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| 银河家盈债券A(006761) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4552885 | ||||||||
| 基金代码 | 006761 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河基金管理有限公司关于旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河基金管理有限公司关于 旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金 增加C类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关法律法规的规定和《银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，为更好的满足广大投资人的要求，银河基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）与基金托管人上海浦东发展股份有限公司协商一致，决定于2025年6月20日起对旗下银河家盈纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加C类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人基本信息，并相应修改基金合同及托管协议等相关法律文件的相关条款。现将具体事项公告如下： 一、增加C类基金份额类别的分类原则 本基金新增C类基金份额后，原有基金份额将自动划归为A类基金份额，A类基金份额的申购赎回业务规则和费率结构均保持不变。 本基金的A类、C类基金份额分别设置基金代码（A类基金份额简称：银河家盈债券A，基金代码：006761；C类基金份额简称：银河家盈债券C，基金代码：024644）,并分别计算和公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可以自主选择与A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。 二、新增C类基金份额的情况 1、C类基金份额申购赎回场所 本基金办理C类基金份额申购赎回等业务的销售机构暂仅包括基金管理人的直销机构，后续销售机构的调整具体以基金管理人网站以及各销售机构公示信息为准。 2、C类基金份额的登记机构 本基金新增C类基金份额的登记机构与A类基金份额一致，均为银河基金管理有限公司。 3、C类基金份额的费率结构 本基金新增的C类基金份额与A类基金份额适用相同的管理费率和托管费率。其他费率如下： （1）申购费 C类基金份额无申购费。 （2）赎回费 C类基金份额的赎回费率如下： 持有期限（N） C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.50% N≥7日 0 对C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 （3）C类基金份额的销售服务费 本基金C类基金份额的销售服务费年费率为0.01%，基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.01%年费率计提。 4、C类基金份额净值的计算和披露 C类基金份额的初始基金份额净值参考修订后的基金合同生效当日A类基金份额的基金份额净值。 正常情况下，基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。由于基金费用收取方式的不同，本基金的A类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值；基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。但当C类基金份额的份额数为零时，按如下规则处理： 在任何一个工作日C类基金份额的份额数为零时，本基金将停止计算C类基金份额净值，暂停计算期间的C类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露，作为参考净值；A类基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日C类基金份额的份额数为零时，凡涉及到C类基金份额的申购等相关业务，均按照申请日当日（开放日）的A类基金份额净值计算，在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值。 5、C类基金份额申购和赎回的数量限制 本基金C类基金份额的申购、赎回及最低持有份额的限制与A类基金份额申购、赎回及最低持有份额的限制一致。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整C类基金份额申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 6、本基金C类基金份额自修订后的基金合同生效之日起开通申购、赎回、定期定额投资等业务。 三、《基金合同》的修订内容 除增加C类基金份额相关修订外，本次修订将同步更新基金管理人、基金托管人基本信息。本基金新增C类基金份额的事项不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，且符合相关法律法规的规定和基金合同约定。本基金基金合同的具体修订内容详见附件。 根据上述变更，本公司对本基金的托管协议进行了相应修订；同时，本基金的招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 四、其他事项 1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介公告修订后的基金合同、托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。投资者可通过本公司网站（www.cgf.cn）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的法律文件。 本基金修订后的基金合同、托管协议自2025年6月20日起生效。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情 客户服务电话：400-820-0860 网址：www.cgf.cn 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 特此公告。 银河基金管理有限公司 2025年6月20日 附件：银河家盈纯债债券型证券投资基金基金合同修订对照表 修改前 修改后 第二部分释义 无 57、基金份额类别：指本基金根据申购费用、赎回费 用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算 和公告基金份额净值和基金份额累计净值 58、A 类基金份额：指投资者申购基金份额时收 取申购费用但不从本类别基金财产中计提销售服务 费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份 额 59、C 类基金份额：指投资者申购基金份额时不 收取申购费用而是从本类别基金财产中计提销售服 务费， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金 份额 60、销售服务费：指从基金财产中计提的，用于 本基金市场推广、 销售以及基金份额持有人服务的 费用 第三部分基金的基本情况 八、基金份额的类别 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范 围内在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有 基金份额持有人适用费率的情况下， 经与基金托管 人协商一致，增加新的基金份额类别、调整现有基金 份额类别的费率水平、 或者停止现有基金份额类别 的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实 施前基金管理人需及时公告。 八、基金份额的类别 本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取申购费用， 但不从本类别 基金财产中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期 限收取赎回费用的基金份额， 称为A类基金份额；在 投资者申购时不收取申购费用， 而是从本类别基金 财产中计提销售服务费， 在赎回时根据持有期限收 取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金A类、C类基金份额单独设置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净 值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额 类别。 有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由 基金管理人确定，并在招募说明书中公告。 基金管理人可在法律法规和基金合同规定的范 围内在不损害基金份额持有人利益以及不提高现有 基金份额持有人适用费率的情况下， 经与基金托管 人协商一致，增加新的基金份额类别、调整现有基金 份额类别的费率水平、 或者停止现有基金份额类别 的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实 施前基金管理人需及时公告。 第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购与赎回的原则 1、“未知价” 原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计 算； 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金份额净值的计算， 保留到小数点后4 位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在当天收市 后计算，并按照基金合同的规定公告。 遇特殊情况， 经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金的申购 费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 申 购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净 值，有效份额单位为份，申购份额按四舍五入方法， 保留到小数点后两位， 由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由 基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 赎回金额 的计算结果按四舍五入方法， 保留到小数点后2位， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、 申购费用由申购基金份额的投资人承担，不 列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人 承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，其中 对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的 赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 赎回费 中扣除应归基金财产的部分后， 其余部分用于支付 登记费和其他必要的手续费。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基 金合同约定， 且对存量持有人利益无实质性影响的 情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资 人定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行 必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回 费率。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置基金代码， 分别计算和公告基金份额净值和基金 份额累计净值。 本基金各类基金份额净值的计算，均 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。 T日的各类基金 份额净值在当天收市后计算， 并按照基金合同的规 定公告。 遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当 延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金 申购份额的计算详见《招募说明书》。 本基金A类基 金份额的申购费率由基金管理人决定， 并在招募说 明书中列示。 申购的有效份额为净申购金额除以当 日的该类基金份额净值，有效份额单位为份，申购份 额按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金 额的计算详见《招募说明书》。 本基金的赎回费率由 基金管理人决定，并在招募说明书中列示。 赎回金额 为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份 额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。 赎回 金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、本基金 A 类基金份额的申购费用由申购该类 基金份额的投资人承担， 不列入基金财产；C类基金 份额不收取申购费用。 5、赎回费用由赎回相应类别基金份额的基金份 额持有人承担， 在基金份额持有人赎回各类基金份 额时收取，其中对持续持有期少于7 日的投资者收取 不低于1.5%的赎回费， 并将上述赎回费全额计入基 金财产。 赎回费中扣除应归基金财产的部分后，其余 部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 7、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基 金合同约定， 且对存量持有人利益无实质性影响的 情况下，根据市场情况制定基金促销计划，针对投资 人定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销 活动期间， 基金管理人可以按中国证监会要求履行 必要手续后，对投资人适当调低基金申购费率、赎回 费率和销售服务费率。 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开 放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类 推，直到全部赎回为止。 …… 若基金发生巨额赎回， ……延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一 开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此 类推，直至全部赎回为止。 …… 九、巨额赎回的情形及处理方式 2、巨额赎回的处理方式 （2）部分延期赎回：……延期的赎回申请与下 一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开 放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。 …… 若基金发生巨额赎回， ……延期的赎回申请与 下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一 开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额， 以此类推，直至全部赎回为止。 …… 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 2、如发生暂停的时间为1日，暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时基金管理人应依照 《信息披露 办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的基金份额 净值。 十、 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回 的公告 2、如发生暂停的时间为1日，暂停结束，基金重 新开放申购或赎回时基金管理人应依照 《信息披露 办法》的有关规定，在指定媒介上刊登基金重新开放 申购或赎回公告，并公布最近1个开放日的各类基金 份额净值。 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1568号15层 法定代表人：刘立达 一、基金管理人 （一）基金管理人简况 住所：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号 21-22层 法定代表人：胡泊 （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金管理人的义务包括但不限于： （8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认 购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法 律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格； （二）基金管理人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金管理人的义务包括但不限于： （8） 采取适当合理的措施使计算基金份额认 购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法 律文件的规定， 按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定各类基金份额申购、赎回的价格； 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：高国富 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 法定代表人：张为忠 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 定，基金托管人的义务包括但不限于： （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 三、基金份额持有人 …… 每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权 益。 第八部分基金份额持有人大会 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有 规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 一、召开事由 1、除法律法规、中国证监会或《基金合同》另有 规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召 开基金份额持有人大会： （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准 或提高销售服务费率； 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》规定，并对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、或在对现有 基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变 更收费方式或调整基金份额类别设置、 对基金份额 分类办法及规则进行调整； 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》规定，并对 基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修 改，不需召开基金份额持有人大会： （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服 务费率、 或在对现有基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下变更收费方式或调整基金份额类 别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整； 第十四部分基金资产估值 四、估值程序 1、 基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基 金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精 确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 误差计入基金财产。 国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净 值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基 金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 四、估值程序 1、 各类基金份额净值是按照每个工作日闭市 后， 各类基金资产净值除以当日该类基金份额的余 额数量计算，均精确到0.0001元，小数点后第5位四舍 五入，由此产生的误差计入基金财产。 国家另有规定 的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额 净值，并按规定公告。 2、 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。 但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂 停估值时除外。 基金管理人每个工作日对基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人， 经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当基 金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错 误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理 人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，基 金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备 案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理 人应当公告，并报中国证监会备案。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合 理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 当任 一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生 估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1） 任一类基金份额净值计算出现错误时，基 金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采 取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2） 错误偏差达到该类基金份额净值的0.25% 时， 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时， 基金管理人应当公告。 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额 净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责进行 复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算 当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管人。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金 份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人负责 进行复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后 计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发 送给基金托管人。 …… 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露 费用； …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》 生效后与基金相关的信息披露 费用； …… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 无 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基 金份额的销售服务费年费率为0.01%。 销售服务费主 要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等 各项费用。 在通常情况下，本基金C类基金份额的销售服务 费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.01%年 费率计提，计算方法如下： H＝E×0.01%÷当年天数 H为每日应计提的C类基金份额销售服务费 E为前一日的C类基金份额的基金资产净值 销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按 月支付， 由基金管理人向基金托管人发送销售服务 费划款指令，基金托管人复核无误后于次月首日起5 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构， 由登记机构代付给销售机构。 若遇法定节假日、公休 假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、上述“一、基金费用的种类” 中第3－9项费用，根 据有关法律法规及相应协议规定， 按费用实际支出 金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支 付。 4、上述“一、基金费用的种类” 中第4－10项费用，根 据有关法律法规及相应协议规定， 按费用实际支出 金额列入当期费用， 由基金托管人从基金财产中支 付。 第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 3、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面 值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红 利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资； 若投资者 不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于 面值； 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值 减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值； 4、由于本基金各类基金份额的费用不同，各基 金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准 日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、 分配数额及比例、分配方式等内容。 由于不同基金份 额类别对应的可供分配利润不同， 基金管理人可相 应制定不同的收益分配方案。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务 规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续 费用由投资者自行承担。 当投资者的现金红利小于 一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动 转为相应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法， 依照《业务规则》执行。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网 站、 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金 份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日 的基金份额净值和基金份额累计净值。 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： （四）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后， 基金管 理人应当在不晚于每个开放日的次日， 通过指定网 站、 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类 基金份额净值和各类基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一 日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日 的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等 信息披露文件上载明基金份额申购、 赎回价格的计 算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信 息资料。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等 信息披露文件上载明各类基金份额申购、 赎回价格 的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能 够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前 述信息资料。 （七）临时报告 本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应 当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指 定网站上。 前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提 标准、计提方式和费率发生变更； 16、 基金份额净值计价错误达基金份额净值百 分之零点五； （七）临时报告 本基金发生重大事件， 有关信息披露义务人应 当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指 定网站上。 前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有 人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事 件： 15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回 费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 16、 任一类基金份额净值计价错误达该类基金 份额净值百分之零点五； 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制 的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品 资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子 确认。 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监 会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制 的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金 产品资料概要、 基金清算报告等公开披露的相关基 金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或 电子确认。 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳 所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持 有的基金份额比例进行分配。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清 算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、 交纳 所欠税款并清偿基金债务后， 各类基金份额按基金 份额持有人持有的该类基金份额比例进行分配。 注：“第二十四部分基金合同内容摘要”章节涉及上述内容的一并修改 |
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| 基金信息类型 | 基金分级,基金法律文件修改 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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