 本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。本基金管理人及各销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况开展基金费率优惠活动。针对投资人办理基金定期定额申购业务的具体费率优惠情况，请以届时本基金管理人相关公告为准。 本基金A类基金份额在申购时收取基金申购费用，申购费率按每笔申购申请单独计算。具体费用安排如下表所示。 基金份额类别 申购金额（M） 申购费率 A类基金份额 M＜100万 1.20% 100万≤M＜500万 0.80% M≥500万 按笔收取，1,000元/笔 3.2 直销网上交易系统定期定额投资的申购费率优惠 投资者通过本基金管理人基金直销网上交易系统定期定额投资本基金，可享受与本基金管理人直销网上交易系统普通申购业务同等的申购费率优惠，具体优惠办法参照本基金管理人2015年9月7日发布的《泰康资产管理有限责任公司关于基金直销电子交易实施基金认购费率、申购费率优惠的公告》、2015年10月27日发布的《泰康资产管理有限责任公司关于泰康新回报混合基金直销电子交易申购费率优惠的公告》和2015年12月16日发布的《泰康资产管理有限责任公司关于直销电子交易系统增加中国工商银行、中国建设银行直联支付渠道并实施费率优惠的公告》。 本基金管理人有权对基金申购和定期定额投资的费率优惠活动进行调整并公告，具体事项以届时公告为准。 3.3 其他销售机构定期定额投资的申购费率优惠 经本基金管理人与相关销售机构协商一致，本基金参加下述销售机构定期定额投资申购费率优惠活动。 1）上海天天基金销售有限公司（以下简称“天天基金”） 自2015年12月16日起，投资者通过天天基金定期定额投资本基金，定期定额投资申购费率不设折扣限制，具体折扣费率以天天基金页面公示为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书（更新）等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。 2）浙江同花顺基金销售有限公司（以下简称“同花顺基金”） 自2015年12月16日起，投资者通过同花顺基金办理本基金的定期定额投资业务，可享受定期定额申购费率4折优惠；优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 3）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司（以下简称“诺亚正行”） 自2015年12月16日起，投资者通过诺亚正行办理本基金的定期定额投资业务，可享受定期定额申购费率4折优惠；优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 4）和讯信息科技有限公司（以下简称“和讯公司”） 自2015年12月16日起，投资者通过和讯公司办理本基金的定期定额投资业务，可享受定期定额申购费率4折优惠；优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 5）北京乐融多源投资咨询有限公司（以下简称“积木基金”） 自2015年12月16日起，投资者通过积木基金办理本基金的定期定额投资业务，可享受定期定额申购费率4折优惠；优惠后的费率不低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原申购费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 6）中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”） 自2015年12月16日起，投资者通过银河证券网上交易方式办理本基金的定期定额投资业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的4折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 自2015年12月16日起，投资者通过银河证券临柜方式办理本基金的定期定额投资业务，原申购费率高于0.6%的，最低优惠至0.6%，且不低于原费率的8折；原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。原申购费率为固定费用的不再享受优惠。 3.4 定期定额投资的扣款金额及扣款日期 1）投资人在办理定期定额投资业务时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于500元，同时投资人须遵循各销售机构有关扣款日期及每期扣款金额的要求。 2）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。 3.5 其他与定期定额投资业务相关的事项 1）定期定额投资业务的每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在确认成功后直接计入投资人的基金账户内，投资人可于T+2日起赎回该部分基金份额（其他特殊基金依照相关规则调整，以该基金招募说明书中约定及相关公告为准）。 2）出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》及相关公告已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金定期定额投资业务。 4 基金销售机构 4.1 直销机构 泰康资产管理有限责任公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦7层 办公地址：北京市西城区复兴门内大街156号泰康人寿大厦10层 法定代表人：段国圣 全国统一客户服务电话：4001895522 传真：010-57697399 联系人：曲晨 电话：010-57697547 公司网站：www.tkfunds.com.cn 投资者可通过本基金管理人直销网上交易系统办理本基金的定期定额投资等业务。网上交易请登录：https://trade.tkfunds.com.cn/ 4.2 其他销售机构 （1）北京银行股份有限公司 客服电话：95526 网址：www.bankofbeijing.com.cn （2）中国民生银行股份有限公司 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn （3）上海天天基金销售有限公司 客服电话：400-1818188 网址：www.1234567.com.cn （4）上海好买基金销售有限公司 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （5）浙江同花顺基金销售有限公司 客服电话：4008-773-772 网址：www.5ifund.com （6）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 客服电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com （7）和讯信息科技有限公司 客服电话：400-920-0022 网址：www.hexun.com （8）北京乐融多源投资咨询有限公司 客服电话：400-068-1176 网址：www.jimufund.com （9）中国银河证券股份有限公司 客服电话：95551或4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 投资人可以通过上述销售机构办理本基金的相关业务，具体办理程序，以销售机构相关规定为准。 基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。 5 其他需要提示的事项 本公告仅对泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金开放基金定期定额投资业务的有关事项予以说明。 销售机构对投资人基金定期定额申购业务申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。定期定额申购业务的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 投资者可以登录本公司网站（www.tkfunds.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话(4001895522)垂询相关事宜。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 泰康资产管理有限责任公司 2015年12月16日 |
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| 基金信息类型 | 定期定额投资,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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