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| 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4525817 | ||||||||
| 基金代码 | 024036 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-06-05 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中加智选回报三个月持有期债券型 基金中基金（FOF）基金合同生效公告 公告送出日期：2025年6月5日 一、公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额类别的基金简称 下属基金份额类别的交易代码 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF） 中加智选回报三个月持有期债券（FOF） 024035 契约型开放式 2025年6月4日 中加基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中加智选回报三个月持有 期债券型基金中基金（FOF）基金合同》、《中加智选回报三个月持有期债券型基金中 基金（FOF）招募说明书》 中加智选回报三个月持有期债券（FOF）A 024035 中加智选回报三个月持有期债券（FOF）C 024036 二、基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 民币元） 募集份额（单位： 份） 其中：募集期间基 金管理人运用固有 资金认购本基金情 况 其中：募集期间基 金管理人的从业人 员认购本基金情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单 位：份） 占基金总份额比例 证监许可[2025]686号 自2025年5月12日至2025年5月30日止 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 2025年6月4日 3417 中加智选回报三个月持有期 债券(FOF)A 65,806,214.69 9,327.49 65,806,214.69 9,327.49 65,815,542.18 0.00 0.00% 无 199,959.99 0.30% 中加智选回报三个月持有期 债券(FOF)C 1,372,800,721.70 61,451.90 1,372,800,721.70 61,451.90 1,372,862,173.60 0.00 0.00% 无 40.01 0.00% 中加智选回报三个月持有期 债券(FOF)合计 1,438,606,936.39 70,779.39 1,438,606,936.39 70,779.39 1,438,677,715.78 0.00 0.00% 无 200,000.00 0.01% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定 的办理基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面 确认的日期 是 2025年6月4日 注：（1）按照有关法律规定，本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支； （2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份。 三、其他需要提示的事项 （1）销售机构受理投资者认购申请并不代表申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站(www.bobbns.com)或客户服务电话(400-00-95526)查询交易确认情况。 （2）基金管理人可以根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起三个月后对应日（含，如该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日）起开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。如果投资人多次申购本基金，则其持有的每一份基金份额开始办理赎回的时间可能不同。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。 （3）基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 风险提示： 1、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。 2、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。 3、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本公司提醒投资者在投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件，并选择与自身风险承受能力相匹配的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 中加基金管理有限公司 2025年6月5日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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