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| 华夏磐锐一年定开混合C(009838) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4529298 | ||||||||
| 基金代码 | 009838 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了山东南山智 尚科技股份有限公司（证券简称：南山智尚，代码：300918）非公开发行A股 股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资南山智尚本次非公开 发行A股股票的相关信息公告如下： 基金 名称 证券名称 认购数量 （股） 总成本 （元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值 （元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期 华夏兴华混合型证券投资基金 南山智尚 857,143 12,000,002.00 1.92% 14,794,288.18 2.36% 6个月 华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金 南山智尚 435,714 6,099,996.00 1.43% 7,520,423.64 1.77% 6个月 华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 南山智尚 214,286 3,000,004.00 1.41% 3,698,576.36 1.74% 6个月 华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 南山智尚 150,000 2,100,000.00 1.94% 2,589,000.00 2.39% 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年6月4日数据。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二五年六月六日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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