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| 中金亦庄产业园REIT(508080) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4537156 | ||||||||
| 基金代码 | 508080 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额发售公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金亦庄产业园封闭式 基础设施证券投资基金基金份额发售公告 基金管理人：中金基金管理有限公司 基金管理人财务顾问：中国国际金融股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 特别提示 中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金（“本基金”）由中金基金管理 有限公司（“基金管理人”）依照有关法律法规及约定发起，根据中国证券监督管 理委员会（“中国证监会”）颁布的《公开募集基础设施证券投资基金指引（试 行）》（“《基础设施基金指引》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管 理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》，上海证券交易所（“上交所”）颁布的《上海证券交易所公开 募集基础设施证券投资基金（REITs）业务办法（试行）》（“《业务办法》”）、 《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第2 号——发售业务（试行）》（“《发售指引》”）、《上海证券交易所上市开放式 基金业务指引（2019年修订）》，中国证券业协会（“证券业协会”）颁布的《公 开募集基础设施证券投资基金网下投资者管理细则》（“《网下投资者管理细 则》”）等相关法律法规、监管规定及自律规则等相关规定，以及上交所有关基 金发售上市规则和最新操作指引等有关规定发售。 中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）担任本基金管理人财务顾问。 敬请投资者重点关注本次发售中投资者认购和缴款等方面内容： 1、本基金将通过向战略投资者定向配售（“战略配售”）、向符合条件的网 下投资者询价发售（“网下发售”）及向公众投资者公开发售（“公众发售”）相结 合的方式进行发售。 本次战略配售、网下发售及公众发售由基金管理人及财务顾问负责组织。 战略配售通过基金管理人实施；网下发售通过上交所的“REITs询价与认购系统” 实施；公众发售通过具有基金销售业务资格并经上交所和中国证券登记结算有 限责任公司认可的上交所会员单位（“场内证券经营机构”）、基金管理人及其委 托的场外基金销售机构实施。 2、询价结束后，基金管理人和财务顾问根据《中金亦庄产业园封闭式基础 设施证券投资基金基金份额询价公告》（“《询价公告》”）规定的规则，对报价 投资者进行了核查。经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象 均按照《询价公告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配 售范围。因此，基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。 3、基金管理人和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.720 元/份。网下投资者管理的配售对象拟认购价格不低于认购价格，且未超过询价区 间上限即为有效报价投资者。 本基金基金份额的认购价格不高于剔除不符合条件的报价后网下投资者报 价的中位数和加权平均数的孰低值。 提供有效报价的网下投资者请按本基金基金份额的认购价格在2025年6月 10日（T日，即本基金募集期首日）至2025年6月11日（L日，即本基金募集 期结束日）进行网下认购和缴款，网下认购具体时间为募集期中的每个交易日 （9:00-15:00），认购资金缴款于2025年6月11日（L日）17:00前汇至基金管 理人指定的银行账户。公众投资者按本基金基金份额的认购价格在2025年6月 10日（T日）至2025年6月11日（L日）可通过场外认购和场内认购两种方式 认购本基金（场内15:00认购截止，场外认购时间以销售机构规定为准）。如公 众部分提前结束募集，基金管理人将另行公告。 4、战略配售：本基金战略配售初始发售份额为280,000,000份，占发售份额 数量的70.00%，战略投资者承诺的认购资金应于2025年6月11日（L日）17:00 前汇至基金管理人指定的银行账户。 5、限售期安排：公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量 总和为网下初始发售份额数量的265.76倍，超过网下初始发售份额数量的100倍 （不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为 其全部获配份额。 基金管理人将在《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交 易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知， 网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。 战略投资者认购基金份额的限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份 额数量及限售期安排”。 6、投资者认购本基金基金份额的认购费率安排详见“二、（九）认购费用”。 7、基金管理人和财务顾问将在网下及公众发售结束后，根据战略投资者缴 款、网下发售及公众发售认购情况决定是否启用回拨机制，对战略配售、网下 发售和公众发售数量进行调整。回拨机制的具体安排请见“二、（四）回拨机制”。 8、本公告中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下认购，未参与认购 或未足额参与认购者，以及未及时足额缴纳认购款及相应认购费用的，将被视 为违约并应承担违约责任，基金管理人和财务顾问将违约情况报证券业协会备 案。 9、投资者需充分了解有关基础设施证券投资基金发售的相关法律法规，认 真阅读本基金基金合同、招募说明书等法律文件以及本公告的各项内容，知悉 本次发售规定，并确保认购数量和未来持有基金份额情况符合相关法律法规及 监管机构的规定。 10、有关本公告及本次发售的相关问题由基金管理人保留最终解释权。 重要提示 1、中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金由中金基金管理有限公司 依照有关法律法规及约定发起，并经中国证监会2025年5月13日证监许可 〔2025〕1031号文《关于准予中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金注 册的批复》准予注册。中国国际金融股份有限公司担任基金管理人财务顾问。 中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收 益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金的场内简称为“北京亦庄”，扩位简称为“中金亦庄产业园REIT”，基 金代码为“508080”，该代码同时用于本次发售的询价、网下认购及公众认购。 2、中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为400,000,000份。本基金战 略配售初始发售份额为280,000,000份，为本次基金份额发售总量的70.00%，战 略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制 规定的原则进行回拨。 网下发售初始发售份额为84,000,000份，占扣除战略配售初始发售份额数 量后发售份额的70.00%；公众发售初始发售份额为36,000,000份，占扣除战略 配售初始发售份额数量后发售份额的30.00%。最终网下发售、公众发售合计份 额为本次发售总份额扣除战略配售最终发售份额，最终网下发售份额、公众发 售份额将根据回拨情况（如有）确定。 3、本基金发售的询价工作已于2025年6月5日（X日）完成。基金管理人 和财务顾问根据询价结果，协商确定本基金认购价格为2.720元/份。 4、本基金募集期为2025年6月10日（T日）至2025年6月11日（L日）， 提供有效报价的网下投资者需在募集期内参与网下认购与缴款，公众投资者可 在募集期内通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。 （1）网下发售 本基金网下发售的场内简称为“北京亦庄”，扩位简称为“中金亦庄产业园 REIT”，认购代码为“508080”。本公告附件中公布的全部有效报价配售对象必须 参与网下发售。提交有效报价的配售对象名单见“附表：投资者报价信息统计表” 中被标注为“有效报价”部分。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下发 售。 在参与网下发售时，网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其 管理的有效报价配售对象录入认购记录，认购记录中认购价格为2.720元/份， 认购份额数量为询价时的有效拟认购份额数量。同时认购份额数量对应的认购 金额不得超过其向基金管理人和财务顾问提交的资产证明材料中相应资产规模 或资金规模。如认购份额与有效拟认购份额不一致的，基金管理人有权对该配 售对象认购份额进行处置。 网下投资者应当通过上交所“REITs询价与认购系统”向基金管理人提交认购 申请，参与本基金网下配售，且应当在募集期内通过基金管理人完成认购资金及 认购费用的缴纳，由登记机构登记份额。 基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要 求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关 联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情 形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。 （2）公众投资者认购 公众投资者可以通过场内认购或场外认购两种方式认购基金份额。 场内认购是指通过本基金募集期结束前获得基金销售业务资格并经上交所 和登记机构认可的上交所会员单位认购基金份额的行为。通过场内认购的基金 份额登记在中国结算上海分公司证券登记结算系统投资人的上海证券账户下。 场外认购是指通过基金管理人的直销柜台及基金场外销售机构（具体名单 详见“五、（三）销售机构”或基金管理人网站）的销售网点认购基金份额或按基 金管理人、场外销售机构提供的其他方式认购基金份额的行为。通过场外认购 的基金份额登记在中国结算开放式基金登记结算系统投资人的开放式基金账户 下。 场外认购限额：投资者通过基金管理人直销柜台认购本基金，单个基金账 户单笔首次认购最低金额为1,000元（含认购费，下同），追加认购最低金额为 单笔100元；通过其他场外销售机构认购本基金，首次认购最低金额为1,000元， 追加认购的最低金额为100元（各销售机构对最低认购金额及交易级差有其他 规定的，以各销售机构的业务规定为准）。 场内认购限额：投资者通过场内销售机构认购本基金，单笔认购申请最低 金额为1,000元，且认购金额必须为1元的整数倍。对于场内认购的数量限制， 上交所和中国结算的相关业务规则有规定的，从其最新规则办理。 参与本次询价的配售对象及其关联账户不得参与公众发售，无论其报价是 否为有效报价，均不得再通过面向公众投资者发售部分认购基金份额。基金管 理人发现网下投资者存在前述情形的，将拒绝网下投资者参与公众发售认购申 请，并将有关情况报告证券业协会；参与网下询价的配售对象及其关联账户仍 需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。配售对象关联账户 是指与配售对象场内证券账户或场外基金账户注册资料中“账户持有人名称”、 “有效身份证明文件号码”均相同的账户。证券公司客户定向资产管理专用账户 以及企业年金账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相 同的，不受上述限制。 5、本次发售可能出现的中止情形详见“六、中止发售情况”。 6、投资者欲购买本基金，不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得 违规融资或帮助他人违规进行认购。 7、投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存 在任何法律上、合约上或其他障碍。 8、基金管理人或销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而 仅代表基金管理人或销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机 构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询 并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 9、本公告仅对本基金发售有关事项和规定予以说明，不构成投资建议。投 资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读登载于基金管理人网站 （www.ciccfund.com）、中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）及上交所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“规定 媒介”）的《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同》（“《基金 合同》”）、《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》 （“《招募说明书》”）等相关法律文件。投资有风险，投资者在进行投资决策前， 应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署 风险揭示书。基金管理人在此提请投资者特别关注《招募说明书》中“重要提示”、 “风险揭示”等章节，充分了解本基金的各项风险因素。 10、本基金的上市事宜将另行公告。有关本次发售的其他事宜，将在规定 媒介及时公告，敬请投资者留意。 11、风险提示： 本基金为公开募集基础设施证券投资基金，发售方式与普通公开募集证券投 资基金有所区别，请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及衍 生品种的常规公募基金具有不同的风险收益特征。本基金成立后主要投资于以园 区类基础设施项目为最终投资标的的基础设施资产支持证券，并持有其全部份额。 通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利， 在获取基础设施项目运营收益的同时承担基础设施项目资产价格波动风险。本基 金在投资运作、交易等环节的主要风险包括基础设施基金的特有风险及基金投资 的其他风险。其中，（1）基础设施基金的特有风险，包括但不限于产业园区行业 相关的风险（宏观经济环境变化可能导致的行业风险；城市规划及基础设施项目 周边产业规划、园区政策等发生变化的风险；相关政策法规发生变化的风险；行 业竞争加剧的风险等），基础设施基金的投资管理风险（基金首次投资的交易风 险；基础设施项目运营风险；土地使用权期限较短及土地到期安排的相关风险 （土地使用权到期、被征用或收回的风险、建筑物残余价值实现不确定性的风险、 基金预测分派率较高但土地使用权剩余年限较短的风险）；估值与现金流预测的 风险；基础设施项目直接或间接对外融资的风险；基础设施项目收购与出售的相 关风险；基础设施项目出售限制的相关风险；基础设施基金利益冲突与关联交易 风险等）及其他与基础设施基金相关的特别风险（集中投资风险；流动性风险； 募集失败风险；基金管理人的管理风险；外部管理机构的尽职履约风险；计划管 理人、托管人尽职履约风险；专项计划等特殊目的载体提前终止风险；不可抗力 风险等）；（2）其他一般性风险因素，包括但不限于基金价格波动风险、暂停上 市或终止上市风险、相关参与机构的操作及技术风险、基金运作的合规性风险、 证券市场风险等。 基础设施项目在评估、现金流测算等过程中，使用了较多的假设前提，这些 假设前提在未来是否能够实现存在一定不确定性，投资者应当对这些假设前提进 行审慎判断。 本基金详细风险揭示详见本基金招募说明书及其更新。 基金的过往业绩并不预示其未来表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的可供分配金额测算报告的相关预测结 果不代表基金存续期间基础设施项目真实的现金流分配情况，也不代表本基金能 够按照可供分配金额预测结果进行分配；本基金基础设施资产评估报告的相关评 估结果不代表基础设施资产的实际可交易价格，不代表基础设施项目能够按照评 估结果进行转让。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的 招募说明书、基金合同、基金产品资料概要，应全面了解本基金的产品特性，并 充分考虑相关风险因素及自身的风险承受能力，审慎参与本次基金发售的报价， 并承担基金投资中出现的各类风险。 12、基金管理人可根据募集期间的具体情况对发售安排做适当调整，并及 时公告。 基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。 释义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金 指中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金 基金管理人 指中金基金管理有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 登记机构/中国结算 指中国证券登记结算有限责任公司 证券业协会 指中国证券业协会 中国结算上海分公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 财务顾问 指中国国际金融股份有限公司 本次发售 指发售中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金份额的 行为 战略投资者 指根据战略配售相关规定，已与基金管理人签署《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）的投资者 网下发售 指本次通过上交所“REITs询价与认购系统”向网下投资者及其管理的配售对象询价以确定价格发售基金之行为 公众发售 指根据网下询价确定的基金认购价格，通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外基金销售机构向公众投资者发售基金份额之行为 网下投资者 指符合2025年5月30日公布的《询价公告》要求的可以参与本次网下发售的投资者 公众投资者 公众投资者为除战略投资者及网下投资者之外，符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者 原始权益人 指基础设施项目的原所有人。就本基金以初始募集资金投资的基础设施项目而言，原始权益人是指北京亦庄盛元投资开发集团有限公司 募集期 指2025年6月10日至2025年6月11日 T日、募集期首日 指2025年6月10日 L日、募集期结束日 指2025年6月11日 元 人民币元 一、询价结果及定价 （一）询价情况 1、总体申报情况 本次发售的询价时间为2025年6月5日（X日）9:00-15:00。截至本次询价 日15:00，基金管理人及财务顾问通过上交所“REITs询价与认购系统”共收到113 家网下投资者管理的549个配售对象的询价报价信息，报价区间为2.257元/份- 2.758元/份，拟认购份额数量总和为2,232,410万份，为网下初始发售份额数量 的265.76倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信 息统计表”。 2、剔除无效报价情况 经基金管理人及财务顾问核查，所有参与询价的配售对象均按照《询价公 告》的要求提交相关资格核查文件；未有配售对象属于禁止配售范围。因此， 基金管理人及财务顾问未进行无效报价剔除。 3、剔除无效报价后的报价情况 本次询价剔除无效报价后，最终113家网下投资者管理的549个配售对象符 合《询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为2.257元/份-2.758元/份， 拟认购份额数量总和为2,232,410万份，为网下初始发售份额数量的265.76倍。 剔除无效报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售 对象信息、拟认购价格及对应的拟认购份额数量等资料请见“附表：投资者报价 信息统计表”。 （二）认购价格的确定 经统计，剔除无效报价后，所有网下投资者报价的中位数为2.7580元/份， 加权平均数为2.7548元/份。基金管理人及财务顾问根据上述中位数和加权平均 数，并结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老金、企业年金基 金、保险资金、合格境外机构投资者资金、人民币合格境外机构投资者资金等 配售对象的报价情况，审慎合理协商确定本基金基金份额的认购价格为2.720元 /份。 本基金基金份额的认购价格不高于剔除无效报价后网下投资者报价的中位 数和加权平均数的孰低值。 （三）有效报价投资者的确定 根据《询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟认购价格不低于认购价 格2.720元/份，且符合基金管理人及财务顾问事先确定并公告的条件的配售对 象为本次发售的有效报价配售对象。 本次询价中，存在3家网下投资者管理的21个配售对象申报价格低于本次 基金的认购价格。 因此，剔除无效报价和低价未入围的情况后，本次网下发售有效报价投资 者数量为110家，管理的配售对象数量为528个，有效拟认购份额数量总和为 2,204,410万份，为网下初始发售份额的262.43倍。有效报价配售对象名单、拟 认购价格及拟认购份额数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效 报价配售对象必须按照本次认购价格参与网下认购，并及时足额缴纳认购资金。 基金管理人及财务顾问将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象 是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按基金管理人及财务顾问的要 求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、配合其它关 联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情 形的，基金管理人及财务顾问将有权拒绝向其进行配售。 二、本次发售的基本情况 （一）发售规模和发售结构 中国证监会准予本基金募集的基金份额总额为400,000,000份。 本基金战略配售初始发售份额为280,000,000份，为本次基金份额发售总量 的70.00%，战略配售最终发售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将 根据“二、（四）回拨机制”的原则进行回拨。 本基金网下发售初始发售份额为84,000,000份，占扣除战略配售初始发售 份额数量后发售份额的70.00%。 本基金公众发售初始发售份额为36,000,000份，占扣除战略配售初始发售 份额数量后发售份额的30.00%。 最终网下发售、公众发售合计份额为本次发售总份额扣除战略配售最终发 售份额，最终网下发售份额、公众发售份额将根据回拨情况确定（如有）。 （二）认购价格 基金管理人及财务顾问根据剔除无效报价后的网下投资者报价的中位数和 加权平均数，并结合市场情况及发售风险等因素，审慎合理确定本基金认购价 格为2.720元/份。 （三）募集资金规模 按认购价格2.720元/份和400,000,000份的发售份额数量计算，若本次发售 成功，预计募集资金总额为10.88亿元（不含认购费用和认购资金在募集期产生 的利息）。 （四）回拨机制 本次发售中，战略投资者将在2025年6月11日（L日）17:00前完成缴款， 基金管理人及财务顾问将根据战略投资者缴款情况确认战略配售发售份额是否 向网下回拨。网下发售于2025年6月11日（L日）15:00截止，公众发售于2025 年6月11日（L日）截止。认购结束后，将根据公众和网下认购情况决定是否 进一步启动回拨机制，对网下及公众发售的规模进行调整。 有关回拨机制的具体安排如下： 1、战略配售最终发售数量与战略配售初始发售数量的差额部分（如有）， 将首先回拨至网下发售； 2、若公众发售部分认购不足，可以将公众投资者部分向网下发售部分进行 回拨； 3、网下投资者认购数量高于网下最低发售数量，且公众投资者有效认购倍 数较高的，网下发售部分可以向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不 得低于本次公开发售数量扣除向战略投资者配售部分后的70%。 在发生回拨的情形下，基金管理人和财务顾问将及时启动回拨机制，并发 布公告披露。 （五）限售期安排 公众发售部分的基金份额无流通限制及锁定期安排。 网下询价阶段，剔除无效报价后网下投资者管理的配售对象拟认购份额数量 总和为网下初始发售份额数量的265.76倍，超过网下初始发售份额数量的100倍 （不含），网下投资者及其管理的配售对象自本基金上市之日起可交易的份额为 其全部获配份额。 基金管理人将在《中金亦庄产业园封闭式基础设施证券投资基金基金合同生 效公告》（“《基金合同生效公告》”）中披露本次网下配售对象获配份额及可交 易份额情况。上述公告一经刊出，即视同已向网下配售对象送达相应安排通知， 网下投资者应严格遵守已作出的承诺，如违反，监管机构有权采取措施。 战略投资者认购的基金份额限售期安排详见“三、（二）承诺认购的基金份 额数量及限售期安排”。 （六）拟上市地点 本基金成立后将在上交所上市流通。 （七）本次发售的重要日期安排 日期 发售安排 T-3日之前 （2025年6月7日，T为募集期首日，3个自然日前） 披露《发售公告》、关于战略投资者配售资格的专项核查报告、律师事务所关于战略投资者核查事项的法律意见 T日至L日 募集期 （2025年6月10日至2025年6月11日，L日为募集期结束日） 基金份额募集期每日： 战略投资者认购时间：9:30-17:00 网下投资者认购时间：9:00-15:00 公众投资者认购时间：场内9:30-11:30，13:00-15:00；场外以销售机构规定为准 战略投资者及网下投资者认购资金缴款需于2025年6月11日（L日）17:00前汇至基金管理人指定的银行账户 L+1日 （2025年6月12日，预计） 决定是否回拨，确定最终战略配售、网下发售、公众发售的基金份额数量及配售比例 L+1日后 会计师事务所验资、中国证监会募集结果备案后，披露《基金合同生效公告》，在符合相关法律法规和基金上市条件后尽快办理 注： 1. 除特殊说明外，上述日期为交易日，因特别事项影响本次发售的，基金管理人、财务顾问 将及时公告，修改发售日程； 2. 如因上交所“REITs询价与认购系统”故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其 “REITs询价与认购系统”进行询价或网下认购工作，请及时与财务顾问联系； 3. 基金管理人、财务顾问根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告。 （八）认购方式 1、战略投资者 战略投资者需根据事先签订的《战略配售协议》通过基金管理人进行认购。 2、网下投资者 网下投资者需通过上交所“REITs询价与认购系统”参与网下发售。 3、公众投资者 公众投资者可通过上交所场内证券经营机构或基金管理人及其委托的场外 基金销售机构进行认购。 （1）个人投资者可通过基金管理人直销柜台进行开户与认购 1）业务办理时间 基金募集期工作日的9:30—15:00。 2）个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料 A：本人有效身份证件（包括身份证、护照等）及复印件。如委托他人代办， 还需提供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人 办理基金业务的公证书原件； B：本人指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及复 印件； C：填写完整并签字确认的《基金账户类业务申请表（个人）》、《个人税 收居民身份声明文件》； D：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两 份）； E：基金管理人要求提供的其他有关材料。 3）个人投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请表》 和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，如委托他人代办，还需提 供代办人有效身份证件原件、经其签字的复印件以及投资者授权代办人办理基 金业务的公证书原件。 4）认购资金的划拨 个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在 中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行开立的直销账户： 基金管理人指定的直销账户信息如下： ① 中国建设银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账号：11001028100053014774 开户银行：中国建设银行北京长安支行 ② 招商银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：755921723010110 开户银行：招商银行北京光华路支行 ③ 中信银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：7110210187000011823 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 ④ 兴业银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：321010100100326638 开户银行：兴业银行北京分行 5）注意事项 ①基金份额募集期结束，以下将被认定为无效认购： A：投资者已划转资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功； B：投资者已划转资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认； C：基金管理人确认的其它无效资金或认购失败资金。 ②投资者R日提交开户申请后，可于R+2日后（包括R+2日，如遇非工作 日，则顺延）到办理开户机构查询确认结果，或通过基金管理人客户服务中心 查询。基金管理人将为投资者寄送确认书。 ③投资者T日提交认购申请后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作 日，则顺延）到办理认购机构查询认购确认结果，或通过基金管理人客户服务 中心查询。 （2）个人投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机 构的规定为准。 （3）机构投资者通过基金管理人直销柜台进行开户与认购 1）业务办理时间 基金募集期工作日的9:30—15:00。 2）机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料： A：企业营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体 或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章 的复印件； B：企业组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；企业税务登记证原 件及加盖单位公章的复印件（如有）； C：填写完整的《基金账户类业务申请表（机构）》、《机构税收居民身份 声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》（消极非金融机构需填写），并 加盖公章及法定代表人签章； D：指定银行账户信息（开户行名称、银行账户名称、银行账号）及账户证 明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）； E：预留《印鉴卡》一式三份； F：经法定代表人签字并加盖公章的《基金业务授权委托书》； G：经办人有效身份证件原件及复印件（加盖公章）； H：企业法定代表人有效身份证件复印件（加盖公章）； I：如需要开通传真交易方式还需签订《基金传真委托协议书》（一式两 份）； J：基金管理人要求提供的其他有关材料。 3)机构投资者办理认购申请时须提交填写完整的《基金交易类业务申请 表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复 印件。 4)认购资金的划拨 机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入基金管理人在 中国建设银行、招商银行、中信银行、兴业银行开立的直销账户： 基金管理人指定的直销账户信息如下： ① 中国建设银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账号：11001028100053014774 开户银行：中国建设银行北京长安支行 ② 招商银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：755921723010110 开户银行：招商银行北京光华路支行 ③ 中信银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：7110210187000011823 开户银行：中信银行北京京城大厦支行 ④ 兴业银行 账户名称：中金基金管理有限公司 账户：321010100100326638 开户银行：兴业银行北京分行 （4）机构投资者在其他销售机构开立基金账户及认购手续的，以各销售机 构的规定为准。 （九）认购费用 1、认购费用 投资者在募集期内可以多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金 份额认购申请单独计算。本基金的场外认购费率如下： 认购金额（M） 认购费率 M 0.40% M≥500万元 1,000元/笔 对于网下投资者和战略投资者，本基金不收取认购费。 本基金场内认购费率由基金销售机构参照场外认购费率执行。 特别地，对于公众投资者，投资者在募集期内认购的每笔基金份额的认购费 按认购申请金额计算，最终实际缴纳的认购费用以最终获配份额为准进行计算， 可能存在投资者实际认购费率高于最初申请认购金额所对应的认购费率，投资者 认购的基金份额数以本基金基金合同生效后登记机构的确认为准。 本基金的认购费用应在投资者认购基金份额时收取，不列入基金财产，主要 用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用，不足部分在 基金管理人的运营成本中列支，投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档 次分别计费。 2、认购份额/金额的计算 （1）战略投资者和网下发售认购金额的计算 本基金的战略投资者、网下投资者认购采取份额认购的方式。 认购金额＝认购价格×认购份额 认购费用=0 认购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 （2）公众投资者认购的场内和场外份额的计算 本基金的公众投资者认购采取金额认购的方式。 1）认购费用适用比例费率时，计算公式为： 净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 认购费用＝认购金额－净认购金额 认购份额＝净认购金额/基金份额认购价格 2）认购费用适用固定金额时，计算公式为： 认购费用＝固定金额 净认购金额＝认购金额－认购费用 认购份额＝净认购金额/基金份额认购价格 净认购金额、认购费用的计算按照四舍五入方法，保留到小数点后两位， 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算按照四舍五入方 法，保留到小数点后两位，采用截位法保留到整数，小数部分对应的金额将退 还给投资者。 （十）以认购价格计算的基础设施项目价值及预期收益测算 本基金基金份额的认购价格为2.720元/份，募集的基金份额总额为 400,000,000份，据此计算的基础设施项目价值为10.88亿元，根据本基金招募说 明书中披露的可供分配金额测算，本基金2025年、2026年预测现金流分派率分 别为5.73%、6.24%（预计年度可供分配金额/公募基金拟募集规模）。此处基础 设施项目价值指认购价格2.720元/份和4亿份发售份额数量计算的预计募集资 金总额（即发售规模）。 可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制条件下编制，所依据的各种假 设具有不确定性。若前述预测假设与限制条件发生变化，将会对可供分配金额测 算的结果产生影响。本公告所述预测现金流分派率并非基金管理人向投资者保证 本金不受损失或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自主判断 基金的投资价值，自行承担投资风险，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判 断市场，谨慎做出投资决策，避免因参与基础设施基金投资遭受难以承受的损失。 三、战略配售情况 （一）参与对象 基础设施项目原始权益人或其同一控制下的关联方应当参与本基金的战略 配售，前述主体以外的证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公 司及保险资产管理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、 政策性银行、符合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投 资者适当性规定的专业机构投资者，可以参与本基金的战略配售。 参与本基金战略配售的专业机构投资者，应当具备良好的市场声誉和影响 力，具有较强资金实力，认可基础设施基金长期投资价值。本基金按照如下标 准选择战略投资者： 1、与原始权益人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或 其下属企业； 2、具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基金 或其下属企业； 3、主要投资策略包括投资长期限、高分红类资产的证券投资基金或其他资 管产品； 4、具有丰富基础设施项目投资经验的基础设施投资机构、政府专项基金、 产业投资基金等专业机构投资者； 5、原始权益人及其相关子公司； 6、原始权益人与同一控制下关联方的董事、监事及高级管理人员参与本次 战略配售设立的专项资产管理计划； 7、其他具备良好的市场声誉和影响力，具有较强资金实力，认可基础设施 基金长期投资价值的专业机构投资者。 参与本基金份额战略配售的投资者不得接受他人委托或者委托他人参与战 略配售，但依法设立并符合特定投资目的的证券投资基金、公募理财产品等资 管产品，以及全国社会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等除外。 本次发售中，战略配售投资者的选择在遵守相关法律法规的基础上，综合 考虑投资者资质、市场情况等确定。截至本公告出具之日，各战略投资者已与 基金管理人分别签署《战略配售协议》。战略投资者名单及认购数量见“三、 （二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排”表格。 （二）承诺认购的基金份额数量及限售期安排 根据基金管理人事先与各战略投资者分别签署的《战略配售协议》，参与 本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排如下。战略配售最终发 售份额与战略配售初始发售份额的差额（如有）将根据回拨机制规定的原则进 行回拨。基金管理人将在《基金合同生效公告》中披露最终获配的战略投资者 名称、基金份额数量以及限售期安排等。 序号 战略投资者名称 战略投资者类型 承诺认购份额占基金份额发售总量的比例 限售期 （自基金上市之日起） 1 北京亦庄盛元投资开发集团有限公司 原始权益人 20.00% 60个月 2 北京亦庄创源股权投资合伙企业(有限合伙) 原始权益人同一控制下的关联方 5.00% 36个月 3 中国国新资产管理有限公司 其他专业机构投资者 7.20% 36个月 4 中国国际金融股份有限公司 其他专业机构投资者 5.80% 36个月 5 海保人寿保险股份有限公司-分红险 其他专业机构投资者 5.00% 36个月 6 嘉实基金宝睿9号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 2.30% 36个月 7 中信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.80% 36个月 8 中信建投证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.80% 36个月 序号 战略投资者名称 战略投资者类型 承诺认购份额占基金份额发售总量的比例 限售期 （自基金上市之日起） 9 东吴人寿保险股份有限公司 其他专业机构投资者 1.80% 36个月 10 中信证券基础设施1号集合资产管理计划 其他专业机构投资者 1.80% 36个月 11 华能信托·北诚瑞驰2号资金信托 其他专业机构投资者 1.50% 24个月 12 厦门源峰基础设施股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 1.50% 24个月 13 华泰证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.50% 24个月 14 京管泰富锦鸿1号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 1.50% 12个月 15 国寿资产-鼎瑞2498资产管理产品 其他专业机构投资者 1.50% 12个月 16 北京金控资本有限公司 其他专业机构投资者 1.50% 12个月 17 招商证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 18 安联知瑞1号资产管理产品 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 19 深创投红土资产管理（深圳）有限公司 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 20 天津弘毅基础设施投资基金合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 21 国信证券股份有限公司 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 22 鞍钢集团资本控股有限公司 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 23 广州合凡柒号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 24 中粮信托-丰惠1号集合资金信托计划 其他专业机构投资者 1.00% 24个月 25 嘉实基金宝睿5号单一资产管理计划 其他专业机构投资者 0.50% 24个月 合计 70.00% 注：限售期自本基金上市之日起开始计算。 参与本次发售战略配售的投资者承诺认购份额及限售期安排，符合《基础 设施基金指引》及《业务办法》的规定，符合《基金合同》、《招募说明书》及 《询价公告》相关约定。 （三）原始权益人或其同一控制下的关联方初始持有基础设施项目权益的比 例 本次发售战略配售中，原始权益人及其同一控制下的关联方承诺认购本基 金的基金份额数量为100,000,000份，占基金份额发售总量25.00%。 （四）认购款项的缴纳 战略投资者应当按照《战略配售协议》的约定及基金管理人向其发送的缴 款通知书要求，在募集期末日的截止时间之前全额缴纳认购款项。 四、网下发售 （一）参与对象 证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司及保险资产管 理公司、合格境外机构投资者、商业银行及银行理财子公司、政策性银行、符 合规定的私募基金管理人以及其他符合中国证监会及上交所投资者适当性规定 的专业机构投资者，在证券业协会注册后，可以参与本基金网下询价。全国社 会保障基金、基本养老保险基金、年金基金等可根据有关规定参与本基金网下 询价。 经基金管理人和财务顾问确认，可参与本次发售网下发售的有效报价配售 对象为528个，其对应的有效拟认购份额总量为2,204,410万份。参与询价的配 售对象可通过上交所“REITs询价与认购系统”查询其报价是否为有效报价及有效 拟认购份额数量。 （二）网下认购 在询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本基金的 网下认购，通过上交所“REITs询价与认购系统”以外方式进行认购的视为无效。 1、网下认购时间为2025年6月10日（T日）至2025年6月11日（L日） 的9:00-15:00。网下投资者必须在上交所“REITs询价与认购系统”为其管理的有 效报价配售对象录入认购记录。认购记录中认购价格为本次发售价格2.720元/ 份，认购份额数量为其有效报价对应的有效拟认购份额数量。网下投资者为其 管理的参与认购的全部有效报价配售对象录入认购记录后，应当一次性全部提 交。网下认购期间，网下投资者可以多次提交认购记录，但以最后一次提交的 全部认购记录为准。 2、在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基 金管理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为2025年6月11日（L 日）17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。 3、若网下投资者缴纳的认购资金及认购费用总和少于其在上交所“REITs询 价与认购系统”中填写的认购份额数量对应的应缴纳认购资金及认购费用总和， 则其基金认购份额数量以其缴纳的资金总额实际可以认购的基金份额数量为准。 4、有效报价配售对象未参与认购或未足额参与认购，将被视为违约并应承 担违约责任。基金管理人和财务顾问将公告披露违约情况，并将违约情况报中 国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下认购及持有基金份额等方面应遵守相关法律法 规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 （三）网下初步配售基金份额 本基金网下发售初始发售份额为84,000,000份，占扣除战略配售初始发售 份额数量后发售份额的70.00%。 本基金发售结束后，基金管理人将对进行有效认购且足额缴款的网下投资 者及其管理的有效配售对象进行全程比例配售，所有配售对象的配售比例相同。 （四）公布初步配售结果 《基金合同生效公告》将披露本次配售结果。以上公告一经披露，即视同 已向参与网下认购的网下投资者送达获配通知。 （五）认购款项的缴付 在网下认购阶段，配售对象应使用在证券业协会备案的资金账户，向基金管 理人足额缴纳认购资金及认购费用，缴纳截止时间为2025年6月11日（L日） 17:00，提醒投资者注意资金在途时间，提前做好资金安排。 1、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发售价格×拟认购份额数量+认购费用 认购费用=0 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售 对象认购失败。 （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在证券业协会登记 备案的银行账户一致。 （2）基金管理人收款账户信息如下，网下投资者亦可通过上交所“REITs询 价与认购系统”查询到基金管理人的收款账户信息： 账户名称：中金基金管理有限公司 账号：11220101040079964 开户银行：中国农业银行股份有限公司北京经济技术开发区分行营业部 人行大额支付系统号：103100022010 （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，配售对象划款时建议在汇款凭 证备注中注明配售对象证券账户号码及本基金代码“508080”。例如，配售对象证 券账户号码为“B123456789”，则应在附注里填写：“B123456789508080”，证券账 户号码和基金代码中间不要加空格或其他任何符号，以免影响划款。 3、基金管理人和财务顾问按照网下投资者在上交所“REITs询价与认购系统” 认购情况及最终缴款情况综合确认最终有效认购。 4、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售份额数量对应的 认购款金额（含认购费用），2025年6月13日（L+2日，预计），基金管理人 将进行退款操作，应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象 应缴纳认购款金额-认购费用。 5、网下投资者缴纳的全部认购款项在募集期间产生的全部利息不折算为基 金份额持有人的基金份额，全部计入基金资产。 五、公众投资者认购 （一）参与对象 公众投资者为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、 机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规 或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。公众投资者在认购本基金 前应充分认识基础设施基金的风险特征，普通投资者在首次购买本基金时须签署 风险揭示书。 （二）认购程序 1、场内认购程序 （1）业务办理时间 2025年6月10日（T日）起至2025年6月11日（L日）9:30-11:30和13:00- 15:00。 （2）投资者欲通过场内认购本基金，应使用上海证券账户（人民币普通股 票账户或证券投资基金账户），已有该类账户的投资者不须另行开立。开户及 认购手续： 1）开立上海证券账户，包括人民币普通股票账户或证券投资基金账户。 2）在通过上交所内具有基金销售业务资格的上交所会员单位营业部开立资 金账户，并在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。 3）投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式 申报认购委托，可多次申报，具体业务办理流程及规则参见场内销售机构的相 关说明。 2、场外认购程序 （1）业务办理时间 2025年6月10日（T日）起至2025年6月11日（L日）。 （2）使用账户说明 投资者欲通过场外认购本基金，应使用中国证券登记结算有限责任公司的 上海开放式基金账户（以下简称“上海开放式基金账户”）。 （3）账户使用注意事项 投资者已持有的中金基金管理有限公司的基金账户不能用于认购本基金； 若已开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户的投资者，可 直接认购本基金。 （三）销售机构 1、场外销售机构 （1）直销柜台 名称：中金基金管理有限公司 住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 法定代表人：李金泽 电话：010-63211122 传真：010-66159121 联系人：客户服务组 客户服务电话：400-868-1166 公司网站：www.ciccfund.com 发售期间，客户可以通过基金管理人客户服务中心电话400-868-1166（免长 途话费）进行募集相关事宜的问询、咨询及投诉等。 （2）其他销售机构 1）中国农业银行股份有限公司 网址：http://www.abchina.com.cn/ 电话：95599 2）国金证券股份有限公司 网址：http://www.gjzq.com.cn/ 电话：95310 3）招商证券股份有限公司 网址：http://www.cmschina.com/ 电话：95565 4）中信期货有限公司 网址：http://www.citicsf.com/ 电话：400-990-8826 5）中信证券股份有限公司 网址：http://www.cs.ecitic.com/newsite/ 电话：95548 6）中信证券（山东）有限责任公司 网址：http://sd.citics.com/ 电话：95548 7）中信证券华南股份有限公司 网址：http://www.gzs.com.cn/ 电话：95548 8）上海天天基金销售有限公司 网址：fund.eastmoney.com 电话：95021 9）上海好买基金销售有限公司 网址：www.howbuy.com 电话：400-700-9665 10）浙江同花顺基金销售有限公司 网址：www.5ifund.com 电话：952555 11）上海万得基金销售有限公司 网址：www.520fund.com.cn 电话：400-821-0203 12）北京雪球基金销售有限公司 网址：https://danjuanfunds.com/ 电话：010-57319532 如本公告后本基金新增其他场外销售机构的，基金管理人将在其网站 （www.ciccfund.com）公示。 2、场内销售机构 本基金场内销售机构为上交所内具有基金销售业务资格并经上交所和中国 证券登记结算有限责任公司认可的会员单位，具体会员单位名单可在上交所网 站（http://www.sse.com.cn）查询。 （四）禁止参与公众认购的投资者 参与网下询价的配售对象及其关联账户，无论其报价是否为有效报价，均 不得再参与公众认购。基金管理人将拒绝该等网下投资者参与的公众发售认购 申请。 六、中止发售情况 发生特殊情况，基金管理人与财务顾问可协商决定中止发售。 如发生中止发售情形，基金管理人和财务顾问将及时公告中止发售原因、 恢复发售安排等事宜。中止发售后，在中国证监会同意注册决定的有效期内， 且满足会后事项监管要求的前提下，经履行备案程序后，基金管理人和财务顾 问将择机重新启动发售。 七、发售费用 全部投资者（包括战略投资者、网下投资者和公众投资者）在缴纳认购资 金时，还应全额缴纳认购费用。认购费用具体安排请见“二、（九）认购费用”。 本基金的认购费用应在投资人认购基金份额时收取。基金认购费用不列入基金 财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。 基金合同生效前的评估费、财务顾问费、会计师费、律师费等相关费用不列入 基金费用。 八、相关参与主体的联系方式 （一）基金管理人：中金基金管理有限公司 法定代表人：李金泽 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层 联系人：客户服务组 电话：4008681166 （二）计划管理人/财务顾问：中国国际金融股份有限公司 法定代表人：陈亮 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 联系人：资本市场部 电话：010-89620561 （三）基金托管人：中国农业银行股份有限公司 法定代表人：谷澍 办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座 联系人：任航 电话：010-66060069 （四）销售机构 本次发售的场内及场外销售机构信息请见“五、（三）销售机构”。 （五）注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 法定代表人：于文强 办公地址：北京市西城区太平桥大街17号 联系人：朱立元 电话：010-59378835 （六）发行阶段出具法律意见书的律师事务所：北京市海问律师事务所 事务所负责人：张继平 办公地址：北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心20层 联系人：王爻 电话：010-85606888 （七）出具验资报告的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙） 执行事务合伙人：李晓英、宋朝学、谭小青 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 联系人：崔巍巍 电话：13520691019 附表：投资者报价信息统计表 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 1 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－万能型专门投资组合乙 保险资金投资账户 B885199811 2.758 1,810.00 有效报价 2 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开6号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890398420 2.758 210.00 有效报价 3 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创78号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B887101157 2.758 8,400.00 有效报价 4 泰康资产管理有限责任公司 诚泰财产保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B881556265 2.758 2,900.00 有效报价 5 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固盛八号私募基金 私募基金 B884328116 2.758 500.00 有效报价 6 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886541671 2.758 350.00 有效报价 7 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 B881065968 2.758 8,400.00 有效报价 8 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取2号私募证券投资基金 私募基金 B885869814 2.758 520.00 有效报价 9 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886986902 2.758 310.00 有效报价 10 中泰证券（上海）资产管理有限公司 青岛汉河集团股份有限公司 证券公司定向资产管理计划 B881085769 2.758 2,830.00 有效报价 11 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇28号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005791 2.758 330.00 有效报价 12 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881313010 2.758 8,400.00 有效报价 13 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－建设银行－泰康资产益泰智选增利资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885062200 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 14 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红保险产品 保险资金投资账户 B882968321 2.758 8,400.00 有效报价 15 江苏省国际信托有限责任公司 江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托－禾享添利2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886710173 2.758 8,400.00 有效报价 16 中银国际证券股份有限公司 中银国际证券-中国银行-中银证券中国红-汇中32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 B884315600 2.758 8,400.00 有效报价 17 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇30号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887013388 2.758 290.00 有效报价 18 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887210142 2.758 360.00 有效报价 19 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰智选配置资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885599760 2.758 130.00 有效报价 20 中国人保资产管理有限公司 中国农业再保险股份有限公司-农行专户一 保险资金投资账户 B885516974 2.758 7,250.00 有效报价 21 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－中国银行－东方红添利24号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890361889 2.758 8,400.00 有效报价 22 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险稳得盈两全保险(分红型） 保险资金投资账户 B882964283 2.758 8,400.00 有效报价 23 国投期货有限公司 国投期货－国投证券股份有限公司－国投恒赢3号单一资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 B887223072 2.758 7,970.00 有效报价 24 泰康资产管理有限责任公司 众诚汽车保险股份有限公司－招行传统 保险资金投资账户 B886888099 2.758 8,400.00 有效报价 25 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰41号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883127266 2.758 8,400.00 有效报价 26 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司－新华人寿保险惠金生年金保险产品（传统专一） 保险资金投资账户 B883675502 2.758 8,400.00 有效报价 27 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－中国银行－东方红添利21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890353446 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 28 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890400659 2.758 1,080.00 有效报价 29 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－臻创77号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B887101238 2.758 8,400.00 有效报价 30 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 B885339330 2.758 8,400.00 有效报价 31 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇13号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886978381 2.758 460.00 有效报价 32 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙） 保险资金投资账户 B882977930 2.758 8,400.00 有效报价 33 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890571293 2.758 8,400.00 有效报价 34 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B882790223 2.758 8,400.00 有效报价 35 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智1号私募证券投资基金 私募基金 B884948291 2.758 8,400.00 有效报价 36 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 保险资金投资账户 B882284735 2.758 8,400.00 有效报价 37 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881145255 2.758 8,400.00 有效报价 38 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（庚） 保险资金投资账户 B880486912 2.758 8,400.00 有效报价 39 国投证券资产管理有限公司 国证资管－国投证券股份有限公司－国证资管国投臻选1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890503481 2.758 350.00 有效报价 40 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·信益嘉101号集合资金信托计划 集合信托计划 B885165799 2.758 3,600.00 有效报价 41 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶出奇十五号私募证券投资基金 私募基金 B884692808 2.758 1,770.00 有效报价 42 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890422601 2.758 8,400.00 有效报价 43 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智3号私募证券投资基金 私募基金 B886412830 2.758 5,500.00 有效报价 44 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-子午初心多策略定制二号私募证券投资基金 私募基金 B886345871 2.758 2,140.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 45 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦3号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820828 2.758 8,400.00 有效报价 46 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开51号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890408233 2.758 2,530.00 有效报价 47 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰70号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883655942 2.758 8,400.00 有效报价 48 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开45号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890406134 2.758 1,740.00 有效报价 49 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开44号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890405586 2.758 970.00 有效报价 50 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890022105 2.758 8,400.00 有效报价 51 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881451753 2.758 8,400.00 有效报价 52 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881503356 2.758 8,400.00 有效报价 53 富荣基金管理有限公司 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B883579031 2.758 8,400.00 有效报价 54 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 B883048255 2.758 8,400.00 有效报价 55 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健10号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883472239 2.758 7,250.00 有效报价 56 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发证券资管－重庆两江新区开发投资集团有限公司－广发资管瑞驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890476228 2.758 4,350.00 有效报价 57 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十八号私募证券投资基金 私募基金 B885645749 2.758 1,990.00 有效报价 58 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益5号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886585675 2.758 400.00 有效报价 59 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司-上信-睿选REITs1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886202926 2.758 870.00 有效报价 60 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇23号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005848 2.758 360.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 61 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开25号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402114 2.758 180.00 有效报价 62 泰康资产管理有限责任公司 长江财产保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 B886779119 2.758 500.00 有效报价 63 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰66号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886363900 2.758 540.00 有效报价 64 大家资产管理有限责任公司 大家保险集团有限责任公司－自有资金 保险资金投资账户 B883677588 2.758 8,400.00 有效报价 65 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－民生银行－泰康资产纯泰睿智2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887039839 2.758 3,590.00 有效报价 66 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－兴业银行－泰康资产纯泰77号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886763184 2.758 3,620.00 有效报价 67 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881879278 2.758 8,400.00 有效报价 68 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890383909 2.758 8,400.00 有效报价 69 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇36号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887024711 2.758 290.00 有效报价 70 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－一般账户专门投资组合乙 保险资金投资账户 B885296817 2.758 8,400.00 有效报价 71 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B881412770 2.758 8,400.00 有效报价 72 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄周开2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890481142 2.758 1,950.00 有效报价 73 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司 保险资金投资账户 B880888347 2.758 8,400.00 有效报价 74 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886989201 2.758 300.00 有效报价 75 东亚前海证券有限责任公司 东亚前海证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890140403 2.758 8,400.00 有效报价 76 中信期货有限公司 中信期货－中信银行－中信期货信固臻1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B884673579 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 77 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪 保险资金投资账户 B881024158 2.758 8,400.00 有效报价 78 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开48号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890407017 2.758 3,980.00 有效报价 79 泰康资产管理有限责任公司 泰康在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B880647576 2.758 7,250.00 有效报价 80 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇39号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887146636 2.758 360.00 有效报价 81 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇26号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005903 2.758 290.00 有效报价 82 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益3号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886545544 2.758 410.00 有效报价 83 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 保险资金投资账户 B882964408 2.758 850.00 有效报价 84 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开19号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402041 2.758 3,440.00 有效报价 85 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏3号集合资金信托计划 集合信托计划 B886766483 2.758 8,070.00 有效报价 86 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886830088 2.758 360.00 有效报价 87 富荣基金管理有限公司 富荣基金－中信信托有限责任公司－富荣－中信信托－聚信2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B883921026 2.758 2,900.00 有效报价 88 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能AB 保险资金投资账户 B888387086 2.758 4,350.00 有效报价 89 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890594445 2.758 6,000.00 有效报价 90 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－兴业银行－第一创业基础设施1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890324617 2.758 2,760.00 有效报价 91 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－上海精瀚机电设备有限公司－汇百川信汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887110863 2.758 360.00 有效报价 92 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰40号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883114530 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 93 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽艾比之路私募证券投资基金 私募基金 B883100515 2.758 1,040.00 有效报价 94 诺德基金管理有限公司 诺德基金—青骓熠晨一期私募证券投资基金—诺德基金浦江1242号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886245796 2.758 360.00 有效报价 95 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890768599 2.758 8,400.00 有效报价 96 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-晋元TOT集合资金信托计划 集合信托计划 B883218928 2.758 500.00 有效报价 97 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投资基金 私募基金 B880754658 2.758 7,000.00 有效报价 98 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健5号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883351881 2.758 100.00 有效报价 99 星展证券（中国）有限公司 星展证券（中国）有限公司 机构自营投资账户 D890307550 2.758 7,200.00 有效报价 100 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－国元证券－第一创业基础设施2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890345914 2.758 490.00 有效报价 101 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇44号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887217699 2.758 360.00 有效报价 102 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-子午增强六号私募证券投资基金 私募基金 B884275884 2.758 2,850.00 有效报价 103 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇34号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887021810 2.758 290.00 有效报价 104 中意资产管理有限责任公司 中意资管－工商银行－中意资产－安享稳健6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883355186 2.758 2,170.00 有效报价 105 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳八号私募证券投资基金 私募基金 B883701913 2.758 140.00 有效报价 106 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开29号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402457 2.758 180.00 有效报价 107 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－浦发银行－汇百川稳益9号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887059538 2.758 340.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 108 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－刘萍芳－汇百川华汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886905605 2.758 360.00 有效报价 109 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永图私募证券投资基金 私募基金 B884284964 2.758 900.00 有效报价 110 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-信悦1号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885769242 2.758 8,400.00 有效报价 111 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投瑞安8号私募证券投资基金 私募基金 B884205855 2.758 100.00 有效报价 112 建信基金管理有限责任公司 建信基金－民生银行－建信基金安享1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884976294 2.758 8,400.00 有效报价 113 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾8号集合资金信托计划 集合信托计划 B885886882 2.758 8,400.00 有效报价 114 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司－乐瑞强债18号证券投资私募基金 私募基金 B882730684 2.758 3,620.00 有效报价 115 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券－杨征－第一创业基础设施5号单一资产管理计划 证券公司定向资产管理计划 D890417371 2.758 290.00 有效报价 116 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886978048 2.758 340.00 有效报价 117 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890099733 2.758 8,400.00 有效报价 118 甬兴证券有限公司 甬兴证券有限公司 机构自营投资账户 D890246039 2.758 8,400.00 有效报价 119 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇43号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887213271 2.758 360.00 有效报价 120 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886926960 2.758 360.00 有效报价 121 广发证券资产管理（广东）有限公司 广发证券资管－长江财产保险股份有限公司－广发资管长江1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890335650 2.758 1,600.00 有效报价 122 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司 机构自营投资账户 B880868533 2.758 5,000.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 123 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收3号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885926292 2.758 7,000.00 有效报价 124 中信期货有限公司 中信期货－兴业银行－中信期货怡然1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B886746970 2.758 1,400.00 有效报价 125 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司－兴业银行中意人寿万能A托管专户 保险资金投资账户 B883606901 2.758 7,200.00 有效报价 126 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 B881213260 2.758 8,400.00 有效报价 127 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司—城乡大病保险账户 保险资金投资账户 B880692717 2.758 8,400.00 有效报价 128 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－农业银行－汇添富REITs优选1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887265600 2.758 250.00 有效报价 129 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司－中意人寿企业过渡年金分红托管专户（场内） 保险资金投资账户 B883607478 2.758 8,400.00 有效报价 130 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－工商银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强12号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885412544 2.758 2,980.00 有效报价 131 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890512037 2.758 7,250.00 有效报价 132 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫5号29期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890214252 2.758 8,400.00 有效报价 133 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－招商银行－创金合信丰泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B884100013 2.758 8,400.00 有效报价 134 诺德基金管理有限公司 诺德基金-财达证券股份有限公司-诺德基金浦江922号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B885486608 2.758 100.00 有效报价 135 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能-个险万能 保险资金投资账户 B881661950 2.758 8,400.00 有效报价 136 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强6号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884728382 2.758 4,850.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 137 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886986944 2.758 270.00 有效报价 138 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886983116 2.758 310.00 有效报价 139 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安盈（D款）两全保险（万能型） 保险资金投资账户 B886054705 2.758 1,810.00 有效报价 140 国投期货有限公司 国投期货－国投证券股份有限公司－国投安鑫13号单一资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对一资产管理计划 B887221923 2.758 7,980.00 有效报价 141 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001沪 保险资金投资账户 B881024378 2.758 8,400.00 有效报价 142 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890174729 2.758 8,400.00 有效报价 143 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚基金－中信信托有限责任公司－中信保诚基金信和1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886306194 2.758 8,400.00 有效报价 144 泰信基金管理有限公司 泰信基金－中信信托有限责任公司－泰信基金信瑞1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B885919601 2.758 8,400.00 有效报价 145 长城财富保险资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 保险资金投资账户 B881145247 2.758 8,400.00 有效报价 146 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司一中粮信托一信享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886417204 2.758 8,400.00 有效报价 147 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开47号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890407978 2.758 3,980.00 有效报价 148 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开50号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890407994 2.758 3,980.00 有效报价 149 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881661926 2.758 8,400.00 有效报价 150 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇13号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887214992 2.758 210.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 151 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－粤湾10号集合资金信托计划 集合信托计划 B885926234 2.758 8,400.00 有效报价 152 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886989837 2.758 310.00 有效报价 153 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-资本金 保险资金投资账户 B880312210 2.758 8,400.00 有效报价 154 诺德基金管理有限公司 诺德基金－安信证券股份有限公司－诺德基金子牛10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886089328 2.758 8,400.00 有效报价 155 国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890746115 2.758 8,400.00 有效报价 156 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B886033199 2.758 8,400.00 有效报价 157 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益2号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886499060 2.758 360.00 有效报价 158 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管-民生银行-泰康资产益泰15号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883771324 2.758 4,350.00 有效报价 159 大家资产管理有限责任公司 大家养老保险股份有限公司—自有资金 保险资金投资账户 B883283570 2.758 8,400.00 有效报价 160 诺德基金管理有限公司 诺德基金—台州金控资产管理有限公司—诺德基金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886627647 2.758 900.00 有效报价 161 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－山东中际投资控股有限公司－浙商聚金财固2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890418068 2.758 800.00 有效报价 162 中航证券有限公司 中航证券有限公司 机构自营投资账户 D890758578 2.758 8,400.00 有效报价 163 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅博厚二号私募证券投资基金 私募基金 B882235391 2.758 8,400.00 有效报价 164 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开49号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890408259 2.758 4,350.00 有效报价 165 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－财富多盈1号集合资金信托计划 集合信托计划 B885854241 2.758 8,400.00 有效报价 166 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇16号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887216148 2.758 210.00 有效报价 167 泰康资产管理有限责任公司 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品2 保险资金投资账户 B881346018 2.758 1,810.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 168 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-分红-个险分红 保险资金投资账户 B881661934 2.758 8,400.00 有效报价 169 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开31号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890403005 2.758 700.00 有效报价 170 津博（上海）私募基金管理有限公司 津博（上海）私募基金管理有限公司-津博稳泰半年丰私募证券投资基金 私募基金 B885021733 2.758 1,600.00 有效报价 171 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－万能－个险万能 保险资金投资账户 B881064166 2.758 8,400.00 有效报价 172 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰纯享1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886377713 2.758 870.00 有效报价 173 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇41号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887155203 2.758 360.00 有效报价 174 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇10号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887210273 2.758 170.00 有效报价 175 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇7号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887210265 2.758 360.00 有效报价 176 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－兴业银行－东方财富证券昇财2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890474527 2.758 400.00 有效报价 177 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚映山红3号私募证券投资基金 私募基金 B882842198 2.758 7,000.00 有效报价 178 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开15号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890401126 2.758 3,620.00 有效报价 179 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星一号私募证券投资基金 私募基金 B885928561 2.758 360.00 有效报价 180 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海跃一号私募证券投资基金 私募基金 B885103307 2.758 360.00 有效报价 181 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典28号私募证券投资基金 私募基金 B886044611 2.758 2,500.00 有效报价 182 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰3号集合资金信托计划 集合信托计划 B885369432 2.758 180.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 183 诺德基金管理有限公司 诺德基金－中船投资发展（山东）有限公司－诺德基金浦江1300号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886470820 2.758 490.00 有效报价 184 建信资本管理有限责任公司 建信资本-建设银行-建信资本锦绣8号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B885533772 2.758 8,400.00 有效报价 185 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投双鲤私募证券投资基金 私募基金 B885071461 2.758 210.00 有效报价 186 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安禧年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886060285 2.758 8,400.00 有效报价 187 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝诚意精心2号证券投资私募基金 私募基金 B883101016 2.758 720.00 有效报价 188 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－万能甲专门投资组合甲 保险资金投资账户 B883246400 2.758 3,630.00 有效报价 189 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司 保险资金投资账户 B880775170 2.758 8,400.00 有效报价 190 国融证券股份有限公司 国融证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890020954 2.758 8,400.00 有效报价 191 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887197027 2.758 360.00 有效报价 192 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886967704 2.758 360.00 有效报价 193 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤恒3号集合资金信托计划 集合信托计划 B887148581 2.758 7,000.00 有效报价 194 泰康资产管理有限责任公司 泰康保险集团股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881290550 2.758 8,400.00 有效报价 195 中信期货有限公司 中信期货－招商银行－中信期货兴利1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B886887409 2.758 2,300.00 有效报价 196 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇6号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887210184 2.758 360.00 有效报价 197 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券-兴业银行-东方财富证券昇财1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890474292 2.758 400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 198 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞股债轮动1号证券投资私募基金 私募基金 B883902739 2.758 3,620.00 有效报价 199 上海国际信托有限公司 上海国际信托有限公司 机构自营投资账户 D890248523 2.758 7,250.00 有效报价 200 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890401765 2.758 8,400.00 有效报价 201 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--团险股票账户 保险资金投资账户 B881353523 2.758 7,200.00 有效报价 202 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰21号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884870870 2.758 8,400.00 有效报价 203 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪 保险资金投资账户 B881024166 2.758 8,400.00 有效报价 204 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管－青岛银行－华泰瑞享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890486736 2.758 1,410.00 有效报价 205 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 保险资金投资账户 B882980852 2.758 8,400.00 有效报价 206 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽苹果1号私募证券投资基金 私募基金 B884765986 2.758 210.00 有效报价 207 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890427583 2.758 8,400.00 有效报价 208 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890728858 2.758 7,250.00 有效报价 209 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰52号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883359570 2.758 8,400.00 有效报价 210 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开9号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890399816 2.758 1,810.00 有效报价 211 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇8号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887197035 2.758 360.00 有效报价 212 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开33号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890403453 2.758 7,250.00 有效报价 213 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－方霞－汇百川基金虹汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887209719 2.758 360.00 有效报价 214 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－分红险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886552460 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 215 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利6号私募证券投资基金 私募基金 B883794843 2.758 800.00 有效报价 216 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号3期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890387738 2.758 1,010.00 有效报价 217 泰康资产管理有限责任公司 众安在线财产保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881841694 2.758 5,430.00 有效报价 218 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－工商银行－浙商金惠聚禄周开1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890480942 2.758 1,630.00 有效报价 219 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－万能－团体万能 保险资金投资账户 B881064174 2.758 8,400.00 有效报价 220 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890188406 2.758 8,400.00 有效报价 221 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金－申万宏源集团股份有限公司－申万菱信－申宏稳健1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B883115756 2.758 8,400.00 有效报价 222 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－专属商业养老保险稳健型组合 保险资金投资账户 B884114347 2.758 1,000.00 有效报价 223 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇7号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886978022 2.758 310.00 有效报价 224 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开46号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890406639 2.758 1,080.00 有效报价 225 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金 保险资金投资账户 B881533327 2.758 8,400.00 有效报价 226 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管－复星保德信人寿保险有限公司－华泰复保1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890459349 2.758 7,770.00 有效报价 227 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－江苏华达化工集团有限公司－浙商聚金财固6号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890431286 2.758 300.00 有效报价 228 中诚信托有限责任公司 中诚信托有限责任公司－中诚信托－仲夏1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886735856 2.758 8,400.00 有效报价 229 野村东方国际证券有限公司 野村东方国际证券有限公司 机构自营投资账户 D890204778 2.758 3,000.00 有效报价 230 华金证券股份有限公司 华金证券－利安人寿保险股份有限公司－华金证券利安人寿22号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890391460 2.758 2,700.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 231 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890029107 2.758 8,400.00 有效报价 232 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇35号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887017552 2.758 360.00 有效报价 233 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇18号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887216180 2.758 170.00 有效报价 234 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887197019 2.758 360.00 有效报价 235 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有限公司－浙商聚金财固增利2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890472232 2.758 300.00 有效报价 236 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信固臻9号集合资金信托计划 集合信托计划 B885703694 2.758 8,400.00 有效报价 237 信达澳亚基金管理有限公司 信达澳亚基金－国投证券股份有限公司－信澳创享1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887248454 2.758 7,970.00 有效报价 238 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开42号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890405641 2.758 1,080.00 有效报价 239 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887204646 2.758 360.00 有效报价 240 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司—中粮信托—信享2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886417220 2.758 730.00 有效报价 241 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－兴业银行－德邦资管星瑞1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890282768 2.758 3,260.00 有效报价 242 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投机器人1号私募证券投资基金 私募基金 B887018930 2.758 150.00 有效报价 243 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司一新华人寿保险稳得福两全保险（分红型）（分红专二） 保险资金投资账户 B883734673 2.758 8,400.00 有效报价 244 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇19号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887222694 2.758 210.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 245 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶望岳二十七号私募证券投资基金 私募基金 B884820299 2.758 180.00 有效报价 246 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇20号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887215037 2.758 210.00 有效报价 247 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川稳益6号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886616400 2.758 410.00 有效报价 248 泰康资产管理有限责任公司 恒安标准人寿保险有限公司-累积分红 保险资金投资账户 B880534286 2.758 8,400.00 有效报价 249 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886963792 2.758 360.00 有效报价 250 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收10号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885860030 2.758 8,400.00 有效报价 251 国联证券资产管理有限公司 国联证券资管－中国银行－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890490654 2.758 830.00 有效报价 252 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开43号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890405659 2.758 3,620.00 有效报价 253 中粮信托有限责任公司 中粮信托有限责任公司－中粮信托·丰泰25号集合资金信托计划 集合信托计划 B886271454 2.758 5,600.00 有效报价 254 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890491252 2.758 2,000.00 有效报价 255 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 保险资金投资账户 B882964377 2.758 5,700.00 有效报价 256 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－常州新兴华大明化工有限公司－浙商聚金财享全景1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890480706 2.758 360.00 有效报价 257 上海宽投资产管理有限公司 上海宽投资产管理有限公司－宽投星玉私募证券投资基金 私募基金 B887260935 2.758 2,700.00 有效报价 258 泰康资产管理有限责任公司 华贵人寿保险股份有限公司－传统险固收委托投资专户 保险资金投资账户 B886550044 2.758 8,400.00 有效报价 259 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化精选6期证券投资基金 私募基金 B880768568 2.758 1,200.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 260 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开4号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890396850 2.758 870.00 有效报价 261 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司—华能信托·熙元91天理财集合信托计划（D类） 集合信托计划 B883672203 2.758 4,400.00 有效报价 262 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇16号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886977767 2.758 460.00 有效报价 263 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇12号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886989188 2.758 300.00 有效报价 264 上海少薮派投资管理有限公司 上海少薮派投资管理有限公司－少数派万象更新2号私募证券投资基金 私募基金 B883475431 2.758 250.00 有效报价 265 广东粤财信托有限公司 广东粤财信托有限公司-粤财信托·鹏雅10号集合资金信托计划 集合信托计划 B885929923 2.758 6,520.00 有效报价 266 国金基金管理有限公司 国金基金－西部证券睿选财固FOF3号单一资产管理计划－国金基金－星火睿驰FOF1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886950414 2.758 370.00 有效报价 267 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890071662 2.758 8,400.00 有效报价 268 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886930448 2.758 360.00 有效报价 269 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开14号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890401312 2.758 900.00 有效报价 270 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（B） 保险资金投资账户 B880034985 2.758 8,400.00 有效报价 271 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－左从林－汇百川稳汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886982534 2.758 360.00 有效报价 272 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402211 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 273 中信期货有限公司 中信期货－中国银行－中信期货－稳享3号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B884902635 2.758 8,400.00 有效报价 274 泰康资产管理有限责任公司 前海再保险股份有限公司-传统泰康组合 保险资金投资账户 B881339079 2.758 2,900.00 有效报价 275 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－宁波银行－创金合信长风1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B885882668 2.758 4,350.00 有效报价 276 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利3号私募证券投资基金 私募基金 B883513108 2.758 130.00 有效报价 277 国金证券资产管理有限公司 国金证券资管－建设银行－国金资管鑫熠13号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890436545 2.758 2,700.00 有效报价 278 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开23号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402067 2.758 180.00 有效报价 279 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅固益九号私募基金 私募基金 B882786122 2.758 500.00 有效报价 280 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇31号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005822 2.758 290.00 有效报价 281 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－上海银行－东方财富证券乐财半年惠1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890438107 2.758 2,000.00 有效报价 282 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇17号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887016776 2.758 510.00 有效报价 283 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇37号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887033590 2.758 290.00 有效报价 284 横琴广金美好基金管理有限公司 横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好安享成长1号私募证券投资基金 私募基金 B884297137 2.758 460.00 有效报价 285 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇25号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005678 2.758 300.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 286 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇42号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887217631 2.758 360.00 有效报价 287 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887256978 2.758 1,450.00 有效报价 288 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·瑞驰1号集合资金信托计划 集合信托计划 B884979195 2.758 1,540.00 有效报价 289 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开53号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890407512 2.758 160.00 有效报价 290 国新证券股份有限公司 国新证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890799689 2.758 4,000.00 有效报价 291 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－农业银行－浙商金惠周周优享1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890429815 2.758 7,250.00 有效报价 292 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品 保险资金投资账户 B883065168 2.758 8,400.00 有效报价 293 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇33号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887013532 2.758 290.00 有效报价 294 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅养元稳债半年一号私募证券投资基金 私募基金 B883706125 2.758 1,800.00 有效报价 295 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-恒信盈固收5号证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885774108 2.758 8,400.00 有效报价 296 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇15号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886982461 2.758 460.00 有效报价 297 上海蓝墨投资管理有限公司 上海蓝墨投资管理有限公司-蓝墨专享6号私募证券投资基金 私募基金 B882941447 2.758 3,620.00 有效报价 298 创金合信基金管理有限公司 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰107号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B883956128 2.758 8,400.00 有效报价 299 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信诚8号集合资金信托计划 集合信托计划 B886030117 2.758 3,000.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 300 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886576278 2.758 350.00 有效报价 301 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇18号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887052073 2.758 560.00 有效报价 302 上海东方证券资产管理有限公司 东方证券资管－邮储银行－东方红臻鑫1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890493953 2.758 8,400.00 有效报价 303 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-018L-CT001沪 保险资金投资账户 B881024174 2.758 8,400.00 有效报价 304 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890396672 2.758 360.00 有效报价 305 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-融通5号证券投资基金 私募基金 B888596229 2.758 5,000.00 有效报价 306 华宝证券股份有限公司 华宝证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890775960 2.758 8,400.00 有效报价 307 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－北京银行－东方财富证券添新1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890471367 2.758 4,000.00 有效报价 308 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-网销万能 保险资金投资账户 B881249305 2.758 1,810.00 有效报价 309 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886933771 2.758 360.00 有效报价 310 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品（丁） 保险资金投资账户 B888492310 2.758 8,400.00 有效报价 311 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 保险资金投资账户 B881353549 2.758 8,400.00 有效报价 312 新华资产管理股份有限公司 新华资产管理股份有限公司 保险资金投资账户 B881127859 2.758 8,400.00 有效报价 313 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-资本补充债 保险资金投资账户 B882713527 2.758 8,400.00 有效报价 314 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开10号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890400976 2.758 250.00 有效报价 315 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-团险分红 保险资金投资账户 B881213244 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 316 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－公元塑业集团有限公司－浙商聚金钻石专享1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890373640 2.758 380.00 有效报价 317 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－兴业银行－生命保险资产管理有限公司睿驰增强9号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884781550 2.758 8,200.00 有效报价 318 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福年金保险 保险资金投资账户 B880694769 2.758 8,400.00 有效报价 319 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886983124 2.758 310.00 有效报价 320 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托-信诚2号集合资金信托计划 集合信托计划 B885900385 2.758 3,000.00 有效报价 321 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟恒嘉基石2号私募证券投资基金 私募基金 B882849865 2.758 8,400.00 有效报价 322 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智11号私募证券投资基金 私募基金 B886412767 2.758 8,400.00 有效报价 323 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886933802 2.758 360.00 有效报价 324 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有限公司－浙商聚金财享全景2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890498343 2.758 300.00 有效报价 325 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887258996 2.758 1,450.00 有效报价 326 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 保险资金投资账户 B882964369 2.758 8,400.00 有效报价 327 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－兴业银行－汇添富全天候策略1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887138918 2.758 320.00 有效报价 328 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川龙源1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886510191 2.758 890.00 有效报价 329 泰康资产管理有限责任公司 中远海运财产保险自保有限公司-传统 保险资金投资账户 B882859755 2.758 5,250.00 有效报价 330 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001沪 保险资金投资账户 B881024069 2.758 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 331 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－国盛证券有限责任公司－德邦资管邦盛1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890392979 2.758 3,620.00 有效报价 332 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化进取1号私募证券投资基金 私募基金 B884620152 2.758 2,200.00 有效报价 333 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖7号私募证券投资基金 私募基金 B881632427 2.758 8,400.00 有效报价 334 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-粤湾9号集合资金信托计划 集合信托计划 B885886890 2.758 8,400.00 有效报价 335 生命保险资产管理有限公司 生命保险资管－农业银行－生命资产睿驰增强3号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884755761 2.758 8,200.00 有效报价 336 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 机构自营投资账户 D899877971 2.758 8,400.00 有效报价 337 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇11号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887214984 2.758 210.00 有效报价 338 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--万能--个险股票账户 保险资金投资账户 B881353557 2.758 8,400.00 有效报价 339 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号1期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890385930 2.758 900.00 有效报价 340 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇45号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887213221 2.758 360.00 有效报价 341 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇12号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887216083 2.758 210.00 有效报价 342 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-分红产品 保险资金投资账户 B882790192 2.758 8,400.00 有效报价 343 华能贵诚信托有限公司 华能贵诚信托有限公司-华能信托·双利粤湾1号集合资金信托计划 集合信托计划 B886956931 2.758 4,400.00 有效报价 344 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B883048271 2.758 8,400.00 有效报价 345 中信期货有限公司 中信期货－广发银行－中信期货瑞信1号集合资产管理计划 期货公司或其资产管理子公司一对多资产管理计划 B885066937 2.758 4,000.00 有效报价 346 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·瑞驰2号集合资金信托计划 集合信托计划 B885303389 2.758 140.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 347 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 保险资金投资账户 B880312202 2.758 8,400.00 有效报价 348 上海子午投资管理有限公司 上海子午投资管理有限公司-子午瀚海一号私募证券投资基金 私募基金 B886551286 2.758 100.00 有效报价 349 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇15号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887215011 2.758 210.00 有效报价 350 首创证券股份有限公司 首创证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890754710 2.758 8,400.00 有效报价 351 诺德基金管理有限公司 诺德基金—野村东方国际证券有限公司—诺德基金浦江351号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B884758002 2.758 290.00 有效报价 352 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安红（F款）两全保险（分红型） 保险资金投资账户 B880694743 2.758 8,400.00 有效报价 353 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890636645 2.758 4,500.00 有效报价 354 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智12号私募证券投资基金 私募基金 B886404489 2.758 4,200.00 有效报价 355 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-E理财（B款）终身寿险（万能型） 保险资金投资账户 B880694808 2.758 6,520.00 有效报价 356 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开24号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402164 2.758 180.00 有效报价 357 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州市武进华联电控设备股份有限公司－汇百川联汇5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886926978 2.758 360.00 有效报价 358 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B885683373 2.758 8,400.00 有效报价 359 中国人保资产管理有限公司 中国人保资管—兴业银行—中国人保资产增鑫2号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B885625927 2.758 7,280.00 有效报价 360 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890534550 2.758 8,400.00 有效报价 361 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇27号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005783 2.758 290.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 362 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇9号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886978250 2.758 280.00 有效报价 363 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中国银行－汇百川基金联益6个月持有1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B887071857 2.758 450.00 有效报价 364 大家资产管理有限责任公司 大家财产保险有限责任公司-传统账户 保险资金投资账户 B883010825 2.758 8,400.00 有效报价 365 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇29号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887005814 2.758 330.00 有效报价 366 德邦证券资产管理有限公司 德邦证券资管－首创证券股份有限公司－德邦资管德创1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890464035 2.758 8,330.00 有效报价 367 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚自由港1号私募证券投资基金 私募基金 B881815041 2.758 720.00 有效报价 368 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－个险万能产品丙 保险资金投资账户 B886738676 2.758 8,400.00 有效报价 369 上海合晟资产管理股份有限公司 上海合晟资产管理股份有限公司—合晟同晖固定收益1号创新投资基金 私募基金 B888402925 2.758 8,400.00 有效报价 370 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅永康私募基金 私募基金 B882376896 2.758 3,200.00 有效报价 371 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890767373 2.758 8,400.00 有效报价 372 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－稳健添利 保险资金投资账户 B884091028 2.758 1,450.00 有效报价 373 泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产多资产组合 保险资金投资账户 B883731015 2.758 8,400.00 有效报价 374 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇24号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887013354 2.758 360.00 有效报价 375 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶三号私募证券投资基金 私募基金 B882740045 2.758 250.00 有效报价 376 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇14号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887216114 2.758 210.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 377 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－招商银行－泰康资产纯泰睿智资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886511676 2.758 370.00 有效报价 378 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890755180 2.758 8,400.00 有效报价 379 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划－汇百川海汇27号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887275752 2.758 360.00 有效报价 380 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪 保险资金投资账户 B881024027 2.758 8,400.00 有效报价 381 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890396232 2.758 430.00 有效报价 382 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－国联欣欣向荣1号FOF集合资产管理计划－汇百川国汇46号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887251415 2.758 360.00 有效报价 383 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智13号私募证券投资基金 私募基金 B886409992 2.758 7,000.00 有效报价 384 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－济川药业集团有限公司－东方财富证券乐享2号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890451414 2.758 1,000.00 有效报价 385 泰康资产管理有限责任公司 泰康资管－中国银行－泰康资产纯泰22号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B884866130 2.758 8,400.00 有效报价 386 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置4号基金 私募基金 B888422666 2.758 3,620.00 有效报价 387 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 保险资金投资账户 B880374181 2.758 8,400.00 有效报价 388 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－泰康组合 保险资金投资账户 B886175056 2.758 550.00 有效报价 389 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司—专属商业养老保险产品 保险资金投资账户 B884046489 2.758 8,400.00 有效报价 390 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开26号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402172 2.758 180.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 391 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇8号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886978014 2.758 310.00 有效报价 392 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇22号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887053663 2.758 200.00 有效报价 393 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶兴星二号私募证券投资基金 私募基金 B885828787 2.758 360.00 有效报价 394 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山六号私募证券投资基金 私募基金 B884645893 2.758 360.00 有效报价 395 新华资产管理股份有限公司 新华资管-兴业银行-新华资产-国强增质一号资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886784669 2.758 6,000.00 有效报价 396 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智2号私募证券投资基金 私募基金 B886412791 2.758 3,500.00 有效报价 397 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 保险资金投资账户 B881145849 2.758 8,400.00 有效报价 398 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫增利1号2期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890385469 2.758 430.00 有效报价 399 宁波霁泽投资管理有限公司 宁波霁泽投资管理有限公司－霁泽夏天量化套利2号私募证券投资基金 私募基金 B883300123 2.758 520.00 有效报价 400 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开54号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890408005 2.758 100.00 有效报价 401 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开5号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890398307 2.758 720.00 有效报价 402 东方财富证券股份有限公司 东方财富证券－招商银行－东方财富证券安财1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890476498 2.758 400.00 有效报价 403 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川2号集合资金信托计划－汇百川国汇32号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887010314 2.758 290.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 404 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 保险资金投资账户 B880955131 2.758 8,400.00 有效报价 405 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－固盈粤享2号集合资金信托计划 集合信托计划 B886714868 2.758 6,000.00 有效报价 406 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开27号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402059 2.758 180.00 有效报价 407 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开28号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890403186 2.758 180.00 有效报价 408 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略5号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887256538 2.758 1,450.00 有效报价 409 中国人保资产管理有限公司 中国人民养老保险有限责任公司—自有资金 保险资金投资账户 B881907270 2.758 8,400.00 有效报价 410 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890459792 2.758 8,400.00 有效报价 411 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇17号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887215029 2.758 170.00 有效报价 412 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司－投连－悦享配置 保险资金投资账户 B882184011 2.758 210.00 有效报价 413 华金证券股份有限公司 华金证券－国任财产保险股份有限公司－华金证券国任保险5号基础设施基金策略FOF单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890347063 2.758 1,900.00 有效报价 414 浙商证券股份有限公司 浙商证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890703183 2.758 8,400.00 有效报价 415 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－兴业银行－浙商金惠鋆享周周购2号1期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890383970 2.758 720.00 有效报价 416 上海金锝私募基金管理有限公司 上海金锝私募基金管理有限公司－金锝尧典29号私募证券投资基金 私募基金 B886088526 2.758 2,500.00 有效报价 417 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安福（D款）年金保险 保险资金投资账户 B886033872 2.758 8,400.00 有效报价 418 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886984976 2.758 310.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 419 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开21号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402465 2.758 8,400.00 有效报价 420 华泰证券（上海）资产管理有限公司 华泰证券资管-紫金财产保险股份有限公司-华泰紫金保险1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890328661 2.758 8,400.00 有效报价 421 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司－凌顶泰山十号私募证券投资基金 私募基金 B884754286 2.758 320.00 有效报价 422 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开12号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890403089 2.758 1,120.00 有效报价 423 陆家嘴国际信托有限公司 陆家嘴国际信托有限公司 机构自营投资账户 B880967701 2.758 3,620.00 有效报价 424 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开11号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890401184 2.758 870.00 有效报价 425 中邮证券有限责任公司 中邮证券有限责任公司 机构自营投资账户 D899887578 2.758 8,400.00 有效报价 426 天治基金管理有限公司 天治基金－招商银行－天治基金国睿融丰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886686332 2.758 250.00 有效报价 427 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－自有资金 保险资金投资账户 B883251578 2.758 8,400.00 有效报价 428 泰康资产管理有限责任公司 泰康养老保险股份有限公司－分红型保险专门投资组合甲 保险资金投资账户 B883246395 2.758 8,400.00 有效报价 429 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 保险资金投资账户 B881024051 2.758 8,400.00 有效报价 430 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海证券海汇12号FOF集合资产管理计划－汇百川海汇26号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887275728 2.758 360.00 有效报价 431 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-至尊鑫享年金保险（分红型） 保险资金投资账户 B886428352 2.758 8,400.00 有效报价 432 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 保险资金投资账户 B883167562 2.758 8,400.00 有效报价 433 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开32号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402936 2.758 800.00 有效报价 434 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开52号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890407554 2.758 360.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 435 诺德基金管理有限公司 诺德基金－北京银行－诺德基金创新定增量化对冲26号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886848162 2.758 250.00 有效报价 436 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司 机构自营投资账户 D890287399 2.758 8,400.00 有效报价 437 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇4号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887199150 2.758 360.00 有效报价 438 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信诚6号集合资金信托计划 集合信托计划 B885996328 2.758 4,000.00 有效报价 439 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－中红普林医疗用品股份有限公司－浙商聚金财固1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890413848 2.758 400.00 有效报价 440 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川国汇14号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886982445 2.758 460.00 有效报价 441 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890563818 2.758 8,400.00 有效报价 442 大家资产管理有限责任公司 大家资产-招商银行-大家资产厚坤15号集合资产管理产品 保险机构资产管理产品 B883388870 2.758 6,430.00 有效报价 443 华润深国投信托有限公司 华润深国投信托有限公司-卓越18号单一资金信托 集合信托计划 B883967200 2.758 8,400.00 有效报价 444 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫5号28期集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890213866 2.758 8,400.00 有效报价 445 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开8号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890399654 2.758 410.00 有效报价 446 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890761296 2.758 8,400.00 有效报价 447 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开22号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890401948 2.758 180.00 有效报价 448 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－世颂弘远家族信托1号－汇百川陆汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887055128 2.758 360.00 有效报价 449 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开7号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890400104 2.758 720.00 有效报价 450 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开41号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890405196 2.758 1,260.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 451 泰康资产管理有限责任公司 中汇人寿保险股份有限公司－泰康资产REITs组合 保险资金投资账户 B887067133 2.758 1,700.00 有效报价 452 诺德基金管理有限公司 诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺德基金浦江66号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B883961555 2.758 3,620.00 有效报价 453 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司 明世伙伴私募基金管理（珠海）有限公司－明世伙伴信智4号私募证券投资基金 私募基金 B886404764 2.758 8,400.00 有效报价 454 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881636515 2.758 7,250.00 有效报价 455 利安人寿保险股份有限公司 利安人寿保险股份有限公司-利安利尊稳赢两全保险 保险资金投资账户 B886429691 2.758 8,400.00 有效报价 456 明毅私募基金管理有限公司 明毅私募基金管理有限公司－明毅海盈私募证券投资基金 私募基金 B885378570 2.758 1,400.00 有效报价 457 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－东海龙成FOF22号集合资产管理计划－汇百川海汇9号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887212487 2.758 170.00 有效报价 458 中英人寿保险有限公司 中英人寿保险有限公司-万能鑫一代账户 保险资金投资账户 B880426352 2.758 2,900.00 有效报价 459 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 保险资金投资账户 B881451761 2.758 8,400.00 有效报价 460 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－史娟华－汇百川精汇2号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886967217 2.758 360.00 有效报价 461 深圳市康曼德资本管理有限公司 深圳市康曼德资本管理有限公司－康曼德230号私募证券投资基金 私募基金 B884015056 2.758 730.00 有效报价 462 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－陆家嘴信托－国联大方向50之汇百川集合资金信托计划－汇百川国汇21号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887045903 2.758 200.00 有效报价 463 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－中信银行－汇百川融泰1号集合资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对多专户产品 B886965867 2.758 360.00 有效报价 464 北京乐瑞资产管理有限公司 北京乐瑞资产管理有限公司-乐瑞宏观配置基金 私募基金 B881772609 2.758 3,620.00 有效报价 465 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开18号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890401794 2.758 5,250.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 466 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－刘于洋－汇百川基金虹汇1号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887213409 2.758 360.00 有效报价 467 汇百川基金管理有限公司 汇百川基金－常州恒屹智能装备有限公司－汇百川恒汇3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B886828510 2.758 360.00 有效报价 468 中国对外经济贸易信托有限公司 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－信悦2号固定收益证券投资集合资金信托计划 集合信托计划 B885820810 2.758 8,400.00 有效报价 469 大家资产管理有限责任公司 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险资金投资账户 B882790231 2.758 8,400.00 有效报价 470 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙） 宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚稳盈安全垫型私募证券投资基金 私募基金 B881664490 2.758 8,400.00 有效报价 471 泰康资产管理有限责任公司 国富人寿保险股份有限公司－分红险 保险资金投资账户 B883246777 2.758 8,400.00 有效报价 472 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富基金－国民养老保险股份有限公司－商业养老金产品－汇添富基金国民养老国泰民安中性策略3号单一资产管理计划 基金公司或其资产管理子公司一对一专户产品 B887262393 2.758 1,450.00 有效报价 473 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商证券资管－浙商银行－浙商金惠添鑫周开20号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890402986 2.758 1,080.00 有效报价 474 泰康资产管理有限责任公司 国民养老保险股份有限公司－国民美好生活养老年金保险 保险资金投资账户 B886037533 2.758 550.00 有效报价 475 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲9号私募证券投资基金 私募基金 B885321751 2.757 7,930.00 有效报价 476 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派陆享CTA十号私募证券投资基金 私募基金 B887080563 2.757 2,070.00 有效报价 477 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派内核1号私募证券投资基金 私募基金 B886625899 2.757 8,340.00 有效报价 478 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派CTA一号私募证券投资基金 私募基金 B886312844 2.757 1,670.00 有效报价 479 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲50号私募证券投资基金 私募基金 B887016831 2.757 6,410.00 有效报价 480 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲31号私募证券投资基金 私募基金 B886491208 2.757 3,530.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 481 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派专享六号私募证券投资基金 私募基金 B884237527 2.757 1,800.00 有效报价 482 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派CTA二号私募证券投资基金 私募基金 B885825797 2.757 1,890.00 有效报价 483 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派专享六十九号私募证券投资基金 私募基金 B886974701 2.757 1,270.00 有效报价 484 平安证券股份有限公司 平安证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890250897 2.757 8,400.00 有效报价 485 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派广胜A500指数增强1号私募证券投资基金 私募基金 B887074287 2.757 1,270.00 有效报价 486 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲41号私募证券投资基金 私募基金 B886930812 2.757 4,470.00 有效报价 487 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司-量派300增强2号私募证券投资基金 私募基金 B884354719 2.757 2,250.00 有效报价 488 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派信选中证A500指数增强70号私募证券投资基金 私募基金 B887040351 2.757 1,580.00 有效报价 489 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派内核3号私募证券投资基金 私募基金 B886903132 2.757 1,830.00 有效报价 490 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派通合对冲1号私募证券投资基金 私募基金 B886984730 2.757 1,620.00 有效报价 491 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派中证2000指数增强62号私募证券投资基金 私募基金 B886494078 2.757 1,860.00 有效报价 492 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派对冲17号私募证券投资基金 私募基金 B883881593 2.757 1,110.00 有效报价 493 上海量派投资管理有限公司 上海量派投资管理有限公司－量派信选对冲55号私募证券投资基金 私募基金 B887099083 2.757 2,630.00 有效报价 494 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 保险资金投资账户 B881024239 2.756 8,400.00 有效报价 495 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 保险资金投资账户 B881038343 2.756 8,400.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 496 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋健康保险股份有限公司－传统保险产品 保险资金投资账户 B882076543 2.756 8,400.00 有效报价 497 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 保险资金投资账户 B881038408 2.756 8,400.00 有效报价 498 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋资产管理有限责任公司 保险资金投资账户 B881096854 2.756 8,400.00 有效报价 499 太平洋资产管理有限责任公司 安信农业保险股份有限公司-传统保险产品 保险资金投资账户 B881522876 2.756 8,400.00 有效报价 500 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司－万能险共富二号 保险资金投资账户 B885165252 2.756 8,400.00 有效报价 501 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 保险资金投资账户 B881038369 2.756 8,400.00 有效报价 502 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋保险（集团）股份有限公司-集团本级-自有资金-012G-ZY001沪 保险资金投资账户 B881024255 2.756 8,400.00 有效报价 503 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－青岛银行－中信证券资管信树1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890487106 2.755 980.00 有效报价 504 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－恒邦财产保险股份有限公司－中信证券资管恒睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890466304 2.755 600.00 有效报价 505 中信证券资产管理有限公司 中信证券－国任财产保险股份有限公司－中信证券国任财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890404556 2.755 400.00 有效报价 506 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－国富人寿保险股份有限公司－传统险－中信证券资管富睿1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890473937 2.755 8,400.00 有效报价 507 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－邮储银行－中信证券资管稳利睿盛1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890459103 2.755 8,400.00 有效报价 508 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－北京银行－中信证券星云92号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890421930 2.755 2,350.00 有效报价 509 中信证券资产管理有限公司 中信证券资管－招商银行－中信证券资管睿驰2号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890488649 2.755 900.00 有效报价 510 中信证券资产管理有限公司 中信证券－财信吉祥人寿保险股份有限公司－分红产品－中信证券财信人寿睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890330618 2.755 1,300.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 511 中信证券资产管理有限公司 中信证券－招商银行－中信证券铁发紫宸1号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890416537 2.755 2,900.00 有效报价 512 中信证券资产管理有限公司 中信证券－长江财产保险股份有限公司－中信证券长江财险睿驰1号单一资产管理计划 证券公司单一资产管理计划 D890338488 2.755 830.00 有效报价 513 中信证券资产管理有限公司 中信证券－光大银行－中信证券基础设施3号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890378771 2.751 8,400.00 有效报价 514 大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选1号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886766679 2.751 8,400.00 有效报价 515 大家资产管理有限责任公司 大家资管－光大银行－大家资产稳健优选2号固定收益类资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887001682 2.751 8,400.00 有效报价 516 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890075425 2.750 8,400.00 有效报价 517 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890006146 2.750 8,400.00 有效报价 518 德邦证券股份有限公司 德邦证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890749016 2.750 8,400.00 有效报价 519 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司-华鑫信托·华盈17号（混合配置）集合资金信托计划 集合信托计划 B884616179 2.750 7,200.00 有效报价 520 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890776267 2.750 8,400.00 有效报价 521 上海海通证券资产管理有限公司 海通证券资管－华泰证券－海通资管通聚睿驰配置100号集合资产管理计划 证券公司集合资产管理计划 D890492321 2.750 820.00 有效报价 522 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890829890 2.750 8,000.00 有效报价 523 华泰资产管理有限公司 华泰资管－浦发银行－华泰资产优势聚能资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887284573 2.741 5,290.00 有效报价 524 华泰资产管理有限公司 三峡人寿保险股份有限公司-三峡人寿-华泰资产-传统险委托投资组合 保险资金投资账户 B883950596 2.741 3,640.00 有效报价 525 华泰资产管理有限公司 华泰资管－浦发银行－华泰资产优势增益资产管理产品 保险机构资产管理产品 B887284125 2.741 3,640.00 有效报价 526 华泰资产管理有限公司 国民养老保险股份有限公司－国民国泰民安101期限保本型（三年滚动）商业养老金产品A款－华泰组合 保险资金投资账户 B886175179 2.741 4,370.00 有效报价 527 中再资产管理股份有限公司 中再资管－兴业银行－中再汇利资产管理产品 保险机构资产管理产品 B886628318 2.730 4,600.00 有效报价 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 528 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890787666 2.720 8,400.00 有效报价 529 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项57号私募证券投资基金 私募基金 B884113684 2.702 370.00 低价未入围 530 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项46号私募证券投资基金 私募基金 B883844648 2.702 550.00 低价未入围 531 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置专项6号私募证券投资基金 私募基金 B884690610 2.702 900.00 低价未入围 532 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略远见19号私募证券投资基金 私募基金 B885747012 2.702 500.00 低价未入围 533 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项23号私募证券投资基金 私募基金 B884557202 2.702 300.00 低价未入围 534 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项24号私募证券投资基金 私募基金 B884560946 2.702 300.00 低价未入围 535 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元多策略量化对冲1号基金 私募基金 B880272088 2.702 740.00 低价未入围 536 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金 私募基金 B883895209 2.702 1,100.00 低价未入围 537 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项9号私募证券投资基金 私募基金 B883543438 2.702 500.00 低价未入围 538 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投资基金 私募基金 B882712482 2.702 500.00 低价未入围 539 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利1号专项私募证券投资基金 私募基金 B880455864 2.702 370.00 低价未入围 540 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化均衡专项87号私募证券投资基金 私募基金 B884824162 2.702 800.00 低价未入围 541 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元多策略对冲远见11号私募证券投资基金 私募基金 B885197843 2.702 370.00 低价未入围 542 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项34号私募证券投资基金 私募基金 B884942643 2.702 400.00 低价未入围 序号 网下机构名称 配售对象名称 配售对象类别 配售对象证券账户号 拟认购价格（元） 拟认购数量（万份） 备注 543 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元灵活配置专项42号私募证券投资基金 私募基金 B883679158 2.702 1,400.00 低价未入围 544 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项84号私募证券投资基金 私募基金 B885041848 2.702 300.00 低价未入围 545 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项50号私募证券投资基金 私募基金 B884004568 2.702 1,480.00 低价未入围 546 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利9号私募证券投资基金 私募基金 B882233250 2.702 400.00 低价未入围 547 南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项5号私募证券投资基金 私募基金 B883410253 2.702 800.00 低价未入围 548 粤开证券股份有限公司 粤开证券股份有限公司 机构自营投资账户 D890002516 2.658 7,520.00 低价未入围 549 江海证券有限公司 江海证券有限公司 机构自营投资账户 D890073965 2.257 8,400.00 低价未入围 |
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| 基金信息类型 | 基金发行 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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