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| 摩根中证A50ETF发起式联接E(022110) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4546234 | ||||||||
| 基金代码 | 022110 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-13 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（摩根中证A50ETF发起式联接E份额）基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（摩根中证 A50ETF发起式联接E份额） 基金产品资料概要更新 编制日期：2025年6月12日 送出日期：2025年6月13日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 摩根中证A50ETF发起式联接 基金代码 021177 下属基金简称 摩根中证A50ETF发起式联接E 下属基金交易代码 022110 基金管理人 摩根基金管理（中国）有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 基金合同生效日 2024年4月3日 基金类型 其他类型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 韩秀一 开始担任本基金基金经理的日期 2024年4月3日 证券从业日期 2019年7月19日 其他 1.本基金为指数基金、联接基金。 2.《基金合同》生效日起三年后的对应日，若基金资产净值低于二亿元人民币，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元人民币情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。 法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 注：本基金自2024年9月11日起增加E类基金份额。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。 投资目标 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资 目标，本基金可少量投资于非成份股、存托凭证、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金为摩根中证A50交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。 1、目标ETF投资策略 为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。 2、股票投资策略 3、金融衍生品投资策略 4、债券投资策略 5、融资及转融通证券出借策略 6、存托凭证投资策略 业绩比较基准 中证A50指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：本基金过往业绩不代表未来表现。 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M） /持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 0天≤N＜7天 1.50% N≥7天 0.00% 注：本基金份额的申购费率为0。 (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 0.15% 基金管理人和销售机构 托管费 0.05% 基金托管人 销售服务费 0.1% 销售机构 审计费用 38,000.00元 会计师事务所 信息披露费 80,000.00元 规定披露报刊 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的费用。 注：1.本基金交易证券、期货等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 2.本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的年费 率计提；本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分 的年费率计提。 3.审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额 以基金定期报告披露为准。 (三)基金运作综合费用测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表： 摩根中证A50ETF发起式联接E 基金运作综合费率（年化） 0.34% 注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次年报基金 披露的相关数据为基准推算。 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者欲购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 1、投资于本基金的主要风险包括： （1）指数化投资的风险 （2）联接基金的特殊风险 1）由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目标ETF不同，因此本基金可能具有与目标ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。 2）本基金属于联接基金，主要投资于目标ETF，因此目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风 险，投资者应知悉并关注目标ETF招募说明书等文件中的风险揭示内容。 3）基金由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险。当目标ETF发 生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份 股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基金类型所带来的风险。 （3）股指期货的投资风险 （4）股票期权的投资风险 （5）存托凭证的投资风险 （6）参与融资及转融通证券出借业务的风险 （7）本基金自动终止的风险 （8）流动性风险 （9）启用侧袋机制的风险 2、其他风险，如管理风险、操作或技术风险、合规性风险、基金管理人职责终止风险。 3、声明 （1）本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本基金，须自行承担投资风险。 （2）除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过基金代销机构代理销售，但是，基金资产并不 是代销机构的存款或负债，也没有经基金代销机构担保收益，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 关于本基金完整的风险揭示请见本基金的《招募说明书》的“风险揭示”章节。 (二)重要提示 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实守信、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的， 应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行 仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用及 律师费用由败诉方承担。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管 理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金 的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 网址：am.jpmorgan.com/cn客服电话：400-889-4888 ●基金合同、托管协议、招募说明书 ●定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 ●基金份额净值 ●基金销售机构及联系方式 ●其他重要资料 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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