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宏利京元宝货币E(021118)  基金公开信息
流水号 4546823
基金代码 021118
公告日期 2025-06-14
编号 1
标题 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
信息全文 关于宏利京元宝货币市场基金增加F类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告
宏利基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下宏利京元宝货币市场基
金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可【2016】2141号文注册，《宏
利京元宝货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2016年11月
23日生效。为满足基金投资者的需求，经与本基金托管人北京银行股份有限公司
协商一致，本公司决定于2025年6月16日起对本基金增加F类基金份额类别，并对
《基金合同》作相应修改。相应内容也将在托管协议、更新的招募说明书、基金
产品资料概要中一并修改。现将具体事宜公告如下：
一、新增F类基金份额类别基本情况
1、本基金在现有基金份额的基础上增加F类基金份额（基金代码：
024581），本次增加F类基金份额后，本基金分设A类、B类、E类和F类四类基金
份额,已有的A类(基金代码：003711)和B类(基金代码：003712)和E类（基金代
码：021118)基金份额业务规则保持不变，新增的F类基金份额不适用A类与B类基
金份额间的升级和降级规则。本基金四类基金份额单独公布每万份基金已实现收
益和七日年化收益率。
投资者可自行选择申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转
换。
2、F类基金份额的收费模式及费率
本基金的F类基金份额不收取申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服
务费，销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净值的0.25%年费率计提，除招
募说明书约定的情形外不收取赎回费。本基金F类基金份额的管理费率、托管费
率与原有基金份额保持一致，即管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计
提，托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。
3、F类基金份额的申购、赎回的数量限制
投资人通过本基金管理人直销柜台申购本基金F类基金份额，首次申购最低
金额为人民币10万元，追加申购单笔最低金额为人民币1000元；投资人通过本基
金管理人网上直销系统及其他销售机构申购本基金F类基金份额，首次申购最低
金额为人民币0.01元，追加申购单笔最低金额为人民币0.01元。
本基金F类基金份额单笔赎回不设最低限，基金持有人可将其持有的全部或
部分基金份额赎回。
在不低于上述规定的前提下，销售机构有权调整最低申购金额下限，投资者
进行基金投资业务操作以销售机构的具体规则为准。
4、F类基金份额适用的销售机构
直销机构：
（1）宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
办公地址：北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元
联系人：刘恋
联系电话：010-66577617
客服信箱：irm@manulifefund.com.cn
客服电话：400-698-8888
传真：010-66577760/61
公司网站：www.manulifefund.com.cn
（2）宏利基金网上直销系统
1）网上交易系统网址：https://etrade.manulifefund.com.cn/etrading/
2）宏利基金微信公众账号：manulifefund_BJ
客户服务电话：400-698-8888或010-66555662
客户服务信箱：irm@manulifefund.com.cn
如新增其他销售机构办理本基金F类基金份额的申购、赎回等业务，请以本
公司网站届时公示为准。
5、自2025年6月16日起，投资者可办理本基金F类份额的申购、赎回、转换
等业务。
二、对本基金《基金合同》等法律文件的修改
本基金增加F类基金份额、更新基金管理人信息符合相关法律法规的规定及
《基金合同》的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对本基金《基
金合同》、《托管协议》等法律文件的相关内容进行了修订，并将在更新的招募
说明书、基金产品资料概要中，对涉及修订的内容进行相应更新。
本基金增设F类基金份额并、更新基金管理人信息相应修订《基金合同》、
《托管协议》部分条款对本基金现有基金份额持有人利益无实质性不利影响，根
据《基金合同》的约定无需召开基金份额持有人大会进行表决。
《基金合同》的修订具体如下：
章节 原版本 修订后版本
第二章释义 53、基金份额分类：本基金分设三类基金份额：A类基金份额、B类基金份额和E类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率 53、基金份额分类：本基金分设四类基金份额：A类基金份额、B类基金份额、E类基金份额和F类基金份额。四类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率57、F类基金份额：指按照0.25%年费率计提销售服务费的基金份额类别（后列序号做相应调整）
第三章基金的基本情况 八、基金份额分类1、基金份额分类 本基金根据投资人认（申）购或持有本基金的份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用等，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类和E类三类基金份额，三类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和基金7日年化收益率。根据基 八、基金份额分类1、基金份额分类 本基金根据投资人认（申）购或持有本基金的份额，对投资人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用等，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A类、B类、E类和F类四类基金份额，四类基金份额单独设置基金代码，并单独公布每万份基金已实现收益和基金7日年化收益率。根据基
金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。 金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。
第七章 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：宏利基金管理有限公司……法定代表人：高贵鑫 一、基金管理人（一）基金管理人简况名称：宏利基金管理有限公司……法定代表人：DING WEN CONG（丁闻聪）
第十五章基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3.基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额的年销售服务费率为0.25%。三类基金份额的销售服务费每日计提的计算公式相同，具体如下：H＝E×对应类别年销售服务费率÷当年天数 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式3.基金销售服务费本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类降级为A类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B类的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。E类基金份额和F类基金份额的年销售服务费率为0.25%。四类基金份额的销售服务费每日计提的计算公式相同，具体如下：H＝E×对应类别年销售服务费率÷当年天数
…… ……
《基金合同》“第二十四章 基金合同摘要”涉及上述内容的一并修改。
三、其他事项
1、本基金已于2023年11月23日发布公告，取消了本基金A类与B类基金份额
间的升降级业务。未来根据基金的实际运作情况，本公司有权对本基金的升降级
业务规则进行调整并予以公告。
2、本基金《基金合同》的修订自2025年6月16日起生效。本基金管理人将于
生效当日，将修订后的《基金合同》、《托管协议》和更新的招募说明书、基金
产品资料概要登载于公司网站。
3、本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解
基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（www.manulifefund.com.cn）
及中国证监会资本市场电子化信息披露平台（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
的本基金《基金合同》、《托管协议》和更新的招募说明书、基金产品资料概要
等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资者可通过访问本公司网站（www.manulifefund.com.cn）或拨打本公
司客服热线（400-698-8888）咨询相关情况。
5、本公告解释权归基金管理人。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的
基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书、基金产品资料概要等法律
文件，并注意投资风险。
特此公告。
宏利基金管理有限公司
2025年6月14日
基金信息类型 基金法律文件修改,基金分级
公告来源 证券时报
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