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| 央企红利(561580) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4526050 | ||||||||
| 基金代码 | 561580 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方 承销期内承销证券的公告 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履 行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称 “本公司”）旗下部分基金参与了影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石 创新”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市的网下申购。影石 创新本次发行的保荐人（联席主承销商）中信证券股份有限公司为本公司旗下部 分基金托管人。本次发行价格为47.27元/股，由发行人、保荐人（联席主承销 商）和联席主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同 行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。 根据法律法规、基金合同及影石创新于2025年6月4日发布的《影石创新 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上 中签结果公告》，现将本公司旗下托管在中信证券股份有限公司的基金获配信息 公告如下： 基金名称 获配数量（股） 获配金额（元） 华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金 3347 158212.69 华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 4712 222736.24 特此公告。 华泰柏瑞基金管理有限公司 2025年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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