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| 国富深化价值混合A(450004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 45264 | ||||||||
| 基金代码 | 450004 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-09-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金开放赎回和转换转出业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监许可[2008]406号文批准募集，基金合同于2008年7月3日正式生效。根据《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）、《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称《招募说明书》）的有关规定，本基金定于2008年9月26日开始办理日常赎回业务（本基金简称：国富价值；基金代码：450004），同时本公司直销中心开放本基金转换转出到本公司旗下其他基金的转换业务。现将有关事项公告如下： 重要提示： 1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司（以下称"本基金管理人"），注册登记人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 2、本公告仅对本基金开放日常赎回和转换业务的有关事项予以说明。 3、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2008年5月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的本基金《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。 4、投资者欲了解本基金转换业务的有关事项，请仔细阅读2008年8月11日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上的《关于国海富兰克林基金管理有限公司通过直销中心开办富兰克林国海深化价值股票型基金基金转换业务的公告》，投资者亦可通过本公司网站查阅上述公告。 一、销售机构 （一）直销机构 国海富兰克林基金管理有限公司 地址：上海浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼 电话：021-68880980 传真：021-68870708 网址：www.ftsfund.com （二）代销机构 1、中国农业银行 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：项俊波 客服电话：95599 电话：010-68297268 传真：010-68297268 联系人：蒋浩 网址：www.abchina.com 2、中国银行股份有限公司 注册地址：北京市复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 统一客户服务电话：95566 公司网站：www.boc.cn 3、中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 电话：010-66107900 传真：010-66107914 客户服务热线：95588 联系人：田耕 公司网站：www.icbc.com.cn 4、中国建设银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心) 法定代表人：郭树清 客户服务统一咨询电话：95533 网址：www.ccb.com 5、中信银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 法定代表人：孔丹 电话：010-65557062 传真：010-65541281 联系人：李瑞 客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 6、华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人：翟鸿祥 电话：010－85238423 传真：010－85238680 联系人：陈宇 客户服务电话95577 公司网站：www.hxb.com.cn 7、光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：唐双宁 联系人：李伟 电话：010-68098778 传真：010-68560661 客户服务电话：95595 网址：www.cebbank.com 8、国海证券有限责任公司 注册地址：广西南宁市滨湖路46号 法定代表人：张雅锋 电话：0771-5539262 传真：0771-5539033 联系人：覃清芳 公司网站：www.ghzq.com.cn 9、中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：张佑君 电话：4008888108（免长途费）； 开放式基金业务传真：（010）65182261 开放式基金清算传真：（010）65183880 联系人：权唐 公司网站：www.csc108.com 10、国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号 法定代表人：祝幼一 客户服务热线：4008888666 公司网站：www.gtja.com 11、海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路98号 办公地址：上海市广东路689号 法定代表人：王开国 电话：021－23219000 传真：021-23219100 联系人：金芸、李笑鸣 客服电话：400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话 公司网址：www.htsec.com 12、中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 客户服务电话：4008-888-888 电话：010-66568047 联系人：李洋 公司网址：www.chinastock.com.cn 13、兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 客服电话：4008888123或021-68419393转1098 联系人：谢高得 电话：021-68419974 联系人：杨盛芳 业务联系电话：021-68419974 公司网址：www.xyzq.com.cn 14、申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 电话：021－54033888 联系人：邓寒冰 网址：www.sywg.com.cn 15、招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 联系人：黄健 客户服务热线：95565、4008888111 公司网站：www.newone.com.cn 16、联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层 法定代表人：马昭明 电话：0755-82492000 传真：0755-82492962 客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666 联系人：盛宗凌 网址：www.lhzq.com 17、齐鲁证券有限责任公司 注册地址：山东省济南市经十路128号 法定代表人：李玮 电话：0531-82024184 联系人：傅咏梅 网址：www.qlzq.com.cn 18、广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：020－87555888－875 开放式基金咨询电话：（020）87555888转各营业网点（无专门的客户服务电话） 开放式基金业务传真：（020）87555305 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn 19、东北证券有限责任公司 注册地址：长春市自由大路1138号 法定代表人：矫正中 联系人:潘锴 电话:0431-85096709 客户服务电话:0431-96688-0 网址：www.nesc.cn 20、山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 法定代表人：侯巍 电话：0351-8686703 传真：0351-8686709 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn 21、财富证券有限责任公司 地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６层 法定代表人：周晖 电话：（0731）4403319 传真：（0731）4403439 联系人：郭磊 客户服务热线：（0731）4403343 网址：www.cfzq.com 22、南京证券有限责任公司 注册地址：江苏省南京市大钟亭8号 法人代表：张华东 联系电话：025-83364032 联系人：胥春阳 传真：025-83320066 全国统一客服电话：4008285888 公司网站：www.njzq.com.cn 23、中信金通证券有限责任公司 住所：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 办公地址：杭州市中河南路11号万凯商务楼A座 法定代表人：刘军 联系人：王勤 联系电话：0571-85783715 传真：0571-85783771 网址：www.96598.com.cn 客户服务热线：0571-96598 24、华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：025-84457777-248 联系人：张小波 客户咨询电话：025-84579897 全国客户服务电话：4008-888-168 25、湘财证券有限责任公司 地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 法定代表人：陈学荣 电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人：钟康莺 联系人电话：021-68634518-8503 客服电话：400-888-1551 公司网站：www.htsc.com.cn 26、安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元 法定代表人：牛冠兴 电话：0755－82825555 传真：021－68801119 基金业务联系人：张勤 联系电话：021－68801217 公司网站：www.essences.com.cn 27、江南证券有限责任公司 江南证券有限责任公司注册地址：南昌市抚河北路291号 地址：南昌市抚河北路291号五楼 法定代表人：姚江涛 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：余雅娜 客户咨询电话：0791-6768763 公司网站：www.scstock.com 28、国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 通讯地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：姚江涛 电话：0791-6768763 传真：0791-6789414 联系人：李纯刚 全国统一热线：4008888777，安徽省内热线96888 公司网站：www.gyzq.com.cn 29、天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 营业网点（北京）：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层 法定代表人：林义相 电话：（010）66045522 传真：（010）66555500 联系人：陈少震 公司网站:www.txsec.com、www.txjijin.com 30、上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号 通讯地址：上海市黄浦区西藏中路336号 法定代表人：蒋元真 联系人：谢秀峰 联系电话：021-53519888 全国统一热线：021-962518 公司网站：www.962518.com 31、光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 通讯地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：徐浩明 电话：021-68816000 传真：021-68815009 联系人：刘晨 全国统一热线：10108998 公司网站：www.ebscn.com 以上各销售机构的地址、办理业务时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。若增加新的直销网点或者新的代理销售机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。 （三）若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。 二、日常赎回安排 （一）赎回业务办理时间 本基金办理日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停赎回时除外）。开放时间为：每个开放日的9：30－15：00。 由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。 （二）赎回对象 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者（法律法规禁止投资证券投资基金的除外）及合格境外机构投资者。 （三）赎回的数额限制 每个账户赎回的最低份额为1000份基金份额；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1000份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 （四）赎回费率 基金赎回费用由赎回人承担，赎回费的25%划入基金资产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。赎回费率随基金份额持有人持有该部分基金份额的时间的增加而递减，具体分段设定如下表： 持有时间 费率 1年以下 0.60% 1年（含1年）至2年 0.30% 2年（含2年）至3年 0.10% 3年（含3年）以上 0 (五)赎回数额限制和费率的调整 基金管理人可以在符合基金合同、招募说明书规定的范围内调整上述赎回数额限制和赎回费率，但应最迟于新的赎回数额限制或赎回费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。 如有任何疑问，欢迎与我们联系。客户服务中心电话：021-38789555 三、风险提示： 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。 特此公告。 国海富兰克林基金管理有限公司 2008年9月24日 |
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| 基金信息类型 | 基金间转换,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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