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| 长城中证红利低波100ETF联接C(022098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4548524 | ||||||||
| 基金代码 | 022098 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-16 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金产品资料概要 编制日期：2025年6月13日 送出日期：2025年6月16日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长城中证红利低波100ETF联接 基金代码 022097 下属基金简称 长城中证红利低波100ETF联接A 下属基金代码 022097 下属基金简称 长城中证红利低波100ETF联接C 下属基金代码 022098 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金合同生效日 2025年6月17日 基金类型 基金中基金 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 雷俊 开始担任本基金基金经理的日期 2025年6月17日 证券从业日期 2008年7月8日 其他 《长城中证红利低波动100指数型证券投资基金基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 注：长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由长城中证红利 低波动100指数型证券投资基金变更而来。自2025年6月17日起，长城中证红利低波动 100指数型证券投资基金变更为长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联 接基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 详情请见本基金《招募说明书》“基金的投资”章节内容。 投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求偏离度和跟踪误差的最小化。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标ETF基金份额、中证红利低波 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 动100指数的成份股（含存托凭证）及备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为中证红利低波动100指数。 主要投资策略 本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。1、目标ETF投资策略2、股票投资策略3、债券投资策略4、股指期货投资策略5、资产支持证券投资策略6、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证红利低波动100指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 长城中证红利低波100ETF联接A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M 1.2% 非养老金客户 100万元≤M 0.8% 非养老金客户 200万元≤M 0.5% 非养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 非养老金客户 M 0.24% 养老金客户 100万元≤M 0.16% 养老金客户 200万元≤M 0.1% 养老金客户 500万元≤M 1000元/笔 养老金客户 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤N 0% 场外份额 长城中证红利低波100ETF联接C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） 本基金C类份额不收取申购费用 - 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 赎回费 N 1.5% 场外份额 7天≤N 0% 场外份额 注：投资者多次认/申购，认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理人和销售机构 托管费 0.1% 基金托管人 长城中证红利低波100ETF联接A销售服务费 0.00% 销售机构 长城中证红利低波100ETF联接C销售服务费 0.25% 销售机构 审计费用 58,000.00 会计师事务所 信息披露费 120,000.00 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。详情请见本基金《招募说明书》“基金的费用与税收”章节内容。 - 注：1.本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费。本基金基金财产中投资 于目标ETF的部分不收取托管费。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 3.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估 值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （三）基金运作综合费用测算 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、市场风险 2、管理风险 3、流动性风险 4、信用风险 5、本基金特有风险 （1）本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，投资于目标ETF的资产 比例不低于基金资产净值的90%，具有与标的指数相似的风险收益特征，故面临权益类资产 市场的系统性风险和个股风险； （2）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场 的平均回报率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理 和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。 （4）基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 本基金主要投资于目标ETF基金份额，紧密跟踪标的指数，以期获得与标的指数收益相 似的回报，但基金投资组合的收益率与标的指数的收益率可能发生偏离。 （5）跟踪误差控制未达约定目标的风险 本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与 指数价格走势可能发生较大偏离。 （6）指数编制机构停止服务的风险 （7）成份股停牌的风险 （8）投资目标ETF带来的风险 （9）基金合同提前终止风险 （10）创业板股票投资风险 （11）科创板股票投资风险 （12）股指期货的投资风险 （13）资产支持证券投资风险 （14）存托凭证投资风险 6、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险 7、其他风险 注：详情请见本基金《招募说明书》“风险揭示”章节内容。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节，充分了解本基金争议处理的相 关事项。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一 定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时 公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话：400-8868-666] 基金合同、托管协议、招募说明书 长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 基金份额净值 基金销售机构及联系方式 其他重要资料 六、其他情况说明 暂无。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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