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| 国寿安保增金宝货币A(001826) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 453426 | ||||||||
| 基金代码 | 001826 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-12-08 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保增金宝货币市场基金封闭期收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金名称 国寿安保增金宝货币市场基金 基金简称 国寿安保增金宝货币 基金主代码 001826 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 封闭期 2015年9月23日（基金合同生效日）至2015年12月7日 封闭期最后一日的基金资产净值（单位：人民币元） 311,788,796.36 封闭期基金的每万份已实现收益（单位：人民币元） 54.8563 封闭期最后一日基金的7日年化收益率 2.746% 特此公告 国寿安保基金管理有限公司 二〇一五年十二月八日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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