最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长城恒生科技指数(QDII)C(024149) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4551079 | ||||||||
| 基金代码 | 024149 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同生效公告 公告送出日期：2025年6月19日 1.公告基本信息 基金名称 长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII） 基金简称 长城恒生科技指数（QDII） 基金主代码 024148 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2025年6月18日 基金管理人名称 长城基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）基金合同》、《长城恒生科技指数型证券投资基金（QDII）招募说明书》 下属分级基金的基金简称 长城恒生科技指数（QDII）A 长城恒生科技指数（QDII）C 下属分级基金的交易代码 024148 024149 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2025]792号文 基金募集期间 自2025年6月3日至2025年6月16日止 验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2025年6月18日 募集有效认购总户数（单位：户） 2,317 份额级别 长城恒生科技指数（QDII）A 长城恒生科技指数（QDII）C 合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 446,997,445.96 201,628,960.68 648,626,406.64 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 89,784.99 38,223.95 128,008.94 募集份额（单位：份） 有效认购份额 446,997,445.96 201,628,960.68 648,626,406.64 利息结转的份额 89,784.99 38,223.95 128,008.94 合计 447,087,230.95 201,667,184.63 648,754,415.58 其中：募集期间基金管理人 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0% 0% 0% 运用固有资金认购本基金情况 其他需要说明的事项 无 无 无 其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,000.00 3.00 10,003.00 占基金总份额比例 0.002% 0.000001% 0.002% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2025年6月18日 注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担， 不从基金财产中列支。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为0；本 基金的基金经理认购本基金的份额总量为0。 3.其他需要提示的事项 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的赎回业务，并可根据实际 情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管 理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规 定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理 人客户服务热线400-8868-666，或登录本基金管理人网站www.ccfund.com.cn获取相关信息。 特此公告。 长城基金管理有限公司 2025年6月19日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |